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Liberty Energy Inc

LBRT
16.220USD
+1.030+6.78%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
2.63B時価総額
14.12直近12ヶ月PER

Liberty Energy Inc

16.220
+1.030+6.78%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのLiberty Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Liberty Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 96
全体ランキング
92 / 4685
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.636
目標株価
+4.57%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Liberty Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Liberty Energy Inc. is an integrated energy services and technology company. The Company is focused on providing hydraulic services and related technologies to onshore oil and natural gas exploration and production companies in North America. It offers customers hydraulic fracturing services, together with complementary services, including wireline services, proppant delivery solutions, field gas processing and treating, compressed natural gas delivery, data analytics, related goods (including its sand mine operations), and technologies. It primarily provides its services in the Permian Basin, the Williston Basin, the Eagle Ford Shale, the Haynesville Shale, the Appalachian Basin (Marcellus Shale and Utica Shale), the Western Canadian Sedimentary Basin, the Denver-Julesburg Basin, and the Anadarko Basin. The process of hydraulic fracturing involves pumping a pressurized stream of fracturing fluid (typically a mixture of water, chemicals and proppant) into a well casing or tubing.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は15.45%です。
割安
同社の最新のPBは1.27で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は156.71M株で、前四半期比で8.43%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を557.59K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.03です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは7.68で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は947.40Mで、前年同期比16.79%の減少でした。一方、純利益は前年同期比41.66%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.68
変動額
0

金融

6.21

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.37

業務効率

7.54

成長可能性

8.04

株主還元

8.22

Liberty Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは7.84で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.10で、直近高値17.62を24.95%下回り、直近安値3.77を73.30%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.84
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは7.17で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.62をより低い水準です。 Liberty Energy Incの平均目標株価は18.00で、最高は21.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
16.636
目標株価
+4.57%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Liberty Energy Inc
LBRT
12
Schlumberger NV
SLB
27
Halliburton Co
HAL
26
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.38で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.08をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線18.30と支持線12.83の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.03
変動額
0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.686
買い
RSI(14)
72.599
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.243
買い
ATR(14)
1.057
高変動率
CCI(14)
115.109
買い
Williams %R
14.077
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.981
売り
StochRSI(14)
55.301
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
15.700
買い
MA10
13.939
買い
MA20
13.344
買い
MA50
11.980
買い
MA100
12.063
買い
MA200
13.672
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.76%で、前四半期比4.66%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計18.45M株(発行済株式の11.39%)を保有しており、保有株数は7.76%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.25M
-4.02%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
18.45M
+0.25%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
9.30M
-5.80%
State Street Investment Management (US)
6.71M
-0.35%
American Century Investment Management, Inc.
6.09M
+10.62%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.86M
-49.17%
Macquarie Investment Management
5.77M
+1.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.78M
+0.16%
Citadel Advisors LLC
3.01M
+157.48%
Manulife Investment Management (North America) Limited
2.97M
+21.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは5.14で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.45をより低い水準です。 同社のベータ値は0.68です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.68
VaR
+5.55%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.75%
過去240日のボラティリティ
+60.90%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+28.31%
120日間
+28.31%
5年間
+28.31%
日次リターン(最小)
60日間
-5.92%
120日間
-8.48%
5年間
-18.41%
シャープレシオ
60日間
+1.63
120日間
+1.25
5年間
+0.38

リスク

最大ドローダウン
240日間
+56.75%
3年間
+59.50%
5年間
+59.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.26
3年間
+0.06
5年間
+0.11
歪度
240日間
+1.18
3年間
+0.81
5年間
+0.39

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.90%
5年間
+58.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.50%
5年間
+4.55%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+304.81%
240日間
+304.81%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+73.79%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.36%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.18%
120日間
+2.13%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-2.87%
60日間
+24.49%
120日間
+21.49%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Liberty Energy Inc
Liberty Energy Inc
LBRT
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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