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nLIGHT Inc

LASR

31.520USD

+2.000+6.78%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.57B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

nLIGHT Inc

31.520

+2.000+6.78%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
24 / 98
全体ランキング
105 / 4723
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.083
目標株価
-4.58%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
nLIGHT, Inc. is a provider of semiconductor and fiber lasers for industrial, microfabrication, and aerospace and defense applications. The Company operates through two segments: Laser Products, and Advanced Development. It designs, manufactures, and sells a range of high-power semiconductor lasers and fiber lasers that are integrated into laser systems or manufacturing tools built by its customers. Its products include Semiconductor Lasers, Fiber Lasers, Laser Sensing Products, and Directed Energy Products. The Semiconductor Lasers is a high-power semiconductor laser with a range of power levels, wavelengths, and output fiber sizes. The Fiber Lasers is a programmable and serviceable high-power fiber laser. The Laser Sensing Products includes light detection and ranging (LiDAR) technologies, that are critical enablers of laser-based systems. The Directed Energy Products include standalone fiber amplifiers and beam combination and control systems for use in high-energy laser systems.
割高
同社の最新のPBは6.82で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は43.30M株で、前四半期比で6.18%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を4.12M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.71です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは7.89で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.43をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は61.73Mで、前年同期比22.22%の増加でした。一方、純利益は前年同期比69.38%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.89
変動額
0

金融

9.08

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.09

業務効率

7.53

成長可能性

8.45

株主還元

7.30

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.14をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-30.48で、直近高値-9.76を-67.99%下回り、直近安値-12.10を60.29%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 24/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは8.29で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.62をより高い水準です。 nLIGHT Incの平均目標株価は27.75で、最高は32.00、最低は25.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
28.083
目標株価
-4.58%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
nLIGHT Inc
LASR
7
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.32で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.25をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線31.76と支持線26.07の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.26
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.479
中立
RSI(14)
62.780
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.532
中立
ATR(14)
1.332
高変動率
CCI(14)
-30.679
中立
Williams %R
31.138
買い
TRIX(12,20)
0.754
売り
StochRSI(14)
61.356
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
29.302
買い
MA10
29.147
買い
MA20
28.738
買い
MA50
24.416
買い
MA100
19.644
買い
MA200
14.685
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.49をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は87.58%で、前四半期比4.50%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.12M株(発行済株式の8.25%)を保有しており、保有株数は11.69%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.66M
+2.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.35M
-1.17%
Keeney (Scott H)
1.08M
-11.20%
Harvey Partners, LLC
2.07M
+16.79%
Royce Investment Partners
Star Investors
3.03M
+5.43%
Needham Investment Management L.L.C.
2.56M
-3.45%
Senvest Management, LLC
2.59M
+4.54%
AWM Investment Company, Inc.
1.32M
+29.53%
Neuberger Berman, LLC
1.31M
+2.81%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.15M
+4.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.20で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.74をより低い水準です。 同社のベータ値は2.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.20
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.48
VaR
+5.28%
過去240日間の最大ドローダウン
+56.13%
過去240日のボラティリティ
+80.98%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+27.75%
120日間
+35.54%
5年間
+38.14%
日次リターン(最小)
60日間
-6.02%
120日間
-13.24%
5年間
-23.50%
シャープレシオ
60日間
+3.42
120日間
+3.30
5年間
+0.27
リスク
最大ドローダウン
240日間
+56.13%
3年間
+59.01%
5年間
+85.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.31
3年間
+0.97
5年間
-0.03
歪度
240日間
+2.21
3年間
+2.71
5年間
+1.74
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+80.98%
5年間
+64.49%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.64%
5年間
+2.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+795.13%
240日間
+795.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+70.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.35%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.82%
120日間
+1.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+170.61%
60日間
+130.93%
120日間
+82.43%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
nLIGHT Inc
nLIGHT Inc
LASR
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rambus Inc
Rambus Inc
RMBS
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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