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nLIGHT Inc

LASR
34.780USD
-1.690-4.63%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.77B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

nLIGHT Inc

34.780
-1.690-4.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのnLIGHT Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

nLIGHT Incのスコア

関連情報

業界内順位
8 / 103
全体ランキング
87 / 4608
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.500
目標株価
+13.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

nLIGHT Incの注目ポイント

強みリスク
nLIGHT, Inc. is a provider of semiconductor and fiber lasers for industrial, microfabrication, and aerospace and defense applications. The Company operates through two segments: Laser Products, and Advanced Development. It designs, manufactures, and sells a range of high-power semiconductor lasers and fiber lasers that are integrated into laser systems or manufacturing tools built by its customers. Its products include Semiconductor Lasers, Fiber Lasers, Laser Sensing Products, and Directed Energy Products. The Semiconductor Lasers is a high-power semiconductor laser with a range of power levels, wavelengths, and output fiber sizes. The Fiber Lasers is a programmable and serviceable high-power fiber laser. The Laser Sensing Products includes light detection and ranging (LiDAR) technologies, that are critical enablers of laser-based systems. The Directed Energy Products include standalone fiber amplifiers and beam combination and control systems for use in high-energy laser systems.
割高
同社の最新のPBは8.08で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は44.05M株で、前四半期比で8.85%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を1.91M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.71です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは8.75で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.37をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は66.74Mで、前年同期比18.91%の増加でした。一方、純利益は前年同期比33.49%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.75
変動額
0

金融

8.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.56

業務効率

10.00

成長可能性

9.92

株主還元

7.68

nLIGHT Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは7.93で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-39.02で、直近高値-5.64を-85.55%下回り、直近安値-40.91を-4.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 8/103
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.29で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.64をより高い水準です。 nLIGHT Incの平均目標株価は40.00で、最高は50.00、最低は39.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
41.500
目標株価
+13.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
nLIGHT Inc
LASR
7
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.02で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.20をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線39.10と支持線29.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.38
変動額
-0.36

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.480
買い
RSI(14)
58.045
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.659
買い
ATR(14)
2.246
低変動率
CCI(14)
127.841
買い
Williams %R
43.146
買い
TRIX(12,20)
0.328
売り
StochRSI(14)
69.744
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
33.340
買い
MA10
32.667
買い
MA20
32.299
買い
MA50
30.781
買い
MA100
26.489
買い
MA200
18.661
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均6.75をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.27%で、前四半期比0.79%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計4.85M株(発行済株式の9.55%)を保有しており、保有株数は29.36%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.12M
+12.61%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.54M
+5.51%
Keeney (Scott H)
2.19M
-3.84%
Harvey Partners, LLC
2.11M
+1.66%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.91M
-36.95%
Needham Investment Management L.L.C.
1.84M
-28.23%
Senvest Management, LLC
1.81M
-30.22%
AWM Investment Company, Inc.
1.34M
+1.89%
Neuberger Berman, LLC
1.32M
+0.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.22M
+5.97%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは4.50で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.92をより低い水準です。 同社のベータ値は2.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.50
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.31
VaR
+5.43%
過去240日間の最大ドローダウン
+46.56%
過去240日のボラティリティ
+77.48%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.67%
120日間
+27.75%
5年間
+38.14%
日次リターン(最小)
60日間
-7.33%
120日間
-7.33%
5年間
-23.50%
シャープレシオ
60日間
+2.16
120日間
+3.13
5年間
+0.33

リスク

最大ドローダウン
240日間
+46.56%
3年間
+59.01%
5年間
+85.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.55
3年間
+1.52
5年間
+0.01
歪度
240日間
+2.52
3年間
+2.75
5年間
+1.70

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+77.48%
5年間
+64.91%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.82%
5年間
+2.49%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+750.96%
240日間
+750.96%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+58.69%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.82%
120日間
+1.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+170.61%
60日間
+130.93%
120日間
+82.43%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
nLIGHT Inc
nLIGHT Inc
LASR
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.25 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tower Semiconductor Ltd
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
8.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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