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Kezar Life Sciences Inc

KZR
6.100USD
+0.010+0.16%
終値 11/05, 16:00ET15分遅れの株価
44.63M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kezar Life Sciences Inc

6.100
+0.010+0.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKezar Life Sciences Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスとファンダメンタルズは好調ですが、テクニカルは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kezar Life Sciences Incのスコア

関連情報

業界内順位
117 / 407
全体ランキング
248 / 4616
業種
バイオテクノロジー & 医療研究

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.000
目標株価
-1.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kezar Life Sciences Incの注目ポイント

強みリスク
Kezar Life Sciences, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company focused on discovering and developing small molecule therapeutics to treat unmet needs in immune-mediated diseases and cancer. The Company's lead product candidate, zetomipzomib, is a first-in-class selective immunoproteasome inhibitor that has completed Phase Ia testing in healthy volunteers and a Phase Ib/IIa clinical trial in patients with systemic lupus erythematosus (SLE), with or without lupus nephritis (LN). Its oncology product candidate, KZR-261, is a small molecule agent, targeting the Sec61 translocon and protein secretion pathway, being studied in an open-label Phase I clinical trial designed to evaluate safety and tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics, as well to explore preliminary anti-tumor activity. This study is being conducted in two parts: dose escalation in patients with locally advanced or metastatic solid malignancies, and dose expansion in patients with selected tumor types.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 0.00です。
適正水準
同社の最新のPEは-0.63で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.68M株で、前四半期比で19.44%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を87.28K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは7.93で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.92をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。

株式スコア

関連情報

前回値
7.93
変動額
0

金融

7.92

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.79

業務効率

10.00

成長可能性

6.73

株主還元

7.23

Kezar Life Sciences Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.39で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均7.05をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.63で、直近高値-0.07を-89.08%下回り、直近安値-72.17を-11368.03%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 117/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは6.33で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均8.00をより低い水準です。 Kezar Life Sciences Incの平均目標株価は6.00で、最高は7.00、最低は5.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
6.000
目標株価
-1.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

521
合計
6
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Kezar Life Sciences Inc
KZR
6
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
25
argenx SE
ARGX
25
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
25
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
104

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.70で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均6.49をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.97と支持線4.67の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.18
変動額
0.52

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.048
中立
RSI(14)
71.305
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.204
売り
ATR(14)
0.320
低変動率
CCI(14)
-122.949
売り
Williams %R
38.961
買い
TRIX(12,20)
1.920
売り
StochRSI(14)
3.067
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
6.152
売り
MA10
6.166
売り
MA20
5.622
買い
MA50
4.578
買い
MA100
4.420
買い
MA200
4.754
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均5.16をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は63.96%で、前四半期比9.24%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計276.23K株(発行済株式の3.77%)を保有しており、保有株数は0.46%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Tang Capital Management, LLC
720.00K
--
Suvretta Capital Management, LLC
716.76K
--
BML Capital Management LLC
635.18K
+55.63%
Equal Talent Investments, Ltd.
616.50K
--
Avidity Partners Management LP
502.60K
--
Stonepine Capital Management, LLC
377.24K
+122.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
276.23K
--
OrbiMed Advisors, LLC
192.70K
--
Adar1 Capital Management LLC
147.40K
--
Acadian Asset Management LLC
133.53K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは3.47で、バイオテクノロジー & 医療研究業界の平均3.47をと同等の水準です。 同社のベータ値は0.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.47
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.51
VaR
+6.51%
過去240日間の最大ドローダウン
+52.89%
過去240日のボラティリティ
+71.65%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+52.52%
120日間
+52.52%
5年間
+52.52%
日次リターン(最小)
60日間
-4.09%
120日間
-7.67%
5年間
-43.51%
シャープレシオ
60日間
+2.04
120日間
+1.28
5年間
-0.20

リスク

最大ドローダウン
240日間
+52.89%
3年間
+95.09%
5年間
+98.04%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.33
3年間
-0.32
5年間
-0.18
歪度
240日間
+6.43
3年間
+2.80
5年間
+1.87

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+71.65%
5年間
+86.07%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.48%
5年間
+51.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+417.75%
240日間
+417.75%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+111.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+80.25%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.71%
120日間
+0.55%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-96.36%
60日間
-94.79%
120日間
-95.93%

競合他社

バイオテクノロジー & 医療研究
Kezar Life Sciences Inc
Kezar Life Sciences Inc
KZR
6.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CytomX Therapeutics Inc
CytomX Therapeutics Inc
CTMX
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NewAmsterdam Pharma Company NV
NewAmsterdam Pharma Company NV
NAMS
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Insmed Inc
Insmed Inc
INSM
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amicus Therapeutics Inc
Amicus Therapeutics Inc
FOLD
8.49 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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