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FibroGen Ord Shs

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7.550USD

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終値 07/01, 16:00（ET）15分遅れの株価

30.56M時価総額

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FibroGen Ord Shs

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財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

FibroGen Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---13.89M

---18.33M

---1.85M

継続事業の当期純利益

---15.20M

---14.22M

--200.64M

営業損益

--7.00K

--8.00K

--192.00K

その他非資金項目

---183.00K

---73.00K

--6.58M

運転資本の増減

--270.00K

---4.84M

---160.33M

-売上債権の増減

---4.82M

---94.00K

--552.00K

-棚卸資産の増減

--359.00K

--122.00K

--1.03M

-前払費用の増減

--443.00K

---672.00K

--3.29M

-その他流動資産の増減

--106.00K

--170.00K

---1.43M

-その他流動負債の増減

--4.27M

---27.00K

---143.55M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---13.89M

---18.33M

---1.85M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--0.00

--9.00K

設備投資

--0.00

--9.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

--0.00

--9.00K

事業取引による純キャッシュフロー

---60.00K

--6.41M

--90.20M

投資商品による純キャッシュフロー

--3.08M

---58.12M

---3.04M

その他投資活動による純キャッシュフロー

---60.00K

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--3.02M

---51.71M

--87.16M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---7.00K

---14.00K

---85.92M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

---6.00K

---80.55M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---7.00K

---8.00K

---5.37M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---7.00K

---14.00K

---85.92M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--47.87M

--117.97M

--119.84M

当期キャッシュフロー増減

---10.88M

---70.10M

---1.87M

為替変動の影響

--1.00K

---49.00K

---1.26M

現金および現金同等物の期末残高

--37.00M

--47.87M

--117.97M

フリーキャッシュフロー

---13.89M

---18.33M

---1.86M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。