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Kennedy-Wilson Holdings Inc

KW
7.420USD
-0.140-1.85%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
1.02B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kennedy-Wilson Holdings Inc

7.420
-0.140-1.85%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKennedy-Wilson Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kennedy-Wilson Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 56
全体ランキング
185 / 4617
業種
不動産事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.350
目標株価
+10.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kennedy-Wilson Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. is a global real estate investment company. The Company owns, operates, and invests in real estate both on its own and through its investment management platform. It also has a debt platform focused on construction lending secured by multifamily and student housing properties throughout the United States. The Company focuses on multifamily and office properties, as well as industrial and debt investments in its Investment Management business in the Western United States, United Kingdom and Ireland. Its operations are defined by two business segments: its Consolidated Portfolio and Co-Investment Portfolio. Investment activities in the Consolidated Portfolio involve ownership of multifamily units, office, and retail space and one hotel. The Co-Investment Portfolio consists of the co-investments in real estate and real estate-related assets, including loans secured by real estate; fees, and performance allocations that it earns on its fee bearing capital.
適正水準
同社の最新のPEは-11.17で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は117.16M株で、前四半期比で9.02%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を3.10M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは8.58で、不動産事業業界の平均7.05をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は135.70Mで、前年同期比2.80%の増加でした。一方、純利益は前年同期比89.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.58
変動額
0

金融

6.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

8.28

株主還元

8.26

Kennedy-Wilson Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは7.83で、不動産事業業界の平均7.43をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-11.17で、直近高値63.39を-667.55%下回り、直近安値-223.10を-1897.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.83
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の収益予測スコアは5.33で、不動産事業業界の平均7.34をより低い水準です。 Kennedy-Wilson Holdings Incの平均目標株価は8.35で、最高は9.00、最低は7.70です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
8.350
目標株価
+10.45%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

12
合計
3
中央値
3
平均
会社名
評価
アナリスト
Kennedy-Wilson Holdings Inc
KW
3
Curbline Properties Corp.
CURB
9
Brookfield Business Partners LP
BBU
6
0
Vesta Real Estate Corporation SAB de CV
VTMX
4
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
4
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.99で、不動産事業業界の平均6.66をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線7.95と支持線7.10の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.047
売り
RSI(14)
35.810
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.080
売り
ATR(14)
0.230
低変動率
CCI(14)
-143.091
売り
Williams %R
87.059
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.275
売り
StochRSI(14)
3.580
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
7.576
売り
MA10
7.779
売り
MA20
7.738
売り
MA50
8.254
売り
MA100
7.820
売り
MA200
7.844
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、不動産事業業界の平均5.30をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は84.96%で、前四半期比12.43%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.21M株(発行済株式の11.76%)を保有しており、保有株数は6.09%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.45M
-0.62%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
16.69M
-1.53%
Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd.
13.32M
--
McMorrow (William J)
11.77M
-8.31%
State Street Investment Management (US)
6.05M
+1.68%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.85M
+8.57%
Mackenzie Investments
4.41M
-1.61%
Parsow Management LLC
4.25M
+1.03%
Royce Investment Partners
Star Investors
3.10M
-59.08%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.10M
+4.12%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは6.77で、不動産事業業界の平均4.56をより高い水準です。 同社のベータ値は1.18です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.18
VaR
+3.35%
過去240日間の最大ドローダウン
+47.63%
過去240日のボラティリティ
+42.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.25%
120日間
+6.25%
5年間
+10.73%
日次リターン(最小)
60日間
-6.33%
120日間
-6.33%
5年間
-9.53%
シャープレシオ
60日間
+0.11
120日間
+0.82
5年間
-0.24

リスク

最大ドローダウン
240日間
+47.63%
3年間
+67.08%
5年間
+75.93%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.66
3年間
-0.26
5年間
-0.15
歪度
240日間
-0.20
3年間
-0.01
5年間
-0.04

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.27%
5年間
+34.58%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.79%
5年間
+5.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+135.06%
240日間
+135.06%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.84%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.00%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.70%
120日間
+0.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-10.76%
60日間
+4.76%
120日間
+7.54%

競合他社

不動産事業
Kennedy-Wilson Holdings Inc
Kennedy-Wilson Holdings Inc
KW
6.96 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MRP
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zillow Group Inc
Zillow Group Inc
Z
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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