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KVH Industries Inc

KVHI
5.950USD
-0.140-2.30%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
116.46M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

KVH Industries Inc

5.950
-0.140-2.30%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKVH Industries Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

KVH Industries Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は良好です。バリュエーションは適正価格と評価されています。通信 & ネットワーキング業界での順位は52中43位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

KVH Industries Incのスコア

関連情報

業界内順位
43 / 52
全体ランキング
367 / 4521
業種
通信 & ネットワーキング

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

KVH Industries Incの注目ポイント

強みリスク
KVH Industries, Inc. is a provider of technology-driven connectivity solutions to primarily maritime commercial, leisure, and military/government customers. The Company provides global high-speed Internet and Voice over Internet Protocol (VoIP) services via satellite to mobile users at sea and on land. It is also a provider of commercially licensed entertainment, including news, sports, music, and movies, to commercial customers in the maritime and hotel markets, along with supplemental value-added cybersecurity, email, and crew Internet services. It provides integrated, end-to-end services, software, and hardware that support its customers’ need for access to the Internet, VoIP, operations content, and entertainment services while on the move. The Company also manufactures in-motion, stabilized antennas that provide receive-only satellite television services. It also provides subscription plans that enable customers to obtain Internet and VoIP airtime services.
割高
同社の最新のPBは0.89で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.13M株で、前四半期比で14.98%減少しています。
ファースト・イーグル・インベストメントが保有
スター投資家ファースト・イーグル・インベストメントは本銘柄を211.83K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KVH Industries Incの現在の財務スコアは7.14で、通信 & ネットワーキング業界におけるランキングは52社中28位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は28.45Mで、前年同期比減少の1.79%でした。一方、純利益は前年同期比減少の478.32%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.33

業務効率性

9.25

成長可能性

3.95

株主リターン

7.17

KVH Industries Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KVH Industries Incの現在のバリュエーションスコアは8.78で、通信 & ネットワーキング業界では52社中4位です。 現在のPERは-9.61で、直近高値8.88を-192.38%下回り、直近安値-36.71を-282.04%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.78
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 43/52
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KVH Industries Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、通信 & ネットワーキング業界の平均は7.77です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KVH Industries Incの現在の価格モメンタムスコアは6.38で、通信 & ネットワーキング業界では52社中48位です。 現在、株価は抵抗線7.13と支持線5.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
-0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.289
売り
RSI(14)
27.966
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.701
売られ過ぎ
ATR(14)
0.366
高変動率
CCI(14)
-134.428
売り
Williams %R
98.204
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.352
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
6.240
売り
MA10
6.522
売り
MA20
6.911
売り
MA50
6.764
売り
MA100
6.255
売り
MA200
5.806
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KVH Industries Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、通信 & ネットワーキング業界では52社中24位です。 最新の機関投資家保有比率は51.77%で、前四半期比減少8.91%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計780.54K株(発行済株式の3.99%)を保有しており、保有比率は減少8.11%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Black Diamond Capital Management, L.L.C.
3.40M
-0.40%
Radoff (Bradley Louis)
2.06M
+90.09%
Torok (Michael Patrick)
1.40M
+30.23%
Systematic Financial Management, L.P.
1.19M
+0.28%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
875.32K
-0.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
861.74K
-0.62%
Needham Investment Management L.L.C.
509.30K
-31.10%
Peapod Lane Capital LLC
411.68K
+13.70%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
399.90K
-0.16%
Roumell Asset Management, L.L.C.
331.65K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、通信 & ネットワーキングの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 KVH Industries Incの現在のリスク評価スコアは3.66で、通信 & ネットワーキング業界では52社中36位です。 同社のベータ値は0.72です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.66
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.72
VaR
+3.67%
240日間の最大ドローダウン
+21.61%
240日間のボラティリティ
+51.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.41%
120日間
+10.41%
5年間
+13.02%
日次リターン(最小)
60日間
-4.35%
120日間
-9.08%
5年間
-31.54%
シャープレシオ
60日間
+0.91
120日間
+0.62
5年間
-0.24

リスク評価

最大下落率
240日間
+21.61%
3年間
+63.49%
5年間
+70.30%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.10
3年間
-0.25
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.40
3年間
-1.98
5年間
-1.46

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+51.94%
5年間
+47.16%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.37%
5年間
+5.00%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+113.05%
240日間
+113.05%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.62%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.68%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.14%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-45.98%
60日間
-56.09%
120日間
-49.91%

同業他社比較

通信 & ネットワーキング
KVH Industries Inc
KVH Industries Inc
KVHI
5.24 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.26 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.22 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.20 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.18 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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