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KVH Industries Inc

KVHI

5.610USD

-0.560-9.08%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
109.54M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

KVH Industries Inc

5.610

-0.560-9.08%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
42 / 55
全体ランキング
283 / 4720
業種
通信 & ネットワーキング

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
KVH Industries, Inc. is a provider of technology-driven connectivity solutions to primarily maritime customers globally. The Company provides global high-speed Internet and Voice over Internet Protocol (VoIP) services via satellite to mobile users at sea and on land. It is also a provider of commercially licensed entertainment, including news, sports, music, and movies, to commercial customers in the maritime and hotel markets, along with supplemental value-added cybersecurity, email, and crew Internet services. It provides integrated, end-to-end services, software, and hardware that support its customers’ need for access to the Internet, VoIP, operations content, and entertainment services while on the move. The Company also manufactures in-motion, stabilized antennas that provide receive-only satellite television services. The Company also offers variety of value-added services to its maritime customers as well as news content to its hotel customers.
適正水準
同社の最新のPBは0.79で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.01M株で、前四半期比で0.16%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を867.14K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは8.44で、通信 & ネットワーキング業界の平均7.24をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は26.62Mで、前年同期比7.15%の減少でした。一方、純利益は前年同期比139.14%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.44
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.67

成長可能性

6.37

株主還元

7.17

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均4.32をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-19.08で、直近高値3.26を-117.08%下回り、直近安値-9.74を48.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 42/55
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、通信 & ネットワーキング業界の平均は7.61です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.68で、通信 & ネットワーキング業界の平均8.49をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.61と支持線5.54の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.68
変動額
-2.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.040
中立
RSI(14)
44.839
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.427
売り
ATR(14)
0.285
高変動率
CCI(14)
-85.845
中立
Williams %R
96.970
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.504
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
6.044
売り
MA10
6.040
売り
MA20
5.853
売り
MA50
5.535
買い
MA100
5.394
買い
MA200
5.473
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、通信 & ネットワーキング業界の平均6.75をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は76.60%で、前四半期比1.74%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計867.14K株(発行済株式の4.45%)を保有しており、保有株数は2.62%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Black Diamond Capital Management, L.L.C.
3.40M
+0.25%
Radoff (Bradley Louis)
2.06M
+90.09%
Torok (Michael Patrick)
1.07M
--
Systematic Financial Management, L.P.
1.20M
+1.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
859.78K
+2.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
857.74K
--
Needham Investment Management L.L.C.
926.54K
-16.91%
Potomac Capital Management Inc.
699.20K
-2.11%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
406.10K
-2.14%
Peapod Lane Capital LLC
336.09K
+0.35%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは5.92で、通信 & ネットワーキング業界の平均4.20をより高い水準です。 同社のベータ値は0.83です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.92
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.84
VaR
+3.62%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.57%
過去240日のボラティリティ
+47.79%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+3.99%
120日間
+5.25%
5年間
+13.02%
日次リターン(最小)
60日間
-4.56%
120日間
-4.95%
5年間
-31.54%
シャープレシオ
60日間
+2.00
120日間
+1.25
5年間
-0.09
リスク
最大ドローダウン
240日間
+21.57%
3年間
+63.49%
5年間
+71.49%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.15
3年間
-0.23
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.04
3年間
-2.51
5年間
-1.58
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+47.79%
5年間
+46.22%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.49%
5年間
+5.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+199.23%
240日間
+199.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.81%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.14%
120日間
+0.15%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-45.98%
60日間
-56.09%
120日間
-49.91%

競合他社

通信 & ネットワーキング
KVH Industries Inc
KVH Industries Inc
KVHI
5.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Motorola Solutions Inc
Motorola Solutions Inc
MSI
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ubiquiti Inc
Ubiquiti Inc
UI
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
8.14 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viavi Solutions Inc
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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