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Kratos Defense and Security Solutions Inc

KTOS
72.450USD
+0.760+1.06%
終値 11/14, 16:00ET15分遅れの株価
12.23B時価総額
611.62直近12ヶ月PER

Kratos Defense and Security Solutions Inc

72.450
+0.760+1.06%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKratos Defense and Security Solutions Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kratos Defense and Security Solutions Incのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 69
全体ランキング
171 / 4604
業種
航空宇宙 & 防衛

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
99.437
目標株価
+38.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kratos Defense and Security Solutions Incの注目ポイント

強みリスク
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. is a technology, products, system and software company addressing the defense, national security, and commercial markets. It operates through two segments: The Kratos Government Solutions (KGS) and Unmanned Systems (US). The KGS segment includes its microwave electronic products, space, satellite and cyber, training solutions, Command, Control, Communication, Computing, Combat, Intelligence Surveillance and Reconnaissance (C5ISR)/modular systems, turbine technologies, and defense and rocket support services operating segments. The US segment consists of its unmanned aerial, unmanned ground, unmanned seaborne and related command, control and communications system businesses. The KGS and US segments provide products, solutions and services for mission critical National Security programs. It serves customers, such as U.S. Air Force, the U.S. Navy, the U.S. Army, the U.S. Marine Corps, the U.S. Space Force and the U.S. Space Command, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で26.49%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPEは574.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は170.78M株で、前四半期比で1.79%減少しています。
キャサリン・ウッドが保有
スター投資家キャサリン・ウッドは本銘柄を3.60M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.92です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の財務スコアは6.38で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は347.60Mで、前年同期比25.99%の増加でした。一方、純利益は前年同期比171.88%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.38
変動額
0

金融

8.94

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

3.47

業務効率

6.62

成長可能性

5.63

株主還元

7.26

Kratos Defense and Security Solutions Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のバリュエーションスコアは6.39で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.39をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は574.73で、直近高値1120.22を94.91%下回り、直近安値-5069.77を982.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.39
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/69
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の収益予測スコアは8.38で、航空宇宙 & 防衛業界の平均7.82をより高い水準です。 Kratos Defense and Security Solutions Incの平均目標株価は97.00で、最高は125.00、最低は74.56です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.38
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
99.437
目標株価
+37.25%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

65
合計
9
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
16
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
RTX Corp
RTX
22
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
1
2
3
...
13

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.96で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.55をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線88.48と支持線62.53の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.90
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-3.670
売り
RSI(14)
36.836
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.193
中立
ATR(14)
5.510
高変動率
CCI(14)
-95.484
中立
Williams %R
84.933
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.641
売り
StochRSI(14)
17.130
売り
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
75.322
売り
MA10
78.563
売り
MA20
83.914
売り
MA50
84.607
売り
MA100
71.512
買い
MA200
52.382
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、航空宇宙 & 防衛業界の平均6.16をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は101.17%で、前四半期比2.19%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計16.54M株(発行済株式の9.80%)を保有しており、保有株数は0.78%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
24.01M
+4.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.94M
+9.32%
State Street Investment Management (US)
9.33M
-4.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.95M
+8.25%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
4.51M
+22.17%
Franklin Advisers, Inc.
3.72M
+23.84%
VanEck Asset Management B.V.
2.96M
+0.59%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.96M
-12.01%
Van Eck Associates Corporation
2.87M
+7.63%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-14

同社の現在のリスク評価スコアは4.51で、航空宇宙 & 防衛業界の平均5.94をより低い水準です。 同社のベータ値は1.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+4.31%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.16%
過去240日のボラティリティ
+60.03%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.93%
120日間
+11.76%
5年間
+21.74%
日次リターン(最小)
60日間
-14.20%
120日間
-14.20%
5年間
-14.20%
シャープレシオ
60日間
+1.11
120日間
+2.68
5年間
+0.63

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.16%
3年間
+32.16%
5年間
+72.74%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.21
3年間
+6.45
5年間
+0.41
歪度
240日間
-0.11
3年間
+0.70
5年間
+0.67

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+60.03%
5年間
+47.42%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.70%
5年間
+1.50%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+364.23%
240日間
+364.23%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+51.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.91%
120日間
+2.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+92.37%
60日間
+127.56%
120日間
+87.93%

競合他社

航空宇宙 & 防衛
Kratos Defense and Security Solutions Inc
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
7.07 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TransDigm Group Inc
TransDigm Group Inc
TDG
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Huntington Ingalls Industries Inc
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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