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Key Tronic Corp

KTCC
2.843USD
-0.057-1.97%
取引時間 ET15分遅れの株価
30.60M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Key Tronic Corp

2.843
-0.057-1.97%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKey Tronic Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Key Tronic Corpのスコア

関連情報

業界内順位
54 / 61
全体ランキング
437 / 4615
業種
電子機器 & 部品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Key Tronic Corpの注目ポイント

強みリスク
Key Tronic Corporation is a contract manufacturer offering value-added design and manufacturing services from its facilities in the United States, Mexico, China and Vietnam. The Company provides a mix of manufacturing services for outsourced original equipment manufacturing (OEM) products. Its services include integrated electronic and mechanical engineering, precision plastic molding, sheet metal fabrication, printed circuit board (PCB) and complete product assembly, component selection, sourcing and procurement, worldwide logistics, and new product testing and production. It performs PCB assembly project management, design, documentation and artwork generation by using software technologies to produce the products. Its metal fabrication and finishing capabilities include precision metal stamping, fabrication, finishing, tooling, and product development services. Its full product assembly capabilities include electro-mechanical, electrical, mechanical and box-build assembly.
割安
同社の最新のPBは0.27で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は4.51M株で、前四半期比で4.80%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を79.90K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは6.18で、電子機器 & 部品業界の平均7.36をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は98.75Mで、前年同期比24.94%の減少でした。一方、純利益は前年同期比300.62%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
0

金融

3.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.27

業務効率

6.79

成長可能性

4.76

株主還元

7.18

Key Tronic Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.17で、電子機器 & 部品業界の平均7.18をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.67で、直近高値192.91を-7328.89%下回り、直近安値-32.48を-1117.07%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.17
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 54/61
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社には収益予測スコアがありませんが、電子機器 & 部品業界の平均は7.51です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.76で、電子機器 & 部品業界の平均7.14をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線3.40と支持線2.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.90
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.083
中立
RSI(14)
36.346
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.678
売り
ATR(14)
0.203
高変動率
CCI(14)
-199.261
売り
Williams %R
97.368
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.025
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
3.240
売り
MA10
3.321
売り
MA20
3.282
売り
MA50
3.323
売り
MA100
3.112
売り
MA200
2.980
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電子機器 & 部品業界の平均6.26をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は41.84%で、前四半期比16.13%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計492.87K株(発行済株式の4.57%)を保有しており、保有株数は5.29%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1.66M
-3.90%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
726.97K
--
Tieton Capital Management, LLC
720.34K
-0.70%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
492.87K
-0.21%
Gates (Craig D)
315.57K
+2.89%
Klawitter (Ronald F)
203.53K
+4.56%
Kennedy Capital Management LLC
199.11K
-10.89%
Moors & Cabot Inc.
127.55K
+26.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
115.12K
-0.23%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
79.90K
+4.53%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.59で、電子機器 & 部品業界の平均4.87をより低い水準です。 同社のベータ値は1.08です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.72
変動額
-0.13
S&P 500指数とのベータ値
1.08
VaR
+3.79%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.10%
過去240日のボラティリティ
+65.26%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.80%
120日間
+13.00%
5年間
+19.59%
日次リターン(最小)
60日間
-13.20%
120日間
-13.20%
5年間
-14.83%
シャープレシオ
60日間
+0.59
120日間
+0.70
5年間
-0.33

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.10%
3年間
+69.08%
5年間
+75.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.82
3年間
-0.16
5年間
-0.18
歪度
240日間
+0.14
3年間
+0.73
5年間
+0.86

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+65.26%
5年間
+51.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.95%
5年間
+6.84%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+113.63%
240日間
+113.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.02%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.20%
120日間
+0.31%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-19.97%
60日間
-14.32%
120日間
+29.23%

競合他社

電子機器 & 部品
Key Tronic Corp
Key Tronic Corp
KTCC
4.43 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amphenol Corp
Amphenol Corp
APH
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sanmina Corp
Sanmina Corp
SANM
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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