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Kura Sushi USA Inc

KRUS
48.540USD
-6.190-11.31%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
587.87M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kura Sushi USA Inc

48.540
-6.190-11.31%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKura Sushi USA Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kura Sushi USA Incのスコア

関連情報

業界内順位
53 / 127
全体ランキング
162 / 4614
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.889
目標株価
+60.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kura Sushi USA Incの注目ポイント

強みリスク
Kura Sushi USA, Inc. is a technology-enabled Japanese restaurant concept with approximately 70 locations across 20 states and Washington DC. The Company offers guests a dining experience built on authentic Japanese cuisine and an engaging revolving sushi service model. Its various sushi items are made fresh using fish and rice. Its vinegar, made using old-world methods, is sourced from Japan. Its broths are made in-house daily using ingredients that impart complex umami flavors. It also offers a variety of side dishes and desserts including gyoza, tempura, soups, ramen, mochi, and cheesecake. The Company prepares its food without artificial sweeteners, seasonings, colorings or preservatives. Its restaurant layout blends a traditional Japanese dining experience characterized by wood designs throughout the dining room mixed with the brand's technology utilizing the revolving conveyor belt, the express belt, the robot server, the tablet ordering and the Bikkura-Pon rewards machines.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で68.59%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 237.86Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-300.15で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.97M株で、前四半期比で1.49%減少しています。
ワサッチ・グローバル・インベスターズが保有
スター投資家ワサッチ・グローバル・インベスターズは本銘柄を138.18K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは7.30で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.37をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は73.97Mで、前年同期比17.25%の増加でした。一方、純利益は前年同期比201.25%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

金融

7.28

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.39

業務効率

7.30

成長可能性

7.31

株主還元

7.25

Kura Sushi USA Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.60で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.45をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-300.15で、直近高値1977.85を-758.96%下回り、直近安値-2874.86を-857.81%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.60
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 53/127
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.62をより低い水準です。 Kura Sushi USA Incの平均目標株価は85.00で、最高は110.00、最低は59.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.889
目標株価
+60.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
12
中央値
16
平均
会社名
評価
アナリスト
Kura Sushi USA Inc
KRUS
10
Starbucks Corp
SBUX
41
McDonald's Corp
MCD
40
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
38
Domino's Pizza Inc
DPZ
36
Darden Restaurants Inc
DRI
34
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.71で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.13をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線62.38と支持線40.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.58
変動額
0.13

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.280
売り
RSI(14)
31.503
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.576
中立
ATR(14)
4.291
低変動率
CCI(14)
-144.750
売り
Williams %R
85.689
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.562
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
54.696
売り
MA10
56.731
売り
MA20
60.062
売り
MA50
66.385
売り
MA100
74.242
売り
MA200
69.267
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.64をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は80.87%で、前四半期比31.80%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計370.49K株(発行済株式の3.34%)を保有しており、保有株数は3.56%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kura Sushi Inc
4.13M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
1.07M
+8.68%
Stephens Capital Management
738.89K
+1.51%
Carr (Jerry Newman)
600.00K
--
12 West Capital Management, L.P.
556.41K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
413.79K
-6.83%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
370.49K
+1.53%
Hood River Capital Management LLC
366.65K
--
Fred Alger Management, LLC
362.43K
+2.98%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは5.18で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均5.79をより低い水準です。 同社のベータ値は1.71です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.18
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.70
VaR
+6.83%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.22%
過去240日のボラティリティ
+68.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.81%
120日間
+9.97%
5年間
+33.62%
日次リターン(最小)
60日間
-11.31%
120日間
-11.87%
5年間
-23.43%
シャープレシオ
60日間
-3.23
120日間
-0.86
5年間
+0.56

リスク

最大ドローダウン
240日間
+61.22%
3年間
+65.44%
5年間
+65.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.80
3年間
-0.03
5年間
+0.35
歪度
240日間
+1.38
3年間
+0.77
5年間
+0.95

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+68.25%
5年間
+68.90%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.89%
5年間
+8.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-127.90%
240日間
-127.90%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.87%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+47.14%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.46%
120日間
+2.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.14%
60日間
+47.46%
120日間
+48.81%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Kura Sushi USA Inc
Kura Sushi USA Inc
KRUS
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cinemark Holdings Inc
Cinemark Holdings Inc
CNK
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Onespaworld Holdings Ltd
Onespaworld Holdings Ltd
OSW
8.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Planet Fitness Inc
Planet Fitness Inc
PLNT
8.28 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Red Rock Resorts Inc
Red Rock Resorts Inc
RRR
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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