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Kura Sushi USA Inc

KRUS

77.715USD

+1.535+2.01%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
939.42M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kura Sushi USA Inc

77.715

+1.535+2.01%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
47 / 124
全体ランキング
178 / 4723
業種
ホテル & エンターテインメントサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
94.667
目標株価
+24.10%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Kura Sushi USA, Inc. is a technology-enabled Japanese restaurant concept with approximately 70 locations across 20 states and Washington DC. The Company offers guests a dining experience built on authentic Japanese cuisine and an engaging revolving sushi service model. Its various sushi items are made fresh using fish and rice. Its vinegar, made using old-world methods, is sourced from Japan. Its broths are made in-house daily using ingredients that impart complex umami flavors. It also offers a variety of side dishes and desserts including gyoza, tempura, soups, ramen, mochi, and cheesecake. The Company prepares its food without artificial sweeteners, seasonings, colorings or preservatives. Its restaurant layout blends a traditional Japanese dining experience characterized by wood designs throughout the dining room mixed with the brand's technology utilizing the revolving conveyor belt, the express belt, the robot server, the tablet ordering and the Bikkura-Pon rewards machines.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で68.59%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1052.36です。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 8.80Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPEは-93.42で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は13.15M株で、前四半期比で8.42%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を370.49K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.10です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.36で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.48をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は73.97Mで、前年同期比17.25%の増加でした。一方、純利益は前年同期比201.25%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.36
変動額
0

金融

9.90

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

6.92

成長可能性

7.76

株主還元

7.22

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均2.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-93.42で、直近高値420.14を-549.75%下回り、直近安値-331.39を-254.74%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 47/124
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.65をより低い水準です。 Kura Sushi USA Incの平均目標株価は98.00で、最高は110.00、最低は75.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
94.667
目標株価
+24.27%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
12
中央値
15
平均
会社名
評価
アナリスト
Kura Sushi USA Inc
KRUS
10
Starbucks Corp
SBUX
39
McDonald's Corp
MCD
38
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Darden Restaurants Inc
DRI
32
1
2
3
...
9

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.36で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均6.77をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線84.28と支持線71.79の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.18
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-1.033
売り
RSI(14)
43.745
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.450
中立
ATR(14)
3.947
高変動率
CCI(14)
-128.194
売り
Williams %R
79.282
売り
TRIX(12,20)
-0.112
売り
StochRSI(14)
51.803
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
78.017
売り
MA10
79.405
売り
MA20
80.671
売り
MA50
81.367
売り
MA100
76.926
買い
MA200
75.169
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均7.77をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は118.58%で、前四半期比0.05%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計370.49K株(発行済株式の3.34%)を保有しており、保有株数は3.56%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Kura Sushi Inc
4.13M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
981.21K
-11.28%
Stephens Capital Management
727.92K
-2.51%
Carr (Jerry Newman)
600.00K
--
12 West Capital Management, L.P.
556.41K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
444.15K
+1.12%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
364.90K
+2.30%
Fred Alger Management, LLC
351.95K
-8.15%
Columbia Threadneedle Investments (US)
277.17K
+15.19%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.16で、ホテル & エンターテインメントサービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は1.82です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.82
VaR
+6.74%
過去240日間の最大ドローダウン
+61.22%
過去240日のボラティリティ
+68.58%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+9.97%
120日間
+31.62%
5年間
+33.62%
日次リターン(最小)
60日間
-11.87%
120日間
-11.87%
5年間
-23.43%
シャープレシオ
60日間
-0.02
120日間
+1.09
5年間
+0.77
リスク
最大ドローダウン
240日間
+61.22%
3年間
+65.44%
5年間
+65.44%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.02
3年間
-0.01
5年間
+0.93
歪度
240日間
+1.41
3年間
+0.79
5年間
+0.95
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+68.58%
5年間
+69.04%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.93%
5年間
+5.09%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+190.22%
240日間
+190.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+45.00%
流動性
平均売買回転率
60日間
+2.46%
120日間
+2.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+10.14%
60日間
+47.46%
120日間
+48.81%

競合他社

ホテル & エンターテインメントサービス
Kura Sushi USA Inc
Kura Sushi USA Inc
KRUS
6.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Viking Holdings Ltd
Viking Holdings Ltd
VIK
8.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Potbelly Corp
Potbelly Corp
PBPB
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Atour Lifestyle Holdings Ltd
Atour Lifestyle Holdings Ltd
ATAT
7.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cinemark Holdings Inc
Cinemark Holdings Inc
CNK
7.51 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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