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Karat Packaging Inc

KRT
25.850USD
+0.240+0.94%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
519.52M時価総額
17.12直近12ヶ月PER

Karat Packaging Inc

25.850
+0.240+0.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKarat Packaging Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Karat Packaging Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。容器 & 包装業界での順位は23中19位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は28.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Karat Packaging Incのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 23
全体ランキング
196 / 4521
業種
容器 & 包装

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Karat Packaging Incの注目ポイント

強みリスク
Karat Packaging Inc. is a specialty distributor and manufacturer of a range of disposable foodservice products and related items, primarily used by national and regional restaurants and in foodservice settings across the United States. The Company classifies its customers into four categories. Distributors include national and regional distributors across the United States that purchase their products and provide a channel to offer their products to restaurants, offices, schools, government entities and other end users. National and regional chains typically include fast casual, fast-food restaurants and supermarket chains with locations across multiple states to which they supply specified products. Retail primarily includes regional bubble tea shops and frozen yogurt shops that often purchase their specialty beverage ingredients and related items. E-commerce/Online includes small businesses, often with only one or two locations, as well as customers who purchase for personal use.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 422.63Mです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は103.47%です。
適正水準
同社の最新のPBは3.36で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は6.59M株で、前四半期比で9.71%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を53.22K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.50です。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
28.500
目標株価
+11.28%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Karat Packaging Incの現在の財務スコアは7.11で、容器 & 包装業界におけるランキングは23社中15位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は124.52Mで、前年同期比増加の10.41%でした。一方、純利益は前年同期比増加の19.45%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.11
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.50

業務効率性

6.88

成長可能性

6.69

株主リターン

6.49

Karat Packaging Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Karat Packaging Incの現在のバリュエーションスコアは7.92で、容器 & 包装業界では23社中10位です。 現在のPERは17.12で、直近高値22.96を34.09%下回り、直近安値9.44を44.87%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.92
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/23
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Karat Packaging Incの現在の収益予測スコアは6.00で、容器 & 包装業界では23社中21位です。 目標株価の平均は28.50で、最高は35.00、最低は22.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
28.500
目標株価
+11.28%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
9
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Karat Packaging Inc
KRT
3
Crown Holdings Inc
CCK
16
Ball Corp
BALL
16
Avery Dennison Corp
AVY
13
Silgan Holdings Inc
SLGN
13
Sealed Air Corporation
SEE
13
1
2
3

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Karat Packaging Incの現在の価格モメンタムスコアは9.03で、容器 & 包装業界では23社中12位です。 現在、株価は抵抗線27.04と支持線24.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.06
変動額
-0.03

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.193
買い
RSI(14)
66.052
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.075
中立
ATR(14)
0.693
低変動率
CCI(14)
149.107
買い
Williams %R
22.184
買い
TRIX(12,20)
0.306
売り
StochRSI(14)
46.320
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
25.594
買い
MA10
24.888
買い
MA20
24.806
買い
MA50
23.529
買い
MA100
23.629
買い
MA200
25.650
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Karat Packaging Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、容器 & 包装業界では23社中19位です。 最新の機関投資家保有比率は32.78%で、前四半期比減少2.08%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計511.44K株(発行済株式の2.54%)を保有しており、保有比率は増加29.95%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Yu (Alan)
6.10M
-12.39%
Cheng (Marvin)
5.26M
-14.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
477.45K
+12.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
433.99K
+19.65%
Acadian Asset Management LLC
337.30K
+20.74%
Ranger Investment Management, L.P.
322.54K
+0.62%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
259.19K
-21.69%
American Century Investment Management, Inc.
258.99K
+13.08%
Millennium Management LLC
251.91K
-15.10%
De Lisle Partners LLP
229.14K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、容器 & 包装の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Karat Packaging Incの現在のリスク評価スコアは6.87で、容器 & 包装業界では23社中17位です。 同社のベータ値は1.05です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.87
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.05
VaR
+4.13%
240日間の最大ドローダウン
+35.06%
240日間のボラティリティ
+39.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.86%
120日間
+6.29%
5年間
+14.83%
日次リターン(最小)
60日間
-4.37%
120日間
-6.27%
5年間
-19.29%
シャープレシオ
60日間
+2.39
120日間
+0.26
5年間
+0.46

リスク評価

最大下落率
240日間
+35.06%
3年間
+37.06%
5年間
+48.46%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.44
3年間
+1.00
5年間
+0.18
歪度
240日間
-0.86
3年間
-1.23
5年間
-0.55

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.55%
5年間
+54.50%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.17%
5年間
+3.43%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+35.98%
240日間
+35.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+19.09%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.88%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.47%
120日間
+0.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+49.99%
60日間
+76.75%
120日間
+32.67%

同業他社比較

容器 & 包装
Karat Packaging Inc
Karat Packaging Inc
KRT
6.96 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.85 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Silgan Holdings Inc
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Ball Corp
Ball Corp
BALL
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Myers Industries Inc
Myers Industries Inc
MYE
8.29 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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