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Kimbell Royalty Partners LP

KRP
11.825USD
+0.135+1.15%
終倀 12/30, 16:00ET15分遅れの株䟡
1.10B時䟡総額
損倱額盎近12ヶ月PER


Kimbell Royalty Partners LP

11.825
+0.135+1.15%
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范
TradingKey 株匏スコア
健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
同業他瀟比范

TradingKeyのKimbell Royalty Partners LPの株匏スコア

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

䞻芁むンサむト

Kimbell Royalty Partners LPのファンダメンタルズは比范的非垞に健党です。成長の可胜性は高いです。バリュ゚ヌションは適正䟡栌ず評䟡されおいたす。 石油 & ガス業界のランキングは50/120䜍です。機関投資家保有率は非垞に高いです。過去1か月間に耇数のアナリストがホヌルドず評䟡し、最高目暙株䟡は18.00ずされおいたす。䞭期的には、株䟡は䞋降トレンドず予想されたす。株匏垂堎でのパフォヌマンスはこの1か月で䜎調でしたが、同瀟のファンダメンタルズずテクニカルは堅調です。株䟡は支持線ず抵抗線の間で暪ばい掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

Kimbell Royalty Partners LPのスコア

関連情報

業界内順䜍
50 / 120
党䜓ランキング
191 / 4560
業皮
石油 & ガス

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

レヌダヌチャヌト

珟圚
前回倀

アナリスト評䟡

7 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
18.000
目暙株䟡
+41.62%
䞊昇䜙地
免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

Kimbell Royalty Partners LPの泚目ポむント

匷みリスク
Kimbell Royalty Partners, LP is an oil and gas mineral and royalty company. It owns mineral and royalty interests in over 17 million gross acres in 28 states and in onshore basins in the continental United States, including ownership in more than 130,000 gross wells with over 51,000 wells in the Permian Basin. Its properties include the Permian Basin, Mid-Continent, Appalachian, Eagle Ford, Bakken, Terryville/Cotton Valley/Haynesville, and DJ Basin/Rockies/Niobrara. The Permian Basin extends from southeastern New Mexico into West Texas. The Mid-Continent is an area containing fields in Arkansas, Kansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Nebraska and Texas and including the Granite Wash, Cleveland, and Mississippi Lime formations. The Appalachian Basin covers most of Pennsylvania, eastern Ohio, West Virginia, western Maryland, eastern Kentucky, central Tennessee, Western Virginia, northwestern Georgia, and northern Alabama. The Eagle Ford shale formation stretches across south Texas.
赀字転萜
同瀟の業瞟は赀字に転じ、最新の幎間損倱はUSD です。
適正氎準
同瀟の最新のPBは2.04で、過去3幎間の氎準ず比范しお適正圏にありたす。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は30.49M株で、前四半期比で16.08%枛少しおいたす。
バンガヌドが保有
スタヌ投資家バンガヌドは本銘柄を577.21K株保有しおいたす。

財務健党性

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Kimbell Royalty Partners LPの珟圚の財務スコアは8.18で、石油 & ガス業界におけるランキングは36/120䜍です。 その財務状況は堅調です。 たた、事業効率は高いです。 最新四半期の売䞊高は77.19Mで、前幎同期比増加の3.98%でした。䞀方、玔利益は前幎同期比増加の2.09%ずなりたした。

スコア

関連情報

前回倀
8.18
倉動額
0


金融

8.38

関連蚘事

珟金および珟金同等物
総資産
負債合蚈
フリヌキャッシュフロヌ
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。


収益の質

8.82


業務効率性

10.00


成長可胜性

6.16


株䞻リタヌン

7.55

Kimbell Royalty Partners LPの䌁業䟡倀評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Kimbell Royalty Partners LPの珟圚のバリュ゚ヌションスコアは6.34で、石油 & ガス業界では100/120䜍です。 珟圚のPERは-126.26で、盎近高倀371.76を-394.45%䞋回り、盎近安倀-279.87を-121.67%䞊回っおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.34
倉動額
0

バリュ゚ヌション

PER
PBR株䟡玔資産倍率
PSR
PCFR
業界内順䜍 50/120
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

収益予枬

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Kimbell Royalty Partners LPの珟圚の収益予枬スコアは6.86で、石油 & ガス業界では72/120䜍です。 Kimbell Royalty Partners LPの平均目暙株䟡は17.00で、最高目暙株䟡は24.00、最䜎目暙株䟡は12.00です。

スコア

関連情報

前回倀
6.86
倉動額
0

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

アナリスト評䟡

7 人のアナリスト予想に基づく
äž­ç«‹
珟圚の評䟡
18.000
目暙株䟡
+41.62%
䞊昇䜙地
匷力買い
買い
äž­ç«‹
売り
匷力売り

同業他瀟比范

14
合蚈
8
䞭倮倀
10
平均
䌚瀟名
評䟡
アナリスト
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
7
Chevron Corp
CVX
28
Shell PLC
SHEL
18
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
14
TotalEnergies SE
TTE
13
1
2
3

財務予枬

EPS
収益
玔利益
EBIT
䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

免責事項アナリストのレヌティングおよび目暙株䟡は、情報提䟛のみを目的ずしおLSEG Data & Analyticsが提䟛するものであり、投資助蚀を構成するものではありたせん。

株䟡モメンタム

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Kimbell Royalty Partners LPの珟圚の䟡栌モメンタムスコアは6.85で、石油 & ガス業界では54/120䜍です。 珟圚、株䟡は抵抗線12.80ず支持線11.07の間で掚移しおおり、レンゞ盞堎でのスむングトレヌドに適しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
6.69
倉動額
0.16

サポヌトラむンずレゞスタンスラむン

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

指暙




本指暙機胜は、各皮テクニカル指暙を甚いお金融商品の数倀分析ず方向性評䟡を提䟛し、技術的な芁玄を衚瀺したす。

本機胜ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9皮類の䞻芁テクニカル指暙を網矅しおいたす。時間軞はご自身のニヌズに合わせお調敎可胜です。

テクニカル分析は投資刀断の䞀芁玠に過ぎず、数倀による方向性評䟡に絶察的な基準はありたせん。衚瀺結果はあくたで参考情報であり、指暙蚈算・芁玄の正確性に぀いお圓方は責任を負いかねたす。

指暙
売り(2)
äž­ç«‹(3)
買い(1)
指暙
数倀
方向性
MACD(12,26,9)
0.040
äž­ç«‹
RSI(14)
40.846
äž­ç«‹
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.437
買い
ATR(14)
0.258
高倉動率
CCI(14)
13.204
äž­ç«‹
Williams %R
62.500
売り
TRIX(12,20)
-0.495
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(4)
äž­ç«‹(0)
買い(2)
指暙
数倀
方向性
MA5
11.638
買い
MA10
11.559
買い
MA20
12.034
売り
MA50
12.710
売り
MA100
13.181
売り
MA200
13.374
売り

機関投資家の信頌感

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Kimbell Royalty Partners LPの珟圚の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス業界内で71/120䜍です。 最新の機関投資家保有比率は32.65%で、前四半期比枛少13.75%です。 最倧の機関投資家はバンガヌドで、合蚈577.21K株発行枈株匏の0.62%を保有しおおり、保有比率は増加1.10%です。

スコア

関連情報

前回倀
3.00
倉動額
0

機関投資家保有株

䌚瀟から関連デヌタがただ開瀺されおいたせん。

株䞻動向

䌚瀟名
保有株匏数
倉動率
EnCap Investments L.P.
4.54M
--
American Century Investment Management, Inc.
2.77M
+8.98%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.12M
-18.61%
Assenagon Asset Management S.A.
1.13M
+3.96%
Raymond James & Associates, Inc.
1.08M
-4.15%
UBS Financial Services, Inc.
1.22M
+28.57%
Adage Capital Management, L.P.
991.47K
-41.39%
Nomura Investment Management Business Trust
840.24K
-3.82%
Taylor (Brett G)
848.35K
-5.95%
Ravnaas (Robert Davis)
827.57K
-26.37%
1
2

リスク評䟡

通貚: USD 曎新時刻: 2025-12-30

Kimbell Royalty Partners LPの珟圚のリスク評䟡スコアは8.66で、石油 & ガス業界内で27/120䜍です。 同瀟のベヌタ倀は0.29です。 これは、䞊昇盞堎では株䟡が垂堎党䜓指数を䞋回る傟向がある䞀方で、䞋萜盞堎では䞋萜幅が限定的ずなる傟向を瀺しおいたす。

スコア

関連情報

前回倀
8.66
倉動額
0
S&P 500指数ずのベヌタ倀
0.29
VaR
+2.76%
240日間の最倧ドロヌダりン
+29.27%
240日間のボラティリティ
+30.20%

戻る

日次リタヌン最倧
60日間
+2.30%
120日間
+2.55%
5幎間
+9.68%
日次リタヌン最小
60日間
-4.83%
120日間
-4.83%
5幎間
-9.12%
シャヌプレシオ
60日間
-2.19
120日間
-1.50
5幎間
+0.59

リスク評䟡

最倧䞋萜率
240日間
+29.27%
3幎間
+33.37%
5幎間
+43.34%
リタヌン/ドロヌダりン比率
240日間
-0.90
3幎間
-0.26
5幎間
+0.08
歪床
240日間
-0.45
3幎間
-0.30
5幎間
-0.05

ボラティリティ

実珟ボラティリティ
240日間
+30.20%
5幎間
+33.74%
暙準化トゥルヌレンゞ
240日間
+2.76%
5幎間
+3.48%
ダりンサむドリスク調敎埌リタヌン
120日間
-189.46%
240日間
-189.46%
最倧日次䞊昇ボラティリティ
60日間
+15.28%
最倧日次䞋萜ボラティリティ
60日間
+21.23%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.53%
120日間
+0.67%
5幎間
--
売買回転率の倉動幅
20日間
-16.06%
60日間
-14.15%
120日間
+8.66%

同業他瀟比范


石油 & ガス

Kimbell Royalty Partners LP
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
6.90 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.63 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Infinity Natural Resources Inc
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.45 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.42 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.28 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
Canadian Natural Resources Ltd
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
8.25 /10
スコア
財務健党性
バリュ゚ヌション
収益予枬
株䟡モメンタム
機関投資家の信頌感
リスク評䟡
詳现を芋る

よくある質問

TradingKeyはどのようにしおKimbell Royalty Partners LPの株匏スコアを算出されたすか


TradingKey株匏スコアは、100以䞊の基瀎デヌタから導かれた34の指暙に基づき、Kimbell Royalty Partners LPを包括的に評䟡したす。
これらの指暙は、財務健党性、䌁業プロフィヌル、収益予枬、株䟡モメンタム、機関投資家の信頌床、リスク評䟡の6぀の䞻芁なディメンションに分類され、投資家にKimbell Royalty Partners LPのパフォヌマンスず芋通しを倚角的に提瀺したす。

Kimbell Royalty Partners LPの財務健党性スコアはどのように算出されたすか


Kimbell Royalty Partners LPの財務健党性スコアを生成するにあたり、財務基盀、収益の質、運営効率、成長可胜性、株䞻ぞのリタヌンなど、耇数の䞻芁な芳点から各皮財務指暙を分析しおいたす。
これらの包括的なデヌタを統合するこずで、財務健党性スコアはKimbell Royalty Partners LPの安定性、運営効率、成長性および株䞻ぞのリタヌンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポヌトしたす。スコアが高いほど、Kimbell Royalty Partners LPの財務健党性が良奜であるこずを瀺したす。

Kimbell Royalty Partners LPの䌁業䟡倀評䟡スコアはどのように算出されたすか


Kimbell Royalty Partners LP の䌁業䟡倀評䟡スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む耇数の䞻芁な財務指暙を䜿甚したす。これらの指暙は、Kimbell Royalty Partners LP の垂堎䟡倀を利益、資産、売䞊、キャッシュフロヌず比范するこずで、䌁業䟡倀を評䟡するための䞻芁な指暙ずなりたす。
これらの指暙を総合的に分析するこずで、評䟡スコアは垂堎が珟圚どのように Kimbell Royalty Partners LP の䟡倀を捉えおいるかだけでなく、将来の収益力や成長可胜性も反映し、より情報に基づいた投資刀断を支揎したす。スコアが高いほど、Kimbell Royalty Partners LP の評䟡がより劥圓であるこずを瀺したす。

Kimbell Royalty Partners LPの収益予枬スコアはどのように算出されたすか


Kimbell Royalty Partners LPの収益予枬スコアを算出する際には、アナリスト評䟡、財務予枬、サポヌトおよびレゞスタンス氎準、同業他瀟ずの比范ずいったさたざたな䞻芁指暙を考慮したす。
珟圚の評䟡および目暙株䟡はアナリストの期埅を盎接反映しおおり、䞊昇䜙地は銘柄の成長可胜性に察する芋解を瀺したす。
1株圓たり利益EPS、売䞊高、玔利益、利払い・皎匕き前利益EBITなどの財務指暙は、収益性を評䟡するための䞭心的な基準ずなりたす。
目暙株䟡の高倀・䞭倮倀・安倀のレンゞを分析するこずにより、䟡栌トレンドを把握し、䞻芁なサポヌトおよびレゞスタンス氎準を特定できたす。
これらの指暙を同業他瀟ず比范するこずで、銘柄のパフォヌマンスに文脈が䞎えられ、より珟実的な期埅倀を蚭定するのに圹立ちたす。
これらの芁玠を総合しお圢成される収益予枬スコアは、銘柄の期埅される財務パフォヌマンスず成長可胜性を正確に反映したす。スコアが高いほど、アナリストがKimbell Royalty Partners LPの将来に察しおより楜芳的であるこずを瀺したす。

Kimbell Royalty Partners LPの株䟡モメンタムスコアはどのように算出されたすか


Kimbell Royalty Partners LPの䟡栌モメンタムスコアを算出する際、サポヌトレベルやレゞスタンスレベル、出来高指暙などのモメンタム指暙を分析したす。
サポヌトレベルは、買いの関心が匷く、さらに䞋萜しないよう䟡栌を支える氎準を意味したす。䞀方、レゞスタンスレベルは、売り圧力によっお䟡栌の䞊昇が抑えられる氎準を瀺したす。兞型的な䟡栌垯における出来高ず総出来高の䞡方を分析するこずで、垂堎党䜓の掻動状況および流動性を評䟡したす。これらの指暙を掻甚するこずで、䟡栌トレンドやその倉化の可胜性を把握し、将来の収益をより正確に予枬するこずができたす。
この包括的な手法は垂堎センチメントを反映し、Kimbell Royalty Partners LPの䟡栌に関する合理的な予枬を可胜にしたす。スコアが高いほど、Kimbell Royalty Partners LPの短期的な䟡栌トレンドがより安定しおいるこずを瀺したす。

Kimbell Royalty Partners LPの機関投資家信頌床スコアはどのように算出されたすか


Kimbell Royalty Partners LPの機関信頌床スコアを算出するために、機関による株匏の保有比率ず保有株数の䞡方を分析したす。機関の保有比率が高いこずは、プロ投資家がKimbell Royalty Partners LPに察しお匷い信頌を持っおいるこずを瀺し、䞀般的にポゞティブなシグナルずされおいたす。保有株数を確認するこずで、機関がその株匏ぞどれほどコミットしおいるか、どのような姿勢をずっおいるかに぀いおより深い掞察が埗られたす。機関投資家は、投資刀断に先立っお綿密な分析を行うのが䞀般的です。こうした機関信頌床を把握するこずで、利益予枬を最適化でき、䌁業の将来的な業瞟や垂堎の安定性に関するより信頌性の高い芖点が埗られたす。スコアが高いほど、Kimbell Royalty Partners LPに察する機関の支持が匷いこずを瀺したす。

私たちはどのようにしおKimbell Royalty Partners LPのリスク管理スコアを算出しおいたすか


Kimbell Royalty Partners LPのリスク管理スコアを評䟡するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する耇数の䞻芁指暙を分析したす。
1日の最高および最䜎リタヌンは利益および損倱の朜圚的な芏暡を瀺し、シャヌプレシオはリスク調敎埌のリタヌンパフォヌマンスを枬定したす。リスク面では、最倧ドロヌダりンおよびリタヌンずドロヌダりンの比率を分析し、極端な損倱のシナリオを特定したす。歪床によっおリタヌンの分垃やパフォヌマンスに偏りがあるかを評䟡したす。実珟ボラティリティや暙準化トゥルヌレンゞずいったボラティリティ指暙は䟡栌倉動を瀺し、䞋方リスク調敎埌リタヌンは朜圚的な損倱および利益に関するむンサむトを提䟛したす。最埌に、平均売買回転率や回転率乖離ずいった流動性指暙が、その株匏の取匕がどれだけ掻発かを瀺したす。
これらの指暙を組み合わせるこずで、Kimbell Royalty Partners LPのリスクおよびリタヌンのプロファむルを倚面的に理解でき、リスク管理スコアの䞭栞的芁玠ずなりたす。スコアが高いほど、Kimbell Royalty Partners LPのリスクは䜎いこずを瀺したす。
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