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Kimbell Royalty Partners LP

KRP

13.080USD

-0.450-3.33%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
1.22B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kimbell Royalty Partners LP

13.080

-0.450-3.33%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
66 / 118
全体ランキング
285 / 4724
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.833
目標株価
+31.81%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Kimbell Royalty Partners, LP is an oil and gas mineral and royalty company. It owns mineral and royalty interests in over 17 million gross acres in 28 states and in onshore basins in the continental United States, including ownership in more than 130,000 gross wells with over 51,000 wells in the Permian Basin. Its properties include the Permian Basin, Mid-Continent, Appalachian, Eagle Ford, Bakken, Terryville/Cotton Valley/Haynesville, and DJ Basin/Rockies/Niobrara. The Permian Basin extends from southeastern New Mexico into West Texas. The Mid-Continent is an area containing fields in Arkansas, Kansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma, Nebraska and Texas and including the Granite Wash, Cleveland, and Mississippi Lime formations. The Appalachian Basin covers most of Pennsylvania, eastern Ohio, West Virginia, western Maryland, eastern Kentucky, central Tennessee, Western Virginia, northwestern Georgia, and northern Alabama. The Eagle Ford shale formation stretches across south Texas.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 8.84Mです。%!(EXTRA int=2)
適正水準
同社の最新のPBは2.27で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は35.36M株で、前四半期比で4.71%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を552.79K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の財務スコアは6.04で、石油 & ガス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は90.26Mで、前年同期比2.64%の増加でした。一方、純利益は前年同期比463.66%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.04
変動額
0

金融

2.10

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.98

業務効率

7.61

成長可能性

7.20

株主還元

5.31

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、石油 & ガス業界の平均5.97をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-259.62で、直近高値334.61を-228.88%下回り、直近安値-260.17を-0.21%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 66/118
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の収益予測スコアは7.14で、石油 & ガス業界の平均7.53をより低い水準です。 Kimbell Royalty Partners LPの平均目標株価は17.50で、最高は24.00、最低は12.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.14
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
17.833
目標株価
+31.81%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

14
合計
8
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
7
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
13
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
1
2
3

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.86で、石油 & ガス業界の平均7.98をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線14.91と支持線13.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
-0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(5)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.077
売り
RSI(14)
31.746
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.239
売り
ATR(14)
0.271
低変動率
CCI(14)
-188.680
売り
Williams %R
99.065
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.229
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
13.538
売り
MA10
13.593
売り
MA20
13.713
売り
MA50
14.160
売り
MA100
13.746
売り
MA200
14.320
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス業界の平均7.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は37.86%で、前四半期比8.53%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計552.79K株(発行済株式の0.59%)を保有しており、保有株数は5.28%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
EnCap Investments L.P.
4.54M
--
American Century Investment Management, Inc.
2.54M
+15.12%
UBS Financial Services, Inc.
946.08K
+41.86%
Assenagon Asset Management S.A.
1.09M
-5.63%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.37M
+34.29%
Raymond James & Associates, Inc.
1.13M
-6.31%
Adage Capital Management, L.P.
1.69M
+604.86%
Taylor (Brett G)
848.35K
-5.95%
Macquarie Investment Management
873.64K
-2.89%
Ravnaas (Robert Davis)
827.57K
-26.37%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-12

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの輸出主導型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは5.15で、石油 & ガス業界の平均4.41をより高い水準です。 同社のベータ値は0.56です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.46
VaR
+2.76%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.19%
過去240日のボラティリティ
+29.43%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.50%
120日間
+7.60%
5年間
+15.93%
日次リターン(最小)
60日間
-3.00%
120日間
-9.12%
5年間
-9.12%
シャープレシオ
60日間
-0.90
120日間
+0.09
5年間
+0.91
リスク
最大ドローダウン
240日間
+31.19%
3年間
+40.98%
5年間
+42.24%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.42
3年間
-0.23
5年間
+0.30
歪度
240日間
-0.48
3年間
-0.37
5年間
+0.59
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+29.43%
5年間
+35.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.37%
5年間
+3.10%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+10.98%
240日間
+10.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.83%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+14.08%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.53%
120日間
+0.67%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-16.06%
60日間
-14.15%
120日間
+8.66%

競合他社

石油 & ガス
Kimbell Royalty Partners LP
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
5.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Murphy USA Inc
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
APA Corp (US)
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
California Resources Corp
California Resources Corp
CRC
6.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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