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Kearny Financial Corp

KRNY
6.390USD
+0.030+0.47%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
413.68M時価総額
14.03直近12ヶ月PER

Kearny Financial Corp

6.390
+0.030+0.47%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKearny Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kearny Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
181 / 407
全体ランキング
273 / 4614
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.250
目標株価
+13.46%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kearny Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Kearny Financial Corp. is a holding company for Kearny Bank (the Bank). The Bank is a New Jersey-chartered savings bank. The Bank is principally engaged in the business of attracting deposits from the general public and using these deposits, together with other funds, to originate or purchase loans for its portfolio and for sale on the secondary market. Its loan portfolio is comprised of multi-family mortgage loans, non-residential mortgage loans, commercial business loans, construction loans, one-to-four-family residential mortgage loans, home equity loans and other consumer loans. The Company also maintains a portfolio of investment securities, primarily comprised of the United States agency mortgage-backed securities, obligations of state and political subdivisions, corporate bonds, asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The Bank has a total of 43 retail branch offices located throughout northern and central New Jersey and Brooklyn and Staten Island, New York.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は106.07%です。
適正水準
同社の最新のPBは0.55で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は43.08M株で、前四半期比で2.97%減少しています。
PRFDXが保有
スター投資家PRFDXは本銘柄を77.99K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは4.27で、銀行サービス業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は41.90Mで、前年同期比15.62%の増加でした。一方、純利益は前年同期比56.04%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
4.27
変動額
0

金融

4.77

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

2.79

業務効率

2.57

成長可能性

5.67

株主還元

5.54

Kearny Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは7.57で、銀行サービス業界の平均7.67をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.57で、直近高値31.51を132.24%下回り、直近安値-6.73を149.62%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 181/407
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均7.41をより低い水準です。 Kearny Financial Corpの平均目標株価は7.25で、最高は7.50、最低は7.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.250
目標株価
+13.46%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

295
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Kearny Financial Corp
KRNY
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
Regions Financial Corp
RF
25
US Bancorp
USB
25
1
2
3
...
59

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.20で、銀行サービス業界の平均7.61をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線6.80と支持線6.12の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.14
変動額
0.06

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.048
売り
RSI(14)
43.808
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.663
中立
ATR(14)
0.148
高変動率
CCI(14)
-77.705
中立
Williams %R
75.926
売り
TRIX(12,20)
-0.134
売り
StochRSI(14)
53.161
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
6.396
売り
MA10
6.436
売り
MA20
6.546
売り
MA50
6.584
売り
MA100
6.451
売り
MA200
6.446
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、銀行サービス業界の平均5.27をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は66.55%で、前四半期比14.39%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.35M株(発行済株式の5.17%)を保有しており、保有株数は9.73%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.28M
-5.85%
Kearny Bank ESOPT
4.72M
-1.07%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.56M
-0.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.22M
+1.88%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.00M
+0.57%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.71M
-4.75%
BlackRock Financial Management, Inc.
1.79M
-2.89%
State Street Investment Management (US)
1.67M
-13.24%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.47M
+14.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.41M
+1.09%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは7.49で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は0.70です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.70
VaR
+3.01%
過去240日間の最大ドローダウン
+31.56%
過去240日のボラティリティ
+36.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.11%
120日間
+7.11%
5年間
+17.69%
日次リターン(最小)
60日間
-4.55%
120日間
-5.66%
5年間
-11.62%
シャープレシオ
60日間
+0.48
120日間
+0.21
5年間
+0.02

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.56%
3年間
+48.81%
5年間
+61.20%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.70
3年間
-0.26
5年間
-0.13
歪度
240日間
-0.32
3年間
+0.53
5年間
+0.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.63%
5年間
+34.69%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.21%
5年間
+4.12%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+34.17%
240日間
+34.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.34%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+18.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.06%
60日間
-2.44%
120日間
-1.79%

競合他社

銀行サービス
Kearny Financial Corp
Kearny Financial Corp
KRNY
6.09 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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