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Kearny Financial Corp

KRNY
8.150USD
+0.090+1.12%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
527.62M時価総額
15.79直近12ヶ月PER

Kearny Financial Corp

8.150
+0.090+1.12%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKearny Financial Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Kearny Financial Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は397中153位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は9.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kearny Financial Corpのスコア

関連情報

業界内順位
153 / 397
全体ランキング
229 / 4521
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Kearny Financial Corpの注目ポイント

強みリスク
Kearny Financial Corp. is a holding company for Kearny Bank (the Bank). The Bank is a New Jersey-chartered savings bank. The Bank is principally engaged in the business of attracting deposits from the general public and using these deposits, together with other funds, to originate or purchase loans for its portfolio and for sale on the secondary market. Its loan portfolio is comprised of multi-family mortgage loans, non-residential mortgage loans, commercial business loans, construction loans, one-to-four-family residential mortgage loans, home equity loans and other consumer loans. The Company also maintains a portfolio of investment securities, primarily comprised of the United States agency mortgage-backed securities, obligations of state and political subdivisions, corporate bonds, asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The Bank has a total of 43 retail branch offices located throughout northern and central New Jersey and Brooklyn and Staten Island, New York.
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は106.07%です。
割高
同社の最新のPBは0.70で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は42.55M株で、前四半期比で8.04%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を7.83K株保有しています。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.000
目標株価
+11.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kearny Financial Corpの現在の財務スコアは4.37で、銀行サービス業界におけるランキングは397社中392位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は42.67Mで、前年同期比増加の16.41%でした。一方、純利益は前年同期比増加の43.91%となりました。

スコア

関連情報

前回値
4.37
変動額
0

金融

5.05

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.38

業務効率性

2.83

成長可能性

6.90

株主リターン

4.71

Kearny Financial Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kearny Financial Corpの現在のバリュエーションスコアは7.57で、銀行サービス業界では397社中227位です。 現在のPERは15.79で、直近高値31.51を99.58%下回り、直近安値-6.73を142.64%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.57
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 153/397
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kearny Financial Corpの現在の収益予測スコアは7.00で、銀行サービス業界では397社中188位です。 目標株価の平均は7.25で、最高は7.50、最低は7.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
9.000
目標株価
+11.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

306
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Kearny Financial Corp
KRNY
2
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
Wells Fargo & Co
WFC
27
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
61

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kearny Financial Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.63で、銀行サービス業界では397社中282位です。 現在、株価は抵抗線8.59と支持線7.62の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
1.4

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.034
買い
RSI(14)
61.050
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.414
買い
ATR(14)
0.269
高変動率
CCI(14)
78.221
中立
Williams %R
36.082
買い
TRIX(12,20)
0.223
売り
StochRSI(14)
34.243
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
8.120
買い
MA10
7.911
買い
MA20
7.875
買い
MA50
7.642
買い
MA100
7.090
買い
MA200
6.707
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kearny Financial Corpの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、銀行サービス業界では397社中154位です。 最新の機関投資家保有比率は65.72%で、前四半期比減少1.15%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.36M株(発行済株式の5.20%)を保有しており、保有比率は増加6.33%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.17M
-2.08%
Kearny Bank ESOPT
4.72M
-1.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.35M
+4.16%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.41M
-4.38%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.93M
-2.22%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.63M
-2.85%
State Street Investment Management (US)
1.80M
+7.82%
BlackRock Financial Management, Inc.
1.71M
-4.46%
AQR Capital Management, LLC
1.48M
+49.42%
Two Sigma Investments, LP
1.44M
+19.52%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kearny Financial Corpの現在のリスク評価スコアは7.79で、銀行サービス業界では397社中156位です。 同社のベータ値は0.66です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.79
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.65
VaR
+3.05%
240日間の最大ドローダウン
+19.03%
240日間のボラティリティ
+33.22%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.11%
120日間
+7.11%
5年間
+17.69%
日次リターン(最小)
60日間
-3.70%
120日間
-4.55%
5年間
-11.62%
シャープレシオ
60日間
+3.49
120日間
+2.05
5年間
+0.04

リスク評価

最大下落率
240日間
+19.03%
3年間
+42.69%
5年間
+61.20%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.14
3年間
-0.03
5年間
-0.12
歪度
240日間
-0.04
3年間
+0.72
5年間
+0.62

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.22%
5年間
+34.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.29%
5年間
+3.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+381.25%
240日間
+381.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.54%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.73%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.57%
120日間
+0.58%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.06%
60日間
-2.44%
120日間
-1.79%

同業他社比較

銀行サービス
Kearny Financial Corp
Kearny Financial Corp
KRNY
6.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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