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KORU Medical Systems Inc

KRMD
4.920USD
+0.050+1.03%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
227.76M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

KORU Medical Systems Inc

4.920
+0.050+1.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKORU Medical Systems Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

KORU Medical Systems Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。医療機器 & 備品業界での順位は205中79位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は6.60とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

KORU Medical Systems Incのスコア

関連情報

業界内順位
79 / 205
全体ランキング
214 / 4521
業種
医療機器 & 備品

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

KORU Medical Systems Incの注目ポイント

強みリスク
KORU Medical Systems, Inc. is a medical technology company. The Company is focused on developing, manufacturing, and commercializing patient-centric large volume subcutaneous infusion solutions primarily for the subcutaneous drug delivery market. The Company is focused on its mechanical infusion products, the FREEDOM Infusion Systems (FREEDOM System), which include the FREEDOM60 Syringe Driver, the FreedomEdge Syringe Driver, HIgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Sets and Precision Flow Rate Tubing. The Company’s infusion devices work together as a system to deliver life-saving therapies to patients with chronic illnesses, such as primary immunodeficiency diseases (PIDD) and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP). The FREEDOM System operates at a lower pressure than an electrical, volumetric pump and maintains a balance between what a patient’s subcutaneous tissues can tolerate and what the system delivers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で20.61%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 33.65Mに達しています。
割安
同社の最新のPEは-60.98で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は26.41M株で、前四半期比で4.34%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.21M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.08です。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.600
目標株価
+29.67%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KORU Medical Systems Incの現在の財務スコアは8.02で、医療機器 & 備品業界におけるランキングは205社中61位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は10.40Mで、前年同期比増加の27.17%でした。一方、純利益は前年同期比増加の50.79%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.02
変動額
0

金融

9.10

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.63

業務効率性

8.23

成長可能性

8.80

株主リターン

7.35

KORU Medical Systems Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KORU Medical Systems Incの現在のバリュエーションスコアは7.24で、医療機器 & 備品業界では205社中107位です。 現在のPERは-60.98で、直近高値-6.77を-88.90%下回り、直近安値-80.81を-32.52%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.24
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 79/205
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KORU Medical Systems Incの現在の収益予測スコアは7.60で、医療機器 & 備品業界では205社中123位です。 目標株価の平均は6.00で、最高は7.00、最低は4.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.600
目標株価
+29.67%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

114
合計
6
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
KORU Medical Systems Inc
KRMD
5
Stryker Corp
SYK
32
Abbott Laboratories
ABT
31
Medtronic PLC
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KORU Medical Systems Incの現在の価格モメンタムスコアは6.58で、医療機器 & 備品業界では205社中123位です。 現在、株価は抵抗線5.65と支持線4.49の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0.07

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(1)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.172
売り
RSI(14)
35.467
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.037
売られ過ぎ
ATR(14)
0.278
高変動率
CCI(14)
-188.341
売り
Williams %R
88.517
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.318
売り
StochRSI(14)
8.686
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
5.218
売り
MA10
5.376
売り
MA20
5.520
売り
MA50
5.691
売り
MA100
4.888
買い
MA200
4.156
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KORU Medical Systems Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、医療機器 & 備品業界では205社中113位です。 最新の機関投資家保有比率は57.01%で、前四半期比増加3.67%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.21M株(発行済株式の4.77%)を保有しており、保有比率は増加24.66%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Horton Capital Management LLC
5.87M
-0.27%
First Light Asset Management, LLC
4.53M
-3.29%
Topline Capital Management, LLC
3.65M
+1.11%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.15M
+2.88%
Tharby (Linda M)
2.12M
+1.41%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.93M
+16.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.01M
+0.97%
Meros Investment Management, LP
848.90K
-0.18%
Empire Financial Management Company, LLC
824.53K
--
Archon Capital Management LLC
700.15K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、医療機器 & 備品の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 KORU Medical Systems Incの現在のリスク評価スコアは3.56で、医療機器 & 備品業界では205社中122位です。 同社のベータ値は0.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.56
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.47
VaR
+5.19%
240日間の最大ドローダウン
+44.17%
240日間のボラティリティ
+69.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+15.08%
120日間
+15.08%
5年間
+25.18%
日次リターン(最小)
60日間
-7.79%
120日間
-7.79%
5年間
-18.29%
シャープレシオ
60日間
+1.83
120日間
+0.97
5年間
+0.44

リスク評価

最大下落率
240日間
+44.17%
3年間
+57.96%
5年間
+59.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.75
3年間
+0.13
5年間
+0.12
歪度
240日間
+1.00
3年間
+0.81
5年間
+0.81

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+69.82%
5年間
+72.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.71%
5年間
+3.98%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+200.28%
240日間
+200.28%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+50.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+38.66%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.51%
120日間
+0.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-8.19%
60日間
+73.07%
120日間
+41.67%

同業他社比較

医療機器 & 備品
KORU Medical Systems Inc
KORU Medical Systems Inc
KRMD
6.78 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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