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Kite Realty Group Trust

KRG
22.049USD
+0.239+1.09%
取引時間 ET15分遅れの株価
4.85B時価総額
28.09直近12ヶ月PER

Kite Realty Group Trust

22.049
+0.239+1.09%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKite Realty Group Trustの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kite Realty Group Trustのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 191
全体ランキング
134 / 4694
業種
住宅 & 商業REIT

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.727
目標株価
+18.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kite Realty Group Trustの注目ポイント

強みリスク
Kite Realty Group Trust is a real estate investment trust (REIT). The Company, through its subsidiary, Kite Realty Group, L.P., is engaged in the ownership, operation, acquisition, development and redevelopment of open-air shopping centers and mixed-use assets. The Company’s primarily grocery-anchored portfolio is located in Sun Belt and various markets in the United States. The Company collects contractual rents and reimbursement payments from tenants under existing lease agreements at each of its properties. The Company owns interests in approximately 180 operating retail properties totaling approximately 28.1 million square feet and one office property with 0.3 million square feet. Of the 180 operating retail properties, 10 contain an office component. The Company also owns two development projects under construction as of this date. The Company’s subsidiary is Kite Realty Group, L.P.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は5557.38%です。
割安
同社の最新のPEは27.77で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は226.46M株で、前四半期比で0.40%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を843.00株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の財務スコアは7.60で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.33をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は213.40Mで、前年同期比0.45%の増加でした。一方、純利益は前年同期比326.81%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

金融

9.22

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.42

業務効率

7.92

成長可能性

6.32

株主還元

8.13

Kite Realty Group Trustの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のバリュエーションスコアは5.70で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.41をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は27.77で、直近高値375.50を1252.44%下回り、直近安値26.66を3.99%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/191
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の収益予測スコアは7.38で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.15をより高い水準です。 Kite Realty Group Trustの平均目標株価は24.00で、最高は31.00、最低は23.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.38
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
25.727
目標株価
+18.78%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Kite Realty Group Trust
KRG
13
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.65で、住宅 & 商業REIT業界の平均6.82をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線22.42と支持線21.26の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.102
売り
RSI(14)
44.940
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.236
中立
ATR(14)
0.413
高変動率
CCI(14)
-124.372
売り
Williams %R
58.261
売り
TRIX(12,20)
-0.088
売り
StochRSI(14)
60.130
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
21.816
買い
MA10
21.984
買い
MA20
22.058
売り
MA50
22.137
売り
MA100
22.289
売り
MA200
22.427
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.19をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.00%で、前四半期比1.59%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計32.84M株(発行済株式の14.94%)を保有しており、保有株数は1.51%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
32.84M
-0.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
27.80M
-5.66%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
20.83M
+190.37%
State Street Investment Management (US)
12.61M
-0.47%
Macquarie Investment Management
8.79M
-0.93%
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
7.71M
+32.01%
CenterSquare Investment Management LLC.
7.40M
+24.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.88M
+0.69%
JP Morgan Asset Management
5.51M
+22.76%
Security Capital Research & Management, Inc.
4.70M
-0.23%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のリスク評価スコアは8.94で、住宅 & 商業REIT業界の平均7.47をより高い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.94
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.14
VaR
+2.90%
過去240日間の最大ドローダウン
+29.87%
過去240日のボラティリティ
+28.98%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.12%
120日間
+4.12%
5年間
+7.01%
日次リターン(最小)
60日間
-4.23%
120日間
-4.23%
5年間
-9.99%
シャープレシオ
60日間
-0.42
120日間
+0.21
5年間
+0.56

リスク

最大ドローダウン
240日間
+29.87%
3年間
+29.87%
5年間
+29.87%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.52
3年間
-0.03
5年間
+0.35
歪度
240日間
+0.08
3年間
+0.16
5年間
-0.01

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+28.98%
5年間
+30.94%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.40%
5年間
+2.57%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+33.43%
240日間
+33.43%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+15.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.06%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.82%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-3.46%
60日間
-7.23%
120日間
+4.69%

競合他社

住宅 & 商業REIT
Kite Realty Group Trust
Kite Realty Group Trust
KRG
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cousins Properties Inc
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agree Realty Corp
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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