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Kroger Co

KR
68.990USD
+0.120+0.17%
終値 10/17, 16:00ET15分遅れの株価
45.74B時価総額
16.90直近12ヶ月PER

Kroger Co

68.990
+0.120+0.17%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKroger Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kroger Coのスコア

関連情報

業界内順位
2 / 30
全体ランキング
77 / 4691
業種
食品 & ドラッグストア

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.122
目標株価
+11.79%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kroger Coの注目ポイント

強みリスク
The Kroger Co. is a food and drug retailer. The Company operate supermarkets, multi-department stores and fulfillment centers throughout the United States. It operates approximately 2,722 supermarkets, 2,257 pharmacies and 1,665 fuel centers in 35 states and the District of Columbia while also operating online through a digital ecosystem to offer customers an omnichannel shopping experience. The Company also manufactures and processes food for sale by its supermarkets and online. It offers Pickup and Harris Teeter ExpressLane personalized, order online, pick up at the store services at 2,350 of its supermarkets and provide delivery, which allows it to offer digital solutions to substantially all of its customers. Its delivery solutions include orders delivered to customers from retail store locations, customer fulfillment centers powered by Ocado and orders placed through third-party platforms. The Company also offers customer-facing apps and interfaces.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 147.12Bです。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 147.12Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は33.53%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は33.53%です。
割安
同社の最新のPEは17.37で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は521.44M株で、前四半期比で5.95%減少しています。
ウォーレン・バフェットが保有
スター投資家ウォーレン・バフェットは本銘柄を50.00M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の財務スコアは7.26で、食品 & ドラッグストア業界の平均6.73をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は33.94Bで、前年同期比0.08%の増加でした。一方、純利益は前年同期比30.45%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.26
変動額
0

金融

7.26

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.26

業務効率

7.26

成長可能性

7.26

株主還元

7.26

Kroger Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のバリュエーションスコアは7.71で、食品 & ドラッグストア業界の平均6.74をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は17.37で、直近高値20.10を15.70%下回り、直近安値16.83を3.10%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.71
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 2/30
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の収益予測スコアは7.44で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.62をより低い水準です。 Kroger Coの平均目標株価は78.00で、最高は85.00、最低は64.32です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.44
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
77.122
目標株価
+11.79%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

19
合計
11
中央値
12
平均
会社名
評価
アナリスト
Kroger Co
KR
25
Walmart Inc
WMT
44
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
18
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
16
1
2
3
4

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.36で、食品 & ドラッグストア業界の平均7.19をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線71.08と支持線65.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.32
変動額
0.04

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.821
中立
RSI(14)
57.949
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.746
買われ過ぎ
ATR(14)
1.486
高変動率
CCI(14)
111.592
買い
Williams %R
15.501
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.059
売り
StochRSI(14)
89.105
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
68.646
買い
MA10
67.837
買い
MA20
66.887
買い
MA50
68.162
買い
MA100
69.001
売り
MA200
67.394
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、食品 & ドラッグストア業界の平均5.87をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は78.69%で、前四半期比14.04%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計76.36M株(発行済株式の11.52%)を保有しており、保有株数は1.78%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
76.36M
-6.79%
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
50.00M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.64M
-6.83%
State Street Investment Management (US)
31.56M
-5.32%
Wellington Management Company, LLP
20.72M
+223.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.35M
-4.17%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
13.37M
-6.47%
GQG Partners, LLC
12.35M
+499.37%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.95M
+51.89%
Capital World Investors
8.36M
-20.57%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-17

同社の現在のリスク評価スコアは9.54で、食品 & ドラッグストア業界の平均5.72をより高い水準です。 同社のベータ値は0.55です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.55
VaR
+2.40%
過去240日間の最大ドローダウン
+13.22%
過去240日のボラティリティ
+25.86%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.21%
120日間
+9.84%
5年間
+11.61%
日次リターン(最小)
60日間
-4.38%
120日間
-4.38%
5年間
-8.70%
シャープレシオ
60日間
-0.92
120日間
+0.04
5年間
+0.80

リスク

最大ドローダウン
240日間
+13.22%
3年間
+15.09%
5年間
+31.72%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.79
3年間
+0.99
5年間
+0.74
歪度
240日間
+1.04
3年間
+1.06
5年間
+0.66

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+25.86%
5年間
+26.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.13%
5年間
+1.65%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+8.00%
240日間
+8.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+17.45%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.51%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.07%
120日間
+1.14%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+24.72%
60日間
+33.38%
120日間
+41.08%

競合他社

食品 & ドラッグストア
Kroger Co
Kroger Co
KR
7.99 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
8.06 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Sprouts Farmers Market Inc
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Walmart Inc
Walmart Inc
WMT
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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