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Kosmos Energy Ltd

KOS
1.480USD
+0.175+13.46%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
707.82M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kosmos Energy Ltd

1.480
+0.175+13.46%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKosmos Energy Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Kosmos Energy Ltdのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス業界での順位は119中63位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は2.04とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kosmos Energy Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
63 / 119
全体ランキング
202 / 4521
業種
石油 & ガス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Kosmos Energy Ltdの注目ポイント

強みリスク
Kosmos Energy Ltd. is a deepwater exploration and production company. The Company has diversified oil and gas production from assets offshore Ghana, Equatorial Guinea, Mauritania, Senegal and the Gulf of America. The Company's Ghana operations include Jubilee Field and TEN Fields. The Jubilee Field straddles both the West Cape Three Points and Deepwater Tano blocks. The Company has interests in the Ceiba Field and Okume Complex production assets located offshore Equatorial Guinea. It also has interests in EG-01, EG-24 and S blocks that are located in the southern part of the Gulf of Guinea. Its Greater Tortue Ahmeyim Project is an offshore liquified natural gas project in Mauritania and Senegal. In Senegal, it has participating interests in the Cayar Offshore Profond Block. Its key fields in the Gulf of America include Odd Job, Tornado, Kodiak, Winterfell and Tiberius. It is an operator for the petroleum contract covering Block 5, offshore Sao Tome and Principe in the Gulf of Guinea.
割安
同社の最新のPBは0.79で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は440.47M株で、前四半期比で17.87%減少しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を245.03K株保有しています。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.043
目標株価
+33.52%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kosmos Energy Ltdの現在の財務スコアは5.39で、石油 & ガス業界におけるランキングは119社中113位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は低いです。 最新四半期の売上高は310.96Mで、前年同期比減少の23.75%でした。一方、純利益は前年同期比減少の376.38%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.39
変動額
0

金融

4.04

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.02

業務効率性

5.55

成長可能性

4.81

株主リターン

6.57

Kosmos Energy Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kosmos Energy Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.88で、石油 & ガス業界では119社中7位です。 現在のPERは-2.14で、直近高値46.56を-2271.17%下回り、直近安値-90.48を-4119.38%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 63/119
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kosmos Energy Ltdの現在の収益予測スコアは7.00で、石油 & ガス業界では119社中63位です。 目標株価の平均は2.00で、最高は6.50、最低は1.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
2.043
目標株価
+33.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

69
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Kosmos Energy Ltd
KOS
10
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kosmos Energy Ltdの現在の価格モメンタムスコアは7.07で、石油 & ガス業界では119社中99位です。 現在、株価は抵抗線1.83と支持線1.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.82
変動額
0.25

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(0)
中立(4)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.004
買い
RSI(14)
57.507
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.966
中立
ATR(14)
0.145
高変動率
CCI(14)
16.421
中立
Williams %R
45.283
中立
TRIX(12,20)
1.640
買い
StochRSI(14)
57.370
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
1.410
買い
MA10
1.449
買い
MA20
1.329
買い
MA50
1.129
買い
MA100
1.348
買い
MA200
1.605
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kosmos Energy Ltdの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス業界では119社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は92.09%で、前四半期比増加0.09%です。 最大の機関投資家はフランシスコ・ガルシア・パラメスで、合計24.78M株(発行済株式の5.18%)を保有しており、保有比率は増加83.35%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
34.78M
-5.54%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.15M
-0.13%
American Century Investment Management, Inc.
30.38M
-9.08%
Cobas Asset Management, SGIIC, SA
Star Investors
24.78M
+83.51%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
21.00M
-1.01%
State Street Investment Management (US)
19.41M
+19.47%
BlackRock Financial Management, Inc.
18.26M
+3.31%
Equinox Partners Investment Management LLC
17.78M
-4.77%
Millennium Management LLC
16.18M
+111.16%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.13M
+1.49%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kosmos Energy Ltdの現在のリスク評価スコアは4.04で、石油 & ガス業界では119社中93位です。 同社のベータ値は0.88です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.04
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.86
VaR
+6.51%
240日間の最大ドローダウン
+69.77%
240日間のボラティリティ
+86.82%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+20.39%
120日間
+20.39%
5年間
+20.39%
日次リターン(最小)
60日間
-15.03%
120日間
-15.03%
5年間
-21.05%
シャープレシオ
60日間
+0.54
120日間
+0.02
5年間
+0.15

リスク評価

最大下落率
240日間
+69.77%
3年間
+89.39%
5年間
+89.82%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.70
3年間
-0.29
5年間
-0.11
歪度
240日間
+0.19
3年間
+0.20
5年間
+0.20

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+86.82%
5年間
+67.65%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+8.65%
5年間
+17.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+3.09%
240日間
+3.09%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+101.70%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+67.49%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.10%
120日間
+2.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.65%
60日間
+23.98%
120日間
+31.56%

同業他社比較

石油 & ガス
Kosmos Energy Ltd
Kosmos Energy Ltd
KOS
6.90 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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