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Kosmos Energy Ltd

KOS
1.460USD
+0.055+3.90%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
698.25M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kosmos Energy Ltd

1.460
+0.055+3.90%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKosmos Energy Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社の株価は低調で、ファンダメンタルズとテクニカルも同様に弱い水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kosmos Energy Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
68 / 123
全体ランキング
202 / 4614
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.271
目標株価
+192.56%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kosmos Energy Ltdの注目ポイント

強みリスク
Kosmos Energy Ltd. is a full cycle, deepwater, independent oil and gas exploration and production company focused along the offshore Atlantic Margins. Its key assets include production offshore Ghana, Equatorial Guinea and the United States Gulf of Mexico, as well as gas projects offshore Mauritania and Senegal. The Company has operations in four geographic reporting segments: Ghana, Equatorial Guinea, Mauritania/Senegal and the U.S. Gulf of Mexico. The West Cape Three Points and Deepwater Tano Blocks are located within the Tano Basin, offshore Ghana. This basin contains a petroleum system. The EG-01, EG-21, EG-24 and S blocks are located in the southern part of the Gulf of Guinea, in the Republic of Equatorial Guinea, west of the Rio Muni petroleum province. It covers approximately 7,500 square kilometers, and it has over 6,400 square kilometers of 3D seismic over the blocks. The C8 and BirAllah blocks are located on the western margin of the Mauritania Salt Basin offshore Mauritania.
割安
同社の最新のPBは0.78で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は439.51M株で、前四半期比で19.16%減少しています。
フランシスコ・ガルシア・パラメスが保有
スター投資家フランシスコ・ガルシア・パラメスは本銘柄を24.78M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.43で、石油 & ガス業界の平均7.21をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は310.96Mで、前年同期比23.75%の減少でした。一方、純利益は前年同期比376.38%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.43
変動額
0

金融

4.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.28

業務効率

6.24

成長可能性

5.36

株主還元

6.89

Kosmos Energy Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.88で、石油 & ガス業界の平均7.44をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-2.12で、直近高値46.56を-2300.94%下回り、直近安値-90.48を-4177.23%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 68/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、石油 & ガス業界の平均7.36をより高い水準です。 Kosmos Energy Ltdの平均目標株価は3.40で、最高は8.50、最低は2.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

10 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
4.271
目標株価
+192.56%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Kosmos Energy Ltd
KOS
10
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.71で、石油 & ガス業界の平均7.56をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線1.67と支持線1.30の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.53
変動額
0.18

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.012
売り
RSI(14)
43.055
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.308
中立
ATR(14)
0.103
高変動率
CCI(14)
-75.345
中立
Williams %R
67.568
売り
TRIX(12,20)
-0.526
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
1.440
買い
MA10
1.497
売り
MA20
1.516
売り
MA50
1.641
売り
MA100
1.795
売り
MA200
2.009
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス業界の平均5.67をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は91.90%で、前四半期比6.01%の減少となりました。 最大の機関投資家はフランシスコ・ガルシア・パラメスで、合計24.78M株(発行済株式の5.18%)を保有しており、保有株数は81.07%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
36.82M
-7.69%
American Century Investment Management, Inc.
33.41M
+14.28%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
33.19M
-0.72%
Cobas Asset Management, SGIIC, SA
Star Investors
24.78M
+83.51%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
21.21M
-16.91%
Equinox Partners Investment Management LLC
18.67M
+1.52%
BlackRock Financial Management, Inc.
17.68M
+29.23%
State Street Investment Management (US)
16.24M
-17.08%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.93M
-0.47%
Geode Capital Management, L.L.C.
11.26M
+3.92%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.48で、石油 & ガス業界の平均6.35をより低い水準です。 同社のベータ値は0.93です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.48
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.94
VaR
+6.61%
過去240日間の最大ドローダウン
+65.92%
過去240日のボラティリティ
+77.57%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.27%
120日間
+10.27%
5年間
+19.19%
日次リターン(最小)
60日間
-7.69%
120日間
-9.30%
5年間
-21.05%
シャープレシオ
60日間
-0.89
120日間
-0.25
5年間
+0.18

リスク

最大ドローダウン
240日間
+65.92%
3年間
+83.98%
5年間
+83.98%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.30
5年間
-0.08
歪度
240日間
+0.08
3年間
+0.02
5年間
+0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+77.57%
5年間
+66.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+10.32%
5年間
+17.95%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-51.44%
240日間
-51.44%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+43.53%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+48.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.10%
120日間
+2.22%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+20.65%
60日間
+23.98%
120日間
+31.56%

競合他社

石油 & ガス
Kosmos Energy Ltd
Kosmos Energy Ltd
KOS
6.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
EQT Corp
EQT Corp
EQT
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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