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KORE Group Holdings Inc

KORE
4.460USD
-0.040-0.89%
取引時間 ET15分遅れの株価
76.95M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

KORE Group Holdings Inc

4.460
-0.040-0.89%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKORE Group Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

KORE Group Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
33 / 54
全体ランキング
226 / 4616
業種
電気通信サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+42.18%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

KORE Group Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
KORE Group Holdings, Inc. is a global pure-play Internet of Things (IoT) hyperscaler and provider of IoT connectivity, solutions, and analytics. The Company is a global independent IoT enabler, delivering critical services globally to customers to deploy, manage, and scale their IoT application and use cases. It provides advanced connectivity services, location-based services, device solutions, and managed and professional services used in the development and support of IoT solutions and applications. It provides connectivity and IoT solutions to enterprise customers across five industry verticals, comprised of connected health, fleet management, asset monitoring, retail communications services and industrial IoT. The Company has built a platform to serve its clients in three areas: connectivity-as-a-service (CaaS), IoT managed services/solutions, and analytics, which the Company refers to as CSA, or connectivity, solutions, and analytics.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 286.09Mです。
割高
同社の最新のPEは0.37で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は9.54M株で、前四半期比で8.88%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を28.64K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の財務スコアは5.16で、電気通信サービス業界の平均7.10をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は71.25Mで、前年同期比4.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比73.75%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.16
変動額
0

金融

3.83

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

4.32

業務効率

5.96

成長可能性

5.33

株主還元

6.37

KORE Group Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のバリュエーションスコアは7.55で、電気通信サービス業界の平均7.53をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は0.37で、直近高値0.37を0.00%下回り、直近安値-1.78を584.45%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.55
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 33/54
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、電気通信サービス業界の平均7.20をより高い水準です。 KORE Group Holdings Incの平均目標株価は6.00で、最高は9.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
6.000
目標株価
+42.18%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
4
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
KORE Group Holdings Inc
KORE
3
Comcast Corp
CMCSA
32
T-Mobile US Inc
TMUS
31
AT&T Inc
T
28
Rogers Communications Inc
RCI
12
AST SpaceMobile Inc
ASTS
11
1
2
3
4
5

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.83で、電気通信サービス業界の平均7.34をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.29と支持線3.29の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.98
変動額
-0.15

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.186
買い
RSI(14)
80.917
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.416
買われ過ぎ
ATR(14)
0.340
高変動率
CCI(14)
182.978
買い
Williams %R
18.954
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.641
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
3.958
買い
MA10
3.739
買い
MA20
3.402
買い
MA50
2.810
買い
MA100
2.609
買い
MA200
2.525
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、電気通信サービス業界の平均5.22をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は54.54%で、前四半期比44.08%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計302.68K株(発行済株式の1.73%)を保有しており、保有株数は2.77%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
ABRY Partners, LLC
4.85M
+0.00%
Corient Private Wealth LLC
2.11M
--
Koch Industries LLC
2.00M
--
Cerberus Telecom Acquisition Holdings LLC
1.32M
-5.35%
Twilio, Inc.
1.00M
--
Terrdian Holdings Inc
996.71K
--
Dotmar Investments Ltd
865.13K
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
849.17K
-9.97%
Deith (Jared)
450.59K
+0.61%
Marathon Asset Management, L.P.
351.40K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-05

同社の現在のリスク評価スコアは2.68で、電気通信サービス業界の平均6.33をより低い水準です。 同社のベータ値は1.73です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
2.68
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.73
VaR
+8.16%
過去240日間の最大ドローダウン
+43.17%
過去240日のボラティリティ
+119.25%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.40%
120日間
+13.40%
5年間
+60.53%
日次リターン(最小)
60日間
-8.33%
120日間
-8.47%
5年間
-30.00%
シャープレシオ
60日間
+3.92
120日間
+2.40
5年間
-0.04

リスク

最大ドローダウン
240日間
+43.17%
3年間
+90.64%
5年間
+97.85%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.38
3年間
-0.16
5年間
-0.19
歪度
240日間
+1.34
3年間
+2.52
5年間
+2.60

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+119.25%
5年間
+152.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.80%
5年間
+17.23%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+463.08%
240日間
+463.08%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+71.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+50.70%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.08%
120日間
+0.08%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-90.85%
60日間
-88.94%
120日間
-88.86%

競合他社

電気通信サービス
KORE Group Holdings Inc
KORE Group Holdings Inc
KORE
6.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Liberty Global Ltd
Liberty Global Ltd
LBTYA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ooma Inc
Ooma Inc
OOMA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Telephone and Data Systems Inc
Telephone and Data Systems Inc
TDS
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KT Corp
KT Corp
KT
7.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI