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Kopin Corp

KOPN

2.700USD

+0.280+11.57%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
440.11M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kopin Corp

2.700

+0.280+11.57%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
61 / 98
全体ランキング
187 / 4721
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.250
目標株価
+34.30%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Kopin Corporation is a developer and provider of application-specific optical solutions consisting of high-resolution micro-displays and optics, subassemblies, and headsets. The Company offers various display technologies, such as micro inorganic light emitting diode (MicroLED), organic light emitting diode (OLED), liquid crystal on silicon (LCOS), and active-matrix liquid crystal displays (AMLCDs) with specific optical designs, and drive electronics in a subassembly for the customer’s particular application. The subassemblies that the Company offers combine one or two of its displays, backlight, application specific integrated circuits (ASICs), complex optics, and other electronics in an assembly that is then included in a larger system. The Company’s products are used for defense applications (thermal weapon rifle sights, fixed and rotary wing pilot helmets, and training and simulation headsets); industrial and medical headsets, and three-dimensional (3D) optical inspection systems.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 50.34Mに達しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 127.04です。
割高
同社の最新のPBは27.44で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は64.54M株で、前四半期比で2.27%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を8.43M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の財務スコアは5.86で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.43をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は8.45Mで、前年同期比31.46%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.76%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.86
変動額
0

金融

6.43

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

7.82

業務効率

4.48

成長可能性

3.50

株主還元

7.08

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.14をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-39.38で、直近高値-5.48を-86.08%下回り、直近安値-25.06を36.36%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 61/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の収益予測スコアは8.67で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.62をより高い水準です。 Kopin Corpの平均目標株価は3.00で、最高は4.00、最低は3.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.67
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
3.250
目標株価
+34.30%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Kopin Corp
KOPN
3
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.21で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.25をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.83と支持線1.84の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.21
変動額
0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.078
買い
RSI(14)
67.510
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.714
買い
ATR(14)
0.234
高変動率
CCI(14)
172.102
買い
Williams %R
6.596
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.922
売り
StochRSI(14)
90.854
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
2.452
買い
MA10
2.323
買い
MA20
2.185
買い
MA50
2.021
買い
MA100
1.746
買い
MA200
1.534
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.49をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は39.65%で、前四半期比5.45%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.43M株(発行済株式の5.18%)を保有しており、保有株数は36.82%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
AWM Investment Company, Inc.
9.71M
-24.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.39M
+23.01%
Royce Investment Partners
Star Investors
7.98M
+3.31%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.46M
+7.44%
Telemark Asset Management, LLC
3.00M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.69M
+5.76%
Murray (Michael Andrew)
2.67M
+0.03%
State Street Global Advisors (US)
625.00K
+40.39%
Herald Investment Management Limited
1.53M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-18

同社の現在のリスク評価スコアは3.14で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.74をより低い水準です。 同社のベータ値は2.97です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.97
VaR
+7.97%
過去240日間の最大ドローダウン
+63.54%
過去240日のボラティリティ
+111.81%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+15.48%
120日間
+22.83%
5年間
+36.65%
日次リターン(最小)
60日間
-11.07%
120日間
-25.19%
5年間
-36.34%
シャープレシオ
60日間
+3.01
120日間
+2.04
5年間
+0.55
リスク
最大ドローダウン
240日間
+63.54%
3年間
+78.27%
5年間
+95.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.61
3年間
+0.70
5年間
+0.09
歪度
240日間
+0.61
3年間
+0.11
5年間
+0.51
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+111.81%
5年間
+102.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.03%
5年間
+9.04%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+316.22%
240日間
+316.22%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+87.66%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.63%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.90%
120日間
+1.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+13.82%
60日間
+27.40%
120日間
+16.11%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Kopin Corp
Kopin Corp
KOPN
6.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rambus Inc
Rambus Inc
RMBS
7.92 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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