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Kinetik Holdings Inc

KNTK

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47.750USD

+0.130+0.27%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

3.06B時価総額

18.77直近12ヶ月PER

Kinetik Holdings Inc

47.750

+0.130+0.27%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Kinetik Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

2.04%180.43M

-23.54%110.09M

-12.15%188.12M

2.84%129.08M

15.05%176.83M

-19.51%143.99M

22.69%214.13M

12.62%125.52M

28.53%153.71M

11.98%178.90M

-5.31%174.54M

-34.64%111.46M

21.54%119.59M

211.28%159.76M

221.46%184.33M

195.11%170.53M

127.38%98.39M

101.34%51.32M

17.87%57.34M

73.91%57.78M

-10.22%43.27M

-30.80%25.49M

174.09%48.65M

185.59%33.23M

379.39%48.20M

2067.53%36.84M

--17.75M

--11.63M

--10.05M

2330.33%1.70M

100.00%0.00

--0.00

---76.20K

---462.47K

---327.16K

--0.00

継続事業の当期純利益

-126.61%-5.13M

2468.42%416.70M

-81.41%15.55M

-31.70%74.42M

-45.60%19.26M

-93.93%16.22M

93.95%83.65M

52.02%108.95M

723.61%35.41M

451.68%267.35M

-12.73%43.13M

-45.48%71.67M

-79.90%4.30M

203.56%48.46M

-0.54%49.42M

78.01%131.45M

-4.89%21.39M

-177.62%-46.80M

69.46%49.69M

318.08%73.84M

183.94%22.49M

104.53%60.29M

458.11%29.32M

421.24%17.66M

-567.74%-26.79M

-228231.10%-1.33B

-142.63%-8.19M

52.69%-5.50M

145.44%5.73M

-279.08%-582.90K

8604.46%19.21M

-1484.82%-11.62M

---12.61M

--325.50K

--220.66K

---733.27K

--0.00

営業損益

9.88%101.83M

14.61%100.80M

8.94%95.41M

24.92%93.76M

25.90%92.67M

20.95%87.95M

25.23%87.58M

8.03%75.06M

6.90%73.61M

7.35%72.72M

7.58%69.94M

4.36%69.48M

12.83%68.85M

1549.28%67.74M

1491.31%65.00M

1560.79%66.58M

1274.08%61.02M

-26.71%4.11M

1.92%4.08M

-1.30%4.01M

13.46%4.44M

-99.57%5.60M

-80.96%4.01M

-55.40%4.06M

-48.84%3.91M

6399.87%1.30B

283.88%21.05M

74.60%9.11M

106.50%7.65M

--20.07M

--5.48M

--5.22M

--3.71M

----

繰延税金

-131.63%-778.00K

17563.48%40.17M

-85.22%1.08M

-20.41%6.95M

-32.79%2.46M

99.90%-230.00K

584.89%7.34M

3537.92%8.73M

908.26%3.66M

-110984.43%-235.07M

-15.52%1.07M

480.95%240.00K

-46.30%363.00K

--212.00K

--1.27M

---63.00K

--676.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

791.60%65.42M

97.33%-505.00K

-110.38%-431.00K

-91.54%426.00K

---9.46M

---18.92M

--4.15M

--5.04M

----

その他非資金項目

7.86%3.91M

-191.07%-2.18M

88.17%9.35M

5.86%4.30M

8.17%3.63M

-53.22%2.40M

55.26%4.97M

27.41%4.06M

5.60%3.35M

158.92%5.12M

63.07%3.20M

-87.50%3.19M

702.66%3.18M

-98.79%1.98M

65533.33%1.96M

4860.63%25.52M

91.67%-527.00K

6227.02%163.68M

-101.03%-3.00K

-2014.29%-536.00K

-1471.80%-6.32M

973.44%2.59M

-76.26%292.00K

107.71%28.00K

329.35%461.00K

123.40%241.00K

136.25%1.23M

38.89%-363.00K

73.24%-201.00K

-15.37%-1.03M

-710.06%-3.39M

-9.19%-594.00K

---751.00K

---892.86K

---418.86K

---544.02K

----

運転資本の増減

-105.50%-818.00K

-69.86%-31.29M

4.76%25.21M

29.58%-26.44M

229.33%14.88M

-189.65%-18.42M

7.26%24.07M

1.97%-37.54M

-31.58%-11.50M

73.07%20.55M

-17.84%22.44M

-182.41%-38.30M

-833.08%-8.74M

206.72%11.87M

521.77%27.31M

-916.93%-13.56M

-123.34%-937.00K

-3.69%-11.12M

-10.66%4.39M

-49.61%1.66M

-44.88%4.01M

-3.42%-10.73M

443.06%4.92M

-56.20%3.29M

322.07%7.28M

-42.18%-10.37M

39.64%-1.43M

164.27%7.52M

-171.06%-3.28M

-1585.37%-7.30M

-798.33%-2.37M

199.54%2.85M

--4.62M

--491.16K

---264.27K

--950.13K

----

-売上債権の増減

-52.90%-29.34M

115.02%5.49M

-108.85%-3.75M

202.22%19.11M

-428.38%-19.19M

-345.94%-36.52M

186.36%42.35M

-209.68%-18.70M

16.67%5.84M

-77.36%14.85M

-284.46%-49.04M

151.56%17.05M

107.43%5.01M

577.46%65.60M

1250.81%26.58M

-13851.48%-33.06M

-24274.19%-67.45M

-5684.96%-13.74M

199.54%1.97M

-161.40%-237.00K

-90.05%279.00K

104.84%246.00K

114.96%657.00K

-89.18%386.00K

156.27%2.80M

-354.74%-5.08M

-5.22%-4.39M

2922.03%3.57M

-631.80%-4.98M

---1.12M

---4.17M

--118.00K

--937.00K

----

-棚卸資産の増減

----

56.25%100.00K

-10.00%99.00K

2.97%451.00K

-61.54%-294.00K

14.29%64.00K

157.29%110.00K

226.96%438.00K

-30.94%-182.00K

101.11%56.00K

83.23%-192.00K

-213.64%-345.00K

11.46%-139.00K

---5.06M

---1.15M

---110.00K

---157.00K

----

-前払費用の増減

----

-1666.98%-992.10K

----

--63.31K

---194.10K

----

-その他流動資産の増減

-167.34%-5.04M

-69.20%3.61M

-497.39%-10.53M

5.01%-3.64M

-201.13%-1.89M

944.43%11.73M

-765.28%-1.76M

24.76%-3.83M

184.54%1.86M

-78.97%1.12M

-88.52%265.00K

68.38%-5.09M

-152.39%-2.21M

1923.11%5.34M

259.66%2.31M

-1206.00%-16.10M

674.08%4.21M

306.25%264.00K

-10.08%642.00K

-166.88%-1.23M

402.22%544.00K

-103.52%-128.00K

30.29%714.00K

-192.77%-462.00K

77.75%-180.00K

--3.64M

--548.00K

--498.00K

---809.00K

----

--0.00

----

-その他流動負債の増減

-99.57%102.00K

-1396.67%-22.61M

--178.00K

36.52%-1.11M

213990.91%23.55M

361.08%1.74M

100.00%0.00

-75.68%-1.75M

-99.34%11.00K

---668.00K

---10.00K

---999.00K

--1.68M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

2.04%180.43M

-23.54%110.09M

-12.15%188.12M

2.84%129.08M

15.05%176.83M

-19.51%143.99M

22.69%214.13M

12.62%125.52M

28.53%153.71M

11.98%178.90M

-5.31%174.54M

-34.64%111.46M

21.54%119.59M

211.28%159.76M

221.46%184.33M

195.11%170.53M

127.38%98.39M

101.34%51.32M

17.87%57.34M

73.91%57.78M

-10.22%43.27M

-30.80%25.49M

174.09%48.65M

185.59%33.23M

379.39%48.20M

2067.53%36.84M

--17.75M

--11.63M

--10.05M

2330.33%1.70M

100.00%0.00

--0.00

---76.20K

---462.47K

---327.16K

--0.00

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

9.45%89.13M

25.03%140.35M

170.85%171.79M

241.04%135.88M

35.84%81.43M

63.79%112.25M

-26.84%63.43M

-62.19%39.84M

-12.62%59.95M

43.55%68.53M

-7.62%86.69M

124.23%105.37M

109.20%68.60M

159233.33%47.74M

11585.55%93.83M

8634.57%46.99M

13563.75%32.79M

98.62%-30.00K

-62.89%803.00K

-92.03%538.00K

-98.15%240.00K

-109.72%-2.17M

-95.46%2.16M

-92.88%6.75M

-92.10%13.00M

-73.42%22.33M

--47.72M

--94.78M

--164.52M

--84.00M

--0.00

----

設備投資

9.45%89.17M

25.03%140.44M

170.91%171.83M

240.47%135.93M

35.35%81.47M

63.55%112.32M

-26.89%63.43M

-62.16%39.92M

-12.27%60.20M

43.77%68.68M

-7.58%86.75M

123.76%105.51M

109.24%68.62M

3518.86%47.77M

11333.01%93.86M

4121.31%47.15M

2365.64%32.79M

199.32%1.32M

-72.81%821.00K

-84.95%1.12M

-93.04%1.33M

-98.76%441.00K

-93.67%3.02M

-92.17%7.42M

-88.39%19.10M

-57.57%35.64M

--47.72M

--94.78M

--164.52M

--84.00M

--0.00

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

11.39%82.99M

24.49%134.03M

167.68%156.47M

223.83%127.24M

29.06%74.50M

60.89%107.66M

-31.69%58.45M

-61.16%39.29M

-1.91%57.72M

46.58%66.92M

-3.88%85.57M

140.68%101.17M

101.30%58.85M

152276.67%45.65M

10985.80%89.02M

7713.20%42.03M

12080.83%29.23M

98.62%-30.00K

-62.89%803.00K

-92.03%538.00K

-98.15%240.00K

-109.72%-2.17M

-95.46%2.16M

-92.88%6.75M

-92.10%13.00M

-73.42%22.33M

--47.72M

--94.78M

--164.52M

--84.00M

--0.00

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

-11.34%6.14M

37.80%6.32M

208.03%15.31M

1470.55%8.64M

211.70%6.93M

183.90%4.58M

343.05%4.97M

-86.91%550.00K

-77.21%2.22M

-22.62%1.61M

-76.70%1.12M

-15.23%4.20M

174.09%9.76M

--2.09M

--4.82M

--4.96M

--3.56M

----

事業取引による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-100.00%0.00

-91.56%682.00K

100.63%2.22M

---178.38M

--1.00K

--8.08M

---349.27M

100.00%0.00

--0.00

-1032.77%-125.00M

--0.00

--13.40M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

---5.79M

--5.79M

----

173.37%8.70M

63.67%16.41M

129.60%6.11M

385.82%7.54M

234.35%3.18M

--10.02M

--2.66M

--1.55M

---2.37M

----

--0.00

----

--0.00

---377.32M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

65.74%-89.13M

427.85%363.84M

-56.88%-171.33M

-224.87%-131.47M

-319.71%-260.14M

-7.00%-110.98M

18.92%-109.21M

152.27%105.28M

74.85%-61.98M

-48.78%-103.72M

8.59%-134.70M

-305.57%-201.44M

-1170.98%-246.47M

-1019.20%-69.71M

-1280.00%-147.36M

-2668.10%-49.67M

-46.66%-19.39M

121.23%7.58M

110.07%12.49M

102.56%1.93M

85.98%-13.22M

81.06%-35.72M

79.92%-123.98M

81.78%-75.65M

66.63%-94.28M

-7.73%-188.64M

---617.35M

---415.15M

---282.55M

---175.10M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---377.32M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-206.76%-94.53M

-858.41%-477.71M

79.60%-19.79M

101.88%4.28M

202.39%88.55M

29.53%-49.84M

-130.98%-97.03M

-352.69%-228.01M

-170.61%-86.48M

25.84%-70.73M

-37.48%-42.01M

167.75%90.23M

252.92%122.47M

-165.45%-95.38M

14.96%-30.56M

-270.67%-133.19M

-2631.38%-80.08M

-210.77%-35.93M

-147.63%-35.93M

-243.72%-35.93M

-104.94%-2.93M

-79.10%32.44M

-66.51%75.44M

-95.85%25.00M

--59.40M

-75.12%155.19M

--225.28M

--603.00M

----

--623.77M

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

---6.71K

--378.67M

---7.25K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-82.78%36.90M

-569.13%-343.40M

877.83%207.30M

286.82%208.68M

555.80%214.22M

303.33%73.20M

206.00%21.20M

-198.85%-111.70M

-133.10%-47.00M

55.00%-36.00M

-104.21%-20.00M

595.30%113.00M

832.64%142.00M

---80.00M

--475.00M

--16.25M

-158.73%-19.38M

-100.00%0.00

-45.19%33.00M

-71.65%44.00M

-61.38%87.00M

435.03%25.00M

--60.21M

--155.19M

--225.28M

---7.46M

----

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---3.45M

---100.00M

---72.55M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---3.33M

---2.43M

----

-100.00%0.00

----

--628.15M

----

--0.00

--377.32M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---30.72M

---91.88M

---60.70M

----

配当金支払額

6.60%131.31M

2.64%126.30M

7.35%126.92M

7.31%123.65M

212.10%123.18M

423.70%123.04M

437.18%118.23M

492.66%115.23M

130.79%39.47M

54.09%23.50M

62.44%22.01M

43.17%19.44M

--17.10M

171.32%15.25M

141.10%13.55M

141.68%13.58M

----

--5.62M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

95.07%-123.00K

---4.56M

---171.00K

-662.05%-8.19M

-22600.00%-2.50M

100.00%0.00

--0.00

---1.07M

---11.00K

-8163.24%-11.24M

-100.00%0.00

----

99.55%-136.00K

100.56%169.00K

-22.20%-37.04M

100.00%0.00

-162.18%-30.31M

-162.17%-30.31M

---30.31M

-3614.71%-30.31M

---11.56M

100.00%0.00

---816.00K

100.00%0.00

--0.00

---792.00K

----

---4.38M

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

---6.71K

--1.35M

---7.25K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-206.76%-94.53M

-858.41%-477.71M

79.60%-19.79M

101.88%4.28M

202.39%88.55M

29.53%-49.84M

-130.98%-97.03M

-352.69%-228.01M

-170.61%-86.48M

25.84%-70.73M

-37.48%-42.01M

167.75%90.23M

252.92%122.47M

-165.45%-95.38M

14.96%-30.56M

-270.67%-133.19M

-2631.38%-80.08M

-210.77%-35.93M

-147.63%-35.93M

-243.72%-35.93M

-104.94%-2.93M

-79.10%32.44M

-66.51%75.44M

-95.85%25.00M

--59.40M

-75.12%155.19M

--225.28M

--603.00M

----

--623.77M

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

---6.71K

--378.67M

---7.25K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

9.57%3.95M

-62.14%7.74M

-14.47%10.73M

-9.34%8.85M

-20.04%3.61M

29955.88%20.44M

460.97%12.55M

391.73%9.76M

-29.47%4.51M

-99.42%68.00K

-57.94%2.24M

-88.76%1.98M

-65.86%6.39M

-89.24%11.73M

-92.92%5.32M

-65.61%17.65M

-22.57%18.73M

5396.12%108.99M

3894.26%75.09M

165.82%51.31M

304.28%24.19M

-23.55%1.98M

-99.50%1.88M

-89.12%19.30M

-98.67%5.98M

691.58%2.59M

--376.92M

--177.44M

--449.94M

-178.97%-438.49K

-100.00%0.00

--555.25K

--1.02M

--249.00

--7.50K

当期キャッシュフロー増減

-161.67%-3.23M

77.51%-3.79M

-137.98%-3.00M

-32.40%1.89M

-0.13%5.24M

-478.93%-16.83M

463.72%7.89M

1003.95%2.79M

218.96%5.25M

183.28%4.44M

-133.84%-2.17M

102.05%253.00K

-307.20%-4.41M

-123.22%-5.33M

-81.09%6.41M

-151.82%-12.33M

-103.99%-1.08M

3.47%22.98M

32808.74%33.90M

236.54%23.79M

103.62%27.12M

555.21%22.20M

100.03%103.00K

-108.73%-17.42M

104.89%13.32M

-99.25%3.39M

---374.33M

--199.48M

---272.50M

591149.08%450.37M

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---76.20K

---469.18K

--1.02M

---7.25K

現金および現金同等物の期末残高

-91.86%720.00K

9.57%3.95M

-62.14%7.74M

-14.47%10.73M

-9.34%8.85M

-20.04%3.61M

29955.88%20.44M

460.97%12.55M

391.73%9.76M

-29.47%4.51M

-99.42%68.00K

-57.94%2.24M

-88.76%1.98M

-95.15%6.39M

-89.24%11.73M

-92.92%5.32M

-65.61%17.65M

445.57%131.96M

5396.12%108.99M

3894.26%75.09M

165.82%51.31M

304.28%24.19M

-23.55%1.98M

-99.50%1.88M

-89.12%19.30M

-98.67%5.98M

--2.59M

--376.92M

--177.44M

93821.37%449.94M

-100.00%0.00

--479.06K

--555.25K

--1.02M

--249.00

フリーキャッシュフロー

-4.30%91.26M

-195.84%-30.35M

-89.19%16.30M

-108.01%-6.86M

1.98%95.36M

-71.27%31.67M

71.68%150.71M

1338.76%85.59M

83.44%93.51M

-1.58%110.22M

-2.96%87.78M

-95.18%5.95M

-22.30%50.97M

123.97%111.99M

60.05%90.46M

117.72%123.37M

56.41%65.60M

99.62%50.00M

23.87%56.52M

119.62%56.67M

44.12%41.94M

1992.73%25.05M

252.25%45.63M

131.03%25.80M

118.84%29.10M

101.45%1.20M

---29.97M

---83.14M

---154.46M

-107907.34%-82.30M

100.00%0.00

--0.00

---76.20K

---462.47K

---327.16K

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通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

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このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。