tradingkey.logo

Kinsale Capital Group Inc

KNSL
414.100USD
+3.880+0.95%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
9.63B時価総額
20.24直近12ヶ月PER

Kinsale Capital Group Inc

414.100
+3.880+0.95%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKinsale Capital Group Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Kinsale Capital Group Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は114中20位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は457.80とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kinsale Capital Group Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 114
全体ランキング
110 / 4521
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Kinsale Capital Group Incの注目ポイント

強みリスク
Kinsale Capital Group, Inc. is a specialty insurance company that focuses on the excess and surplus lines (E&S) market in the United States. It writes E&S insurance on a non-admitted basis through its insurance subsidiary, Kinsale Insurance Company, which is authorized to write business in 50 states, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and the United States Virgin Islands. It also markets certain products through its subsidiary, Aspera Insurance Services, Inc., an insurance broker. Its core client focus is small- to medium-sized accounts. Its commercial lines offerings include commercial property, excess casualty, small business casualty, construction, general casualty, allied health, products liability, small business casualty, general casualty, construction, allied health, small business property, products liability, entertainment, energy, and all other commercial lines. Its personal lines offerings include high value homeowners and personal insurance.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で77.94%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.54Bです。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は3.36%です。
割安
同社の最新のPEは20.24で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は20.41M株で、前四半期比で7.34%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を107.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.01です。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
457.800
目標株価
+11.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kinsale Capital Group Incの現在の財務スコアは9.42で、保険業界におけるランキングは114社中2位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は473.02Mで、前年同期比増加の19.19%でした。一方、純利益は前年同期比増加の24.00%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.42
変動額
0

金融

9.51

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.81

業務効率性

10.00

成長可能性

10.00

株主リターン

8.80

Kinsale Capital Group Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kinsale Capital Group Incの現在のバリュエーションスコアは5.59で、保険業界では114社中104位です。 現在のPERは20.24で、直近高値47.94を136.89%下回り、直近安値17.33を14.37%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/114
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kinsale Capital Group Incの現在の収益予測スコアは6.77で、保険業界では114社中68位です。 目標株価の平均は460.00で、最高は536.00、最低は400.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.77
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
457.800
目標株価
+10.55%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

60
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
Kinsale Capital Group Inc
KNSL
13
Travelers Companies Inc
TRV
27
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kinsale Capital Group Incの現在の価格モメンタムスコアは9.09で、保険業界では114社中40位です。 現在、株価は抵抗線431.56と支持線386.98の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.05
変動額
0.04

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.647
買い
RSI(14)
61.293
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.960
買い
ATR(14)
13.317
高変動率
CCI(14)
140.380
買い
Williams %R
19.231
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.067
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
403.682
買い
MA10
398.838
買い
MA20
398.805
買い
MA50
391.540
買い
MA100
407.473
買い
MA200
434.255
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kinsale Capital Group Incの現在の機関投資家持株スコアは7.00で、保険業界では114社中38位です。 最新の機関投資家保有比率は87.73%で、前四半期比減少0.39%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.07M株(発行済株式の8.90%)を保有しており、保有比率は減少1.31%です。

スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.08M
-0.98%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.94M
-0.39%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
1.79M
+1.41%
Kehoe (Michael P)
888.53K
-0.03%
State Street Investment Management (US)
693.05K
-1.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
616.10K
+3.74%
Davenport Asset Management
519.91K
-2.82%
First Manhattan Co. LLC
514.05K
+155.58%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
493.35K
-0.11%
Capital World Investors
454.35K
+0.25%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kinsale Capital Group Incの現在のリスク評価スコアは7.54で、保険業界では114社中45位です。 同社のベータ値は1.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.54
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.99
VaR
+3.33%
240日間の最大ドローダウン
+29.36%
240日間のボラティリティ
+36.34%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+4.91%
120日間
+6.00%
5年間
+17.51%
日次リターン(最小)
60日間
-3.91%
120日間
-6.79%
5年間
-19.56%
シャープレシオ
60日間
+0.67
120日間
-0.41
5年間
+0.66

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.36%
3年間
+35.29%
5年間
+35.29%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.10
3年間
+0.41
5年間
+0.81
歪度
240日間
-1.45
3年間
-1.01
5年間
-0.23

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.34%
5年間
+35.64%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.28%
5年間
+2.53%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-62.53%
240日間
-62.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.41%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.57%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.95%
120日間
+0.87%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.06%
60日間
+19.78%
120日間
+9.49%

同業他社比較

保険
Kinsale Capital Group Inc
Kinsale Capital Group Inc
KNSL
7.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI