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Knot Offshore Partners LP

KNOP
9.830USD
-0.050-0.51%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
354.51M時価総額
13.34直近12ヶ月PER

Knot Offshore Partners LP

9.830
-0.050-0.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKnot Offshore Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Knot Offshore Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 100
全体ランキング
116 / 4614
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.667
目標株価
+7.96%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Knot Offshore Partners LPの注目ポイント

強みリスク
KNOT Offshore Partners LP is a United Kingdom-based company that owns, operates and acquires shuttle tankers primarily under long-term charters in the offshore oil production regions of Brazil and the North Sea. The Company's fleet consists of approximately 18 shuttle tankers, which vessels are designed to transport crude oil and condensates from offshore oil field installations to onshore terminals and refineries. Its shuttle tankers are equipped with sophisticated loading and dynamic positioning systems that allow the vessels to load cargo safely from oil field installations, in harsh weather conditions and where there are strong currents. The Company's vessels include Tove Knutsen, Synnove Knutsen, Lena Knutsen, Vigdis Knutsen, Anna Knutsen, Tordis Knutsen, Raquel Knutsen, Carmen Knutsen, Brasil Knutsen, Hilda Knutsen, Torill Knutsen, Ingrid Knutsen, Dan Sabia, Bodil Knutsen, Fortaleza Knutsen, Recife Knutsen, Dan Cisne and Windsor Knutsen.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.62%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は49.66%です。
割高
同社の最新のPBは0.66で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は9.77M株で、前四半期比で1.64%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を1.25M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは9.19で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は87.06Mで、前年同期比16.98%の増加でした。一方、純利益は前年同期比135.11%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.19
変動額
0

金融

9.10

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.37

成長可能性

10.00

株主還元

7.48

Knot Offshore Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは8.76で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は13.34で、直近高値37.74を182.85%下回り、直近安値-64.73を585.19%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/100
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の収益予測スコアは7.33で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.55をより低い水準です。 Knot Offshore Partners LPの平均目標株価は10.00で、最高は12.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
10.667
目標株価
+7.96%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

47
合計
7
中央値
9
平均
会社名
評価
アナリスト
Knot Offshore Partners LP
KNOP
3
Williams Companies Inc
WMB
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
21
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.36で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.97をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線10.55と支持線8.55の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.43
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.150
買い
RSI(14)
65.276
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.091
買われ過ぎ
ATR(14)
0.289
低変動率
CCI(14)
96.877
中立
Williams %R
13.179
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.416
売り
StochRSI(14)
1.860
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
9.842
売り
MA10
9.463
買い
MA20
9.184
買い
MA50
8.891
買い
MA100
7.943
買い
MA200
7.045
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.02をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は28.70%で、前四半期比51.19%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.25M株(発行済株式の3.66%)を保有しており、保有株数は8.05%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Knutsen NYK Offshore Tankers AS
9.66M
-0.93%
Astaris Capital Management LLP
2.21M
+26.92%
Invesco Advisers, Inc.
1.78M
--
683 Capital Management LLC
1.58M
-1.55%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.25M
+5.39%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
618.90K
+10.86%
J.P. Morgan Securities LLC
511.27K
-12.45%
Two Sigma Investments, LP
405.90K
+1.68%
Morgan Stanley & Co. LLC
254.17K
-8.30%
Marshall Wace LLP
189.16K
-11.70%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.14で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.40をより低い水準です。 同社のベータ値は-0.15です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.14
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.15
VaR
+3.61%
過去240日間の最大ドローダウン
+18.92%
過去240日のボラティリティ
+48.30%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.91%
120日間
+9.91%
5年間
+16.12%
日次リターン(最小)
60日間
-4.44%
120日間
-5.24%
5年間
-33.62%
シャープレシオ
60日間
+3.28
120日間
+2.25
5年間
+0.10

リスク

最大ドローダウン
240日間
+18.92%
3年間
+58.48%
5年間
+78.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+3.07
3年間
+0.02
5年間
-0.10
歪度
240日間
+1.15
3年間
-1.19
5年間
-1.38

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+48.30%
5年間
+48.77%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.70%
5年間
+3.51%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+520.36%
240日間
+520.36%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+38.12%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.16%
120日間
+0.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-36.66%
60日間
-32.51%
120日間
-19.29%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Knot Offshore Partners LP
Knot Offshore Partners LP
KNOP
7.66 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.38 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.34 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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