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Knot Offshore Partners LP

KNOP
10.390USD
+0.010+0.10%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
374.71M時価総額
8.30直近12ヶ月PER

Knot Offshore Partners LP

10.390
+0.010+0.10%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKnot Offshore Partners LPの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Knot Offshore Partners LPのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中62位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがホールドと評価し、最高目標株価は10.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Knot Offshore Partners LPのスコア

関連情報

業界内順位
62 / 97
全体ランキング
211 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Knot Offshore Partners LPの注目ポイント

強みリスク
KNOT Offshore Partners LP is a United Kingdom-based company that owns, operates and acquires shuttle tankers primarily under long-term charters in the offshore oil production regions of Brazil and the North Sea. The Company's fleet consists of approximately 18 shuttle tankers, which vessels are designed to transport crude oil and condensates from offshore oil field installations to onshore terminals and refineries. Its shuttle tankers are equipped with sophisticated loading and dynamic positioning systems that allow the vessels to load cargo safely from oil field installations, in harsh weather conditions and where there are strong currents. The Company's vessels include Tove Knutsen, Synnove Knutsen, Lena Knutsen, Vigdis Knutsen, Anna Knutsen, Tordis Knutsen, Raquel Knutsen, Carmen Knutsen, Brasil Knutsen, Hilda Knutsen, Torill Knutsen, Ingrid Knutsen, Dan Sabia, Bodil Knutsen, Fortaleza Knutsen, Recife Knutsen, Dan Cisne, Windsor Knutsen, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で18.62%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は49.66%です。
割高
同社の最新のPBは0.69で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は10.23M株で、前四半期比で2.92%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を1.19M株保有しています。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.000
目標株価
-3.66%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Knot Offshore Partners LPの現在の財務スコアは8.80で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中8位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は96.87Mで、前年同期比増加の26.97%でした。一方、純利益は前年同期比増加の345.09%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

金融

8.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.51

業務効率性

9.04

成長可能性

10.00

株主リターン

7.20

Knot Offshore Partners LPの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Knot Offshore Partners LPの現在のバリュエーションスコアは8.76で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中9位です。 現在のPERは8.30で、直近高値37.74を354.65%下回り、直近安値-64.73を879.90%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.76
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 62/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Knot Offshore Partners LPの現在の収益予測スコアは6.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中75位です。 目標株価の平均は10.00で、最高は12.00、最低は10.00です。

スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

3 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
10.000
目標株価
-3.66%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

49
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Knot Offshore Partners LP
KNOP
3
Williams Companies Inc
WMB
25
ONEOK Inc
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
Targa Resources Corp
TRGP
23
Kinder Morgan Inc
KMI
23
1
2
3
...
10

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Knot Offshore Partners LPの現在の価格モメンタムスコアは6.61で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中92位です。 現在、株価は抵抗線10.95と支持線10.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.61
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.080
中立
RSI(14)
46.657
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.857
売り
ATR(14)
0.342
高変動率
CCI(14)
-100.875
売り
Williams %R
81.720
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
0.059
売り
StochRSI(14)
4.411
売られ過ぎ
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
10.498
売り
MA10
10.579
売り
MA20
10.583
売り
MA50
10.447
売り
MA100
9.827
買い
MA200
8.396
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Knot Offshore Partners LPの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中65位です。 最新の機関投資家保有比率は30.24%で、前四半期比増加5.73%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計1.19M株(発行済株式の3.53%)を保有しており、保有比率は増加1.68%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Knutsen NYK Offshore Tankers AS
9.75M
+0.94%
Astaris Capital Management LLP
2.33M
+5.68%
Invesco Advisers, Inc.
1.78M
--
683 Capital Management LLC
1.46M
-7.86%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.19M
-4.16%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
629.06K
+1.64%
Strategic Income Management, LLC
390.84K
+64.92%
J.P. Morgan Securities LLC
472.63K
-7.56%
Two Sigma Investments, LP
374.10K
-7.83%
Morgan Stanley & Co. LLC
259.00K
+1.90%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Knot Offshore Partners LPの現在のリスク評価スコアは4.77で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中80位です。 同社のベータ値は-0.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.77
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
-0.14
VaR
+3.56%
240日間の最大ドローダウン
+18.92%
240日間のボラティリティ
+44.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.14%
120日間
+9.91%
5年間
+16.12%
日次リターン(最小)
60日間
-2.95%
120日間
-4.44%
5年間
-33.62%
シャープレシオ
60日間
+0.92
120日間
+2.00
5年間
+0.04

リスク評価

最大下落率
240日間
+18.92%
3年間
+39.22%
5年間
+78.55%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.90
3年間
+0.88
5年間
-0.12
歪度
240日間
+1.12
3年間
+1.16
5年間
-1.34

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.19%
5年間
+48.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.70%
5年間
+3.25%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+480.45%
240日間
+480.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.78%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.60%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.16%
120日間
+0.19%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-36.66%
60日間
-32.51%
120日間
-19.29%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Knot Offshore Partners LP
Knot Offshore Partners LP
KNOP
6.81 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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