指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.950
中立
RSI(14)
52.612
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.899
売り
ATR(14)
3.003
高変動率
CCI(14)
9.610
中立
Williams %R
28.898
買い
TRIX(12,20)
0.191
売り
StochRSI(14)
48.247
買い
Knife River Corp
KNF70.380USD
+1.080+1.56%
取引時間 （ET）15分遅れの株価
3.99B時価総額
26.89直近12ヶ月PER
TradingKeyのKnife River Corpの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-19主要インサイト
同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Knife River Corpのスコア
支持線と抵抗線
データなし
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
10
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
99.721
目標株価
+46.22%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Knife River Corpの注目ポイント
強みリスク
Knife River Corporation is an aggregates-based construction materials and contracting services provider. Its segments include Pacific, Northwest, Mountain, North Central, South and Energy Services. Each geographic segment offers a vertically integrated suite of products and services, including aggregates, ready-mix concrete, asphalt, and contracting services, while the Energy Services segment, which has locations throughout the Company’s geographic footprint, produces and supplies liquid asphalt and related services, primarily for use in asphalt road construction, and is a supplier to some of the other segments. Through its network of 180 active aggregate sites, 102 ready-mix plants and 56 asphalt plants, it supplies construction materials and contracting services to customers in 14 states. Its construction materials are sold to public and private-sector customers, including federal, state, and municipal governments, as well as industrial, commercial, and residential developers.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.90Bです。
割安
同社の最新のPBは2.44で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は58.93M株で、前四半期比で5.36%減少しています。
バロー・ハンリーが保有
スター投資家バロー・ハンリーは本銘柄を1.13M株保有しています。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-19同社の現在の財務スコアは5.49で、建設資材業界の平均7.08をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は1.20Bで、前年同期比8.90%の増加でした。一方、純利益は前年同期比3.34%の増加でした。
株式スコア
金融
4.31
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし
収益の質
5.24
業務効率
5.86
成長可能性
5.92
株主還元
6.16
Knife River Corpの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-19同社の現在のバリュエーションスコアは7.67で、建設資材業界の平均6.75をより高い水準です。 現在のPER（株価収益率）は26.47で、直近高値34.93を31.96%下回り、直近安値14.99を43.37%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 2/15
データなし
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-19同社の現在の収益予測スコアは8.80で、建設資材業界の平均7.78をより高い水準です。 Knife River Corpの平均目標株価は97.50で、最高は120.00、最低は75.00です。
株式スコア
目標株価
データなし
アナリスト評価
10
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
99.721
目標株価
+46.22%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
14
合計
11
中央値
11
平均
会社名
評価
アナリスト
Knife River Corp
KNF
10
CRH PLC
CRH
25
Vulcan Materials Co
VMC
25
Martin Marietta Materials Inc
MLM
25
Amrize AG
AMRZ
17
Cemex SAB de CV
CX
15
1
2
3
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
データなし
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-19同社の現在の価格モメンタムスコアは9.16で、建設資材業界の平均7.36をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線75.69と支持線60.81の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
データなし
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
69.128
買い
MA10
70.188
買い
MA20
66.592
買い
MA50
69.631
買い
MA100
76.501
売り
MA200
84.494
売り
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-19同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、建設資材業界の平均5.53をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は103.99%で、前四半期比9.71%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計5.74M株（発行済株式の10.13%）を保有しており、保有株数は3.56%減少しました。
株式スコア
機関投資家保有株
データなし
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Capital Research Global Investors
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-11-19同社の現在のリスク評価スコアは6.22で、建設資材業界の平均6.16をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+44.15%
過去240日のボラティリティ
+47.27%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+8.99%
120日間
+8.99%
5年間
--
日次リターン（最小）
60日間
-8.20%
120日間
-8.20%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-2.38
120日間
-1.37
5年間
--
リスク
最大ドローダウン
240日間
+44.15%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.75
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.31
3年間
--
5年間
--
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+47.27%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.97%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-215.29%
240日間
-215.29%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.81%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.31%
120日間
+1.09%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+57.85%
60日間
+53.43%
120日間
+27.73%
競合他社
建設資材
Knife River Corp
KNF
7.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Eagle Materials Inc
EXP
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
United States Lime & Minerals Inc
USLM
7.70 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Martin Marietta Materials Inc
MLM
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CRH PLC
CRH
7.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Vulcan Materials Co
VMC
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてKnife River Corpの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Knife River Corpを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にKnife River Corpのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Knife River Corpの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Knife River Corpの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはKnife River Corpの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Knife River Corpの財務健全性が良好であることを示します。
Knife River Corpの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Knife River Corp の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Knife River Corp の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Knife River Corp の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Knife River Corp の評価がより妥当であることを示します。
Knife River Corpの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Knife River Corpの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがKnife River Corpの将来に対してより楽観的であることを示します。
Knife River Corpの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Knife River Corpの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Knife River Corpの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Knife River Corpの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Knife River Corpの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Knife River Corpの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がKnife River Corpに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Knife River Corpに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてKnife River Corpのリスク管理スコアを算出していますか？
Knife River Corpのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Knife River Corpのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Knife River Corpのリスクは低いことを示します。
