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Kennametal Inc

KMT
27.810USD
+0.740+2.73%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
2.17B時価総額
23.03直近12ヶ月PER

Kennametal Inc

27.810
+0.740+2.73%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKennametal Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kennametal Incのスコア

関連情報

業界内順位
21 / 182
全体ランキング
76 / 4611
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.625
目標株価
-10.03%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kennametal Incの注目ポイント

強みリスク
Kennametal Inc. is an industrial technology company that delivers productivity to customers through materials science, tooling and wear-resistant solutions. The Company helps customers in the aerospace & defense, earthworks, energy, general engineering and transportation end markets. The Company's core expertise includes the development and application of tungsten carbides, ceramics, super-hard materials and solutions used in metal cutting and extreme wear applications to keep customers up and running longer against conditions such as corrosion and high temperatures. The Company operates through two segments: Metal Cutting and Infrastructure. The Metal Cutting segment develops and manufactures high performance tooling and metal cutting products and services and offers an assortment of standard and custom metal cutting solutions. The Infrastructure segment produces engineered tungsten carbide and ceramic components, earth-cutting tools, and advanced metallurgical powders.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は66.42%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は66.42%です。
割高
同社の最新のPEは22.05で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は82.14M株で、前四半期比で9.19%減少しています。
ジョン・ロジャースが保有
スター投資家ジョン・ロジャースは本銘柄を4.97M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.80です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは9.08で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は497.97Mで、前年同期比3.33%の増加でした。一方、純利益は前年同期比5.31%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.08
変動額
0

金融

7.72

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

8.89

成長可能性

10.00

株主還元

8.78

Kennametal Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.47で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.16をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は22.05で、直近高値24.31を10.26%下回り、直近安値12.59を42.88%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.47
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 21/182
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは5.33で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.56をより低い水準です。 Kennametal Incの平均目標株価は24.50で、最高は28.00、最低は20.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
5.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

9 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
23.625
目標株価
-12.73%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Kennametal Inc
KMT
9
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.50で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.41をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線29.23と支持線22.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.15
変動額
0.35

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.067
買い
RSI(14)
81.576
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.713
買われ過ぎ
ATR(14)
0.947
高変動率
CCI(14)
138.588
買い
Williams %R
4.553
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.646
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
26.488
買い
MA10
24.389
買い
MA20
23.476
買い
MA50
22.106
買い
MA100
22.568
買い
MA200
21.946
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.04をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は107.79%で、前四半期比5.94%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.97M株(発行済株式の11.78%)を保有しており、保有株数は1.85%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.28M
-5.51%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.81M
+0.13%
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
8.15M
+65.87%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
4.97M
-35.73%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.76M
-5.51%
American Century Investment Management, Inc.
2.93M
+5.52%
State Street Investment Management (US)
2.88M
-2.17%
Fisher Investments
Star Investors
2.56M
+10.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.83M
-0.83%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.49M
-2.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは5.72で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.63をより高い水準です。 同社のベータ値は1.47です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.72
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
+3.32%
過去240日間の最大ドローダウン
+40.34%
過去240日のボラティリティ
+43.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+14.29%
120日間
+14.29%
5年間
+17.49%
日次リターン(最小)
60日間
-3.67%
120日間
-18.23%
5年間
-18.23%
シャープレシオ
60日間
+2.79
120日間
+1.26
5年間
+0.06

リスク

最大ドローダウン
240日間
+40.34%
3年間
+43.84%
5年間
+58.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.17
3年間
+0.08
5年間
-0.11
歪度
240日間
-0.90
3年間
+0.33
5年間
+0.15

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.47%
5年間
+37.26%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.46%
5年間
+3.14%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+138.17%
240日間
+138.17%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+44.71%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.81%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.55%
120日間
+1.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+79.80%
60日間
+41.39%
120日間
+31.92%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Kennametal Inc
Kennametal Inc
KMT
8.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.62 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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