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KLX Energy Services Holdings Inc

KLXE
2.290USD
+0.130+6.02%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
40.99M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

KLX Energy Services Holdings Inc

2.290
+0.130+6.02%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKLX Energy Services Holdings Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

KLX Energy Services Holdings Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中76位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は4.00とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

KLX Energy Services Holdings Incのスコア

関連情報

業界内順位
76 / 97
全体ランキング
432 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

KLX Energy Services Holdings Incの注目ポイント

強みリスク
KLX Energy Services Holdings, Inc. is a provider of diversified oilfield services to onshore oil and natural gas exploration and production companies operating in both conventional and unconventional plays in all of the active basins throughout the United States. It operates in three segments: the Southwest Region (the Permian Basin and Eagle Ford Shale), the Rocky Mountains Region (the Bakken, Williston, DJ, Uinta, Powder River, Piceance, and Niobrara basins) and the Northeast/Mid-Con Region (the Marcellus and Utica Shale as well as the Mid-Continent STACK and SCOOP and Haynesville). Its primary services include directional drilling, coiled tubing, hydraulic frac rentals, fishing, pressure control, wireline, rig-assisted snubbing, fluid pumping, flowback, testing, pressure pumping, and well control services. Its primary rentals and products include hydraulic fracturing stacks, blow out preventers, tubulars, downhole tools, dissolvable plugs, composite plugs, and accommodation units.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 709.30Mです。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
適正水準
同社の最新のPBは-0.67で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は7.09M株で、前四半期比で27.01%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を129.90K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.34です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
4.000
目標株価
+85.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KLX Energy Services Holdings Incの現在の財務スコアは5.24で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中95位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は166.70Mで、前年同期比減少の11.75%でした。一方、純利益は前年同期比減少の74.39%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.24
変動額
0

金融

4.14

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.04

業務効率性

6.28

成長可能性

4.18

株主リターン

6.57

KLX Energy Services Holdings Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KLX Energy Services Holdings Incの現在のバリュエーションスコアは9.22で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中1位です。 現在のPERは-0.54で、直近高値9.16を-1804.17%下回り、直近安値-59.74を-11008.85%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 76/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KLX Energy Services Holdings Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.50です。 目標株価の平均は4.00で、最高は4.00、最低は4.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KLX Energy Services Holdings Incの現在の価格モメンタムスコアは6.49で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中93位です。 現在、株価は抵抗線3.16と支持線1.72の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.35
変動額
0.14

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.122
中立
RSI(14)
49.897
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.671
中立
ATR(14)
0.306
高変動率
CCI(14)
-47.289
中立
Williams %R
80.556
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
1.081
売り
StochRSI(14)
52.283
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
2.276
買い
MA10
2.575
売り
MA20
2.393
売り
MA50
2.024
買い
MA100
1.919
買い
MA200
1.938
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

KLX Energy Services Holdings Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中65位です。 最新の機関投資家保有比率は39.73%で、前四半期比増加1.29%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計635.35K株(発行済株式の3.56%)を保有しており、保有比率は減少3.07%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Denham Capital Management, L.P.
1.89M
--
Tontine Asset Management, LLC
1.71M
+1.17%
Castleknight Management LP
1.35M
+22.77%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
646.70K
--
Baker (Christopher J.)
350.35K
--
Geveran Investments, Ltd.
322.34K
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
309.86K
-11.96%
Bouthillette (Max L.)
142.87K
+13.06%
McCaffrey (Thomas P)
144.04K
-25.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
156.10K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 KLX Energy Services Holdings Incの現在のリスク評価スコアは2.80で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中91位です。 同社のベータ値は0.42です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.80
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.42
VaR
+7.72%
240日間の最大ドローダウン
+67.72%
240日間のボラティリティ
+106.10%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+20.38%
120日間
+20.38%
5年間
+30.28%
日次リターン(最小)
60日間
-12.59%
120日間
-12.59%
5年間
-25.97%
シャープレシオ
60日間
+1.56
120日間
+0.91
5年間
+0.14

リスク評価

最大下落率
240日間
+67.72%
3年間
+88.52%
5年間
+91.22%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.70
3年間
-0.30
5年間
-0.16
歪度
240日間
+0.51
3年間
+0.69
5年間
+0.78

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+106.10%
5年間
+96.48%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.24%
5年間
+24.16%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+168.53%
240日間
+168.53%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+82.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+63.27%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.06%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.24%
60日間
+6.22%
120日間
+9.70%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
KLX Energy Services Holdings Inc
KLX Energy Services Holdings Inc
KLXE
4.57 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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