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KLX Energy Services Holdings Inc

KLXE

1.860USD

+0.060+3.33%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
33.11M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

KLX Energy Services Holdings Inc

1.860

+0.060+3.33%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。同社の株価パフォーマンスは平均的で、ファンダメンタルズとテクニカルも平凡な水準です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
81 / 96
全体ランキング
454 / 4720
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
4.000
目標株価
+122.22%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
KLX Energy Services Holdings, Inc. is a provider of diversified oilfield services to onshore oil and natural gas exploration and production companies operating in both conventional and unconventional plays in all of the active basins throughout the United States. It operates in three segments: the Southwest Region (the Permian Basin and Eagle Ford Shale), the Rocky Mountains Region (the Bakken, Williston, DJ, Uinta, Powder River, Piceance, and Niobrara basins) and the Northeast/Mid-Con Region (the Marcellus and Utica Shale as well as the Mid-Continent STACK and SCOOP and Haynesville). Its primary services include directional drilling, coiled tubing, hydraulic frac rentals, fishing, pressure control, wireline, rig-assisted snubbing, fluid pumping, flowback, testing, pressure pumping, and well control services. Its primary rentals and products include hydraulic fracturing stacks, blow out preventers, tubulars, downhole tools, dissolvable plugs, composite plugs, and accommodation units.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1609.68です。
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD 53.00Mです。%!(EXTRA int=2)
割高
同社の最新のPBは-0.70で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.62M株で、前四半期比で19.79%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を646.70K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.34です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは5.61で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.42をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は159.00Mで、前年同期比11.76%の減少でした。一方、純利益は前年同期比148.75%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
0

金融

4.79

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

5.04

業務効率

6.52

成長可能性

4.93

株主還元

6.78

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.36をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-0.45で、直近高値-0.47を5.56%下回り、直近安値-0.56を-24.97%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 81/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社には収益予測スコアがありませんが、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均は7.60です。 KLX Energy Services Holdings Incの平均目標株価は4.00で、最高は4.00、最低は4.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは4.69で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.03をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線2.06と支持線1.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.69
変動額
0.17

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.018
売り
RSI(14)
50.072
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.193
買い
ATR(14)
0.127
低変動率
CCI(14)
-44.677
中立
Williams %R
69.048
売り
TRIX(12,20)
-0.044
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
1.820
買い
MA10
1.834
買い
MA20
1.892
売り
MA50
1.839
買い
MA100
1.949
売り
MA200
3.124
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.45をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は48.33%で、前四半期比6.51%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計646.70K株(発行済株式の3.62%)を保有しており、保有株数は5.83%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Denham Capital Management, L.P.
1.89M
--
Tontine Asset Management, LLC
1.67M
--
Castleknight Management LP
1.22M
+124.29%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
646.70K
--
Morgan Stanley Smith Barney LLC
381.53K
-1.76%
Baker (Christopher J.)
350.35K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
170.18K
+6.87%
American Century Investment Management, Inc.
212.77K
-1.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
158.77K
-0.11%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは3.03で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均4.34をより低い水準です。 同社のベータ値は0.95です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.03
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.95
VaR
+8.02%
過去240日間の最大ドローダウン
+78.27%
過去240日のボラティリティ
+104.02%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+11.76%
120日間
+28.18%
5年間
+30.28%
日次リターン(最小)
60日間
-11.17%
120日間
-25.97%
5年間
-28.08%
シャープレシオ
60日間
-0.54
120日間
-0.68
5年間
+0.12
リスク
最大ドローダウン
240日間
+78.27%
3年間
+91.22%
5年間
+91.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.86
3年間
-0.32
5年間
-0.17
歪度
240日間
+0.63
3年間
+0.67
5年間
+0.64
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+104.02%
5年間
+99.54%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+17.16%
5年間
+35.69%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-100.72%
240日間
-100.72%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+60.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+44.82%
流動性
平均売買回転率
60日間
+1.06%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-34.24%
60日間
+6.22%
120日間
+9.70%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
KLX Energy Services Holdings Inc
KLX Energy Services Holdings Inc
KLXE
3.58 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
7.95 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.82 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
7.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc
TTI
7.65 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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