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Kindercare Learning Companies Inc

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4.850USD

+0.045+0.94%

終値 07/02, 13:00（ET）15分遅れの株価

574.38M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Kindercare Learning Companies Inc

4.850

+0.045+0.94%

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

Kindercare Learning Companies Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-68.45%31.06M

110.41%4.25M

16.28%100.79M

--35.05M

--98.44M

-867.07%-40.85M

22.74%86.68M

---4.22M

--70.62M

1810.32%159.36M

182.36%21.68M

427.79%92.66M

--8.34M

---26.32M

---28.27M

継続事業の当期純利益

-1469.91%-289.83M

-32.63%-177.18M

-67.40%4.55M

--38.59M

--21.16M

-1000.94%-133.58M

-12.95%13.96M

--14.83M

--16.04M

469.25%71.55M

245.05%46.93M

235.41%30.28M

---19.38M

---32.35M

---22.36M

営業損益

924.40%322.55M

581.07%228.89M

11.10%34.33M

--33.31M

--31.49M

-3.82%33.61M

7.12%30.90M

--34.94M

--28.84M

14.25%23.58M

-44.13%23.00M

9.01%24.84M

--20.64M

--41.16M

--22.78M

繰延税金

62.25%-883.00K

104.73%1.37M

1276.80%7.86M

--376.00K

---2.34M

-97.41%-29.07M

7.35%-668.00K

---14.72M

---721.00K

379.54%18.35M

203.28%5.44M

206.35%10.92M

---6.56M

---5.27M

---10.27M

その他非資金項目

-6.12%1.47M

-94.49%1.47M

202.82%6.88M

--1.62M

--1.57M

820.53%26.63M

-21.90%2.27M

--2.89M

--2.91M

0.00%1.21M

-1.30%1.21M

-0.41%1.21M

--1.21M

--1.23M

--1.22M

運転資本の増減

-114.34%-6.05M

12.18%-52.62M

19.54%46.20M

---39.73M

--42.22M

-43.92%-59.91M

96.18%38.65M

---41.63M

--19.70M

292.82%42.85M

-70.50%-55.05M

216.78%24.55M

--10.91M

---32.29M

---21.02M

-売上債権の増減

38.86%11.74M

-346.48%-15.22M

1677.26%9.43M

---16.85M

--8.46M

57.49%-3.41M

-102.41%-598.00K

---8.02M

--24.82M

366.45%12.71M

-1.01%-9.98M

301.65%5.36M

---4.77M

---9.88M

---2.66M

-前払費用の増減

118.94%1.96M

-640.91%-50.26M

-52.26%-12.09M

--12.52M

---10.32M

185.12%9.29M

-759.55%-7.94M

---10.91M

--1.20M

0.31%-10.99M

-72.63%-14.62M

-78.73%-7.07M

---11.02M

---8.47M

---3.95M

-支払債務および未払費用の増減

-122.00%-6.19M

47.76%-35.99M

-58.53%25.10M

---12.92M

--28.14M

-114.84%-68.89M

106.49%60.52M

---32.07M

--29.31M

-35.99%12.86M

53.73%-9.88M

169.58%30.84M

--20.09M

---21.36M

---44.32M

-その他流動資産の増減

-94.05%346.00K

-63.45%473.00K

95.47%-416.00K

--1.98M

--5.82M

1659.04%1.29M

-347.25%-9.19M

---83.00K

---2.06M

141.55%300.00K

52.54%-1.32M

71.62%-497.00K

---722.00K

---2.78M

---1.75M

-その他流動負債の増減

-273.17%-15.10M

2166.10%68.78M

201.08%6.08M

---27.67M

--8.72M

2936.45%3.04M

82.25%-6.01M

---107.00K

---33.87M

213.70%28.27M

-290.88%-15.98M

-143.18%-3.72M

--9.01M

--8.37M

--8.63M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-68.45%31.06M

110.41%4.25M

16.28%100.79M

--35.05M

--98.44M

-867.07%-40.85M

22.74%86.68M

---4.22M

--70.62M

1810.32%159.36M

182.36%21.68M

427.79%92.66M

--8.34M

---26.32M

---28.27M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

29.29%29.99M

-11.41%32.22M

-8.32%38.19M

--34.37M

--23.19M

173.85%36.37M

31.58%41.65M

--13.28M

--31.66M

64.18%17.33M

120.79%25.31M

93.57%18.55M

--10.55M

--11.46M

--9.58M

設備投資

28.36%29.99M

-14.22%32.35M

-8.32%38.19M

--34.38M

--23.36M

-3.98%37.71M

29.24%41.66M

--39.27M

--32.23M

64.08%17.39M

114.48%25.43M

100.86%19.25M

--10.60M

--11.86M

--9.58M

固定資産売却による純キャッシュフロー

29.29%29.99M

-11.41%32.22M

-8.32%38.19M

--34.37M

--23.19M

173.85%36.37M

31.58%41.65M

--13.28M

--31.66M

64.18%17.33M

120.79%25.31M

93.57%18.55M

--10.55M

--11.46M

--9.58M

事業取引による純キャッシュフロー

91.11%-540.00K

-1213.71%-5.56M

-2345.90%-2.98M

---8.49M

---6.07M

93.60%-423.00K

---122.00K

---6.61M

--0.00

100.00%0.00

-250400.00%-2.50M

16.41%-1.45M

---8.51M

---1.00K

---1.73M

投資商品による純キャッシュフロー

114.04%1.88M

-27.24%-2.21M

5.95%-1.06M

---940.00K

--876.00K

-41.46%-1.74M

-22.66%-1.13M

---1.23M

---918.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-0.93%-28.65M

-3.78%-39.99M

1.56%-42.23M

---43.80M

---28.39M

-82.48%-38.54M

-31.70%-42.90M

---21.12M

---32.58M

9.09%-17.33M

-142.62%-27.82M

-76.74%-20.00M

---19.06M

---11.46M

---11.31M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-158.16%-2.83M

-229.19%-5.79M

-27.11%-2.86M

---3.50M

---1.10M

162.66%4.48M

-50.30%-2.25M

---7.15M

---1.50M

-140.36%-8.12M

586.25%30.92M

-106.61%-3.34M

---3.38M

---6.36M

--50.53M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-555.88%-2.73M

99.15%-5.18M

-423.24%-2.75M

---2.85M

---417.00K

-15803.58%-612.45M

-0.77%-525.00K

---3.85M

---521.00K

-140.36%-8.12M

226.26%7.65M

-113.08%-3.34M

---3.38M

---6.06M

--25.53M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--625.97M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

85.74%-97.00K

93.24%-611.00K

93.45%-113.00K

---650.00K

---680.00K

-173.94%-9.04M

-76.74%-1.73M

---3.30M

---976.00K

----

7958.78%23.26M

----

---296.00K

--25.00M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-158.16%-2.83M

-229.19%-5.79M

-27.11%-2.86M

---3.50M

---1.10M

162.66%4.48M

-50.30%-2.25M

---7.15M

---1.50M

-140.36%-8.12M

586.25%30.92M

-106.61%-3.34M

---3.38M

---6.36M

--50.53M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

113.52%133.30M

27.30%174.83M

24.35%119.13M

--131.39M

--62.43M

-27.30%137.33M

-37.12%95.80M

--188.91M

--152.36M

216.67%181.25M

54.35%156.47M

-3.63%87.14M

--57.23M

--101.38M

--90.43M

当期キャッシュフロー増減

-100.62%-425.00K

44.56%-41.53M

34.11%55.70M

---12.26M

--68.96M

-130.52%-74.90M

13.63%41.53M

---32.49M

--36.55M

1050.01%133.91M

156.13%24.78M

533.36%69.33M

---14.10M

---44.14M

--10.95M

現金および現金同等物の期末残高

1.13%132.87M

113.52%133.30M

27.30%174.83M

--119.13M

--131.39M

-60.09%62.43M

-27.30%137.33M

--156.41M

--188.91M

630.57%315.16M

216.67%181.25M

54.35%156.47M

--43.14M

--57.23M

--101.38M

フリーキャッシュフロー

-98.57%1.07M

64.24%-28.09M

39.04%62.60M

--671.00K

--75.08M

-80.61%-78.56M

17.29%45.02M

---43.49M

--38.39M

6387.25%141.97M

90.17%-3.75M

293.96%73.42M

---2.26M

---38.17M

---37.85M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。