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Kingstone Companies Inc

KINS
16.050USD
-0.080-0.50%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
227.07M時価総額
6.93直近12ヶ月PER

Kingstone Companies Inc

16.050
-0.080-0.50%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKingstone Companies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Kingstone Companies Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は114中88位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストがと評価し、最高目標株価は21.50とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kingstone Companies Incのスコア

関連情報

業界内順位
88 / 114
全体ランキング
415 / 4521
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Kingstone Companies Incの注目ポイント

強みリスク
Kingstone Companies, Inc. is a northeast regional property and casualty insurance holding company. The Company offers property and casualty insurance products through its wholly owned subsidiary, Kingstone Insurance Company (KICO). KICO is a carrier writing business through retail and wholesale agents and brokers. KICO is engaged in writing personal lines and commercial auto insurance in New York. KICO is also licensed in New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, New Hampshire, and Maine. In addition, through its subsidiary, Cosi Agency, Inc. (Cosi), a multi-state licensed general agency, it accesses alternative distribution channels. Its product lines include personal lines, livery physical damage, and other. Personal lines consist of homeowners, dwelling fire, cooperative/condominium, renters, and personal umbrella policies. The Company writes for-hire vehicle physical damage only policies for livery and car service vehicles and taxicabs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で19.19%の成長率を示しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
適正水準
同社の最新のPEは6.93で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は7.88M株で、前四半期比で3.50%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を638.57K株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
21.500
目標株価
+39.16%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kingstone Companies Incの現在の財務スコアは6.23で、保険業界におけるランキングは114社中63位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は55.65Mで、前年同期比増加の36.50%でした。一方、純利益は前年同期比増加の55.81%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0

金融

6.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.15

業務効率性

6.81

成長可能性

4.00

株主リターン

5.00

Kingstone Companies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kingstone Companies Incの現在のバリュエーションスコアは7.94で、保険業界では114社中37位です。 現在のPERは6.93で、直近高値194.65を2710.74%下回り、直近安値-7.76を212.06%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 88/114
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kingstone Companies Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.22です。 目標株価の平均は22.00で、最高は22.00、最低は22.00です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kingstone Companies Incの現在の価格モメンタムスコアは7.52で、保険業界では114社中63位です。 現在、株価は抵抗線17.42と支持線14.76の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.57
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(5)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.143
中立
RSI(14)
52.128
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.143
中立
ATR(14)
0.706
低変動率
CCI(14)
80.699
中立
Williams %R
52.409
中立
TRIX(12,20)
-0.240
売り
StochRSI(14)
64.050
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
15.894
買い
MA10
15.555
買い
MA20
15.808
買い
MA50
16.003
買い
MA100
15.295
買い
MA200
15.457
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kingstone Companies Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、保険業界では114社中70位です。 最新の機関投資家保有比率は55.71%で、前四半期比増加16.61%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計638.57K株(発行済株式の4.51%)を保有しており、保有比率は増加39.93%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Goldstein (Barry B)
918.78K
--
Fortunoff (Gregory)
825.30K
+34.87%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
715.95K
+36.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
602.34K
+7.51%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
480.89K
-9.32%
Griffin Highline Capital LLC
470.49K
-20.96%
Cruiser Capital Advisors LLC
344.02K
+47.64%
Gator Capital Management, LLC
296.75K
+9.94%
De Lisle Partners LLP
289.07K
+8.07%
Marshall Wace LLP
282.80K
-32.57%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kingstone Companies Incのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.17です。 同社のベータ値は0.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.43
VaR
+5.75%
240日間の最大ドローダウン
+39.04%
240日間のボラティリティ
+57.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+9.36%
120日間
+9.36%
5年間
+39.45%
日次リターン(最小)
60日間
-4.51%
120日間
-6.49%
5年間
-45.03%
シャープレシオ
60日間
+1.11
120日間
+0.59
5年間
+0.57

リスク評価

最大下落率
240日間
+39.04%
3年間
+39.04%
5年間
+91.69%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.00
3年間
+9.69
5年間
+0.19
歪度
240日間
+0.80
3年間
+0.46
5年間
+0.31

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+57.50%
5年間
+80.60%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.74%
5年間
+2.46%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+101.07%
240日間
+101.07%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+27.93%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.90%
120日間
+2.25%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+29.50%
60日間
+40.53%
120日間
+65.87%

同業他社比較

保険
Kingstone Companies Inc
Kingstone Companies Inc
KINS
4.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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