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Kingstone Companies Inc

KINS
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14.860USD
+0.700+4.94%
終値 05/14, 16:00ET15分遅れの株価
215.21M時価総額
6.64直近12ヶ月PER

Kingstone Companies Inc

14.860
+0.700+4.94%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKingstone Companies Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

主要インサイト

Kingstone Companies Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は顕著です。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は116中64位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は21.50とされています。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で非常に低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kingstone Companies Incのスコア

関連情報

業界内順位
64 / 116
全体ランキング
257 / 4487
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Kingstone Companies Incの注目ポイント

強みリスク
Kingstone Companies, Inc. is a northeast regional property and casualty insurance holding company. The Company offers property and casualty insurance products through its wholly owned subsidiary, Kingstone Insurance Company (KICO). KICO is a carrier writing business through retail and wholesale agents and brokers. KICO is engaged in writing personal lines and commercial auto insurance in New York. KICO is also licensed in New Jersey, Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Pennsylvania, New Hampshire, and Maine. In addition, through its subsidiary, Cosi Agency, Inc. (Cosi), a multi-state licensed general agency, it accesses alternative distribution channels. Its product lines include personal lines, livery physical damage, and other. Personal lines consist of homeowners, dwelling fire, cooperative/condominium, renters, and personal umbrella policies. The Company writes for-hire vehicle physical damage only policies for livery and car service vehicles and taxicabs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で49.02%の成長率を示しています。
適正水準
同社の最新のPEは6.33で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は8.28M株で、前四半期比で3.17%減少しています。
チャック・ロイスが保有
スター投資家チャック・ロイスは本銘柄を448.66K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は-0.26です。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.500
目標株価
+52.70%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Kingstone Companies Incの現在の財務スコアは6.23で、保険業界におけるランキングは116社中62位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は59.78Mで、前年同期比増加の18.37%でした。一方、純利益は前年同期比増加の249.59%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.23
変動額
0

金融

6.19

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.15

業務効率性

6.81

成長可能性

4.00

株主リターン

5.00

Kingstone Companies Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Kingstone Companies Incの現在のバリュエーションスコアは7.94で、保険業界では116社中35位です。 現在のPERは6.33で、直近高値194.65を2975.52%下回り、直近安値-7.76を222.61%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 64/116
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Kingstone Companies Incの現在の収益予測スコアは8.00で、保険業界では116社中11位です。 目標株価の平均は22.00で、最高は22.00、最低は22.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
21.500
目標株価
+52.70%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

60
合計
6
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Kingstone Companies Inc
KINS
1
Travelers Companies Inc
TRV
28
Progressive Corp
PGR
26
Allstate Corp
ALL
24
Arch Capital Group Ltd
ACGL
22
American International Group Inc
AIG
22
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

Kingstone Companies Incの現在の価格モメンタムスコアは6.79で、保険業界では116社中70位です。 現在、株価は抵抗線17.78と支持線12.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
6.96
変動額
-0.17

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.617
売り
RSI(14)
42.594
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.301
中立
ATR(14)
0.842
高変動率
CCI(14)
-76.714
中立
Williams %R
75.121
売り
TRIX(12,20)
-0.259
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
14.658
買い
MA10
15.342
売り
MA20
16.401
売り
MA50
15.702
売り
MA100
15.972
売り
MA200
15.324
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Goldstein (Barry B)
918.78K
--
Fortunoff (Gregory)
848.65K
+2.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
710.63K
-0.74%
Royce Investment Partners
Star Investors
448.66K
+11147.36%
Griffin Highline Capital LLC
470.49K
-20.96%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
405.89K
-15.60%
Cruiser Capital Advisors LLC
344.02K
--
Gator Capital Management, LLC
310.33K
+4.58%
De Lisle Partners LLP
304.04K
+5.18%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-13

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kingstone Companies Incのリスク評価スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.11です。 同社のベータ値は0.53です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.50
VaR
+5.83%
240日間の最大ドローダウン
+24.46%
240日間のボラティリティ
+42.94%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.44%
120日間
+9.36%
5年間
+39.45%
日次リターン(最小)
60日間
-9.22%
120日間
-9.22%
5年間
-45.03%
シャープレシオ
60日間
-0.71
120日間
+0.11
5年間
+0.56

リスク評価

最大下落率
240日間
+24.46%
3年間
+39.04%
5年間
+90.94%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.47
3年間
+9.35
5年間
+0.18
歪度
240日間
+0.03
3年間
+0.76
5年間
+0.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.94%
5年間
+80.87%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.22%
5年間
+2.96%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+16.33%
240日間
+16.33%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.29%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.86%
120日間
+0.95%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-26.05%
60日間
-46.80%
120日間
-41.26%

同業他社比較

保険
Kingstone Companies Inc
Kingstone Companies Inc
KINS
6.21 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.37 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Radian Group Inc
Radian Group Inc
RDN
8.35 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Unum Group
Unum Group
UNM
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Genworth Financial Inc
Genworth Financial Inc
GNW
8.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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