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Kimco Realty Corp

KIM
20.935USD
-0.145-0.69%
取引時間 ET15分遅れの株価
14.18B時価総額
25.08直近12ヶ月PER

Kimco Realty Corp

20.935
-0.145-0.69%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKimco Realty Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

主要インサイト

Kimco Realty Corpのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。住宅 & 商業REIT業界での順位は192中4位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は23.62とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kimco Realty Corpのスコア

関連情報

業界内順位
4 / 192
全体ランキング
30 / 4536
業種
住宅 & 商業REIT

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ポジティブ

Kimco Realty Corpの注目ポイント

強みリスク
Kimco Realty Corporation is a real estate investment trust (REIT) and owner and operator of open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties in the United States. The Company's portfolio is primarily concentrated in the first-ring suburbs of the major metropolitan markets, including high-barrier-to-entry coastal markets and rapidly expanding Sun Belt cities. Its tenant mix is focused on essential, necessity-based goods and services that drive multiple shopping trips per week. It specializes in shopping center ownership, management, acquisitions, and value-enhancing redevelopment activities. Its properties & leasing services include finding available space, signature series, re/development, specialty leasing, leasing programs, acquisitions & dispositions, and preferred equity & mezzanine financing. The Company has interests in approximately 568 United States shopping center properties, aggregating 101 million square feet of gross leasable area, located in 30 states.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.90%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 2.04Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は176.48%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は176.48%です。
割安
同社の最新のPEは25.26で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は682.36M株で、前四半期比で1.90%減少しています。
スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドが保有
スター投資家スコシア・カナディアン・ディビデンド・ファンドは本銘柄を83.31K株保有しています。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.619
目標株価
+14.05%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Kimco Realty Corpの現在の財務スコアは9.30で、住宅 & 商業REIT業界におけるランキングは192社中6位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は535.86Mで、前年同期比増加の5.56%でした。一方、純利益は前年同期比増加の3.15%となりました。

スコア

関連情報

前回値
9.30
変動額
0

金融

8.48

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

9.95

業務効率性

9.86

成長可能性

10.00

株主リターン

8.23

Kimco Realty Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Kimco Realty Corpの現在のバリュエーションスコアは6.88で、住宅 & 商業REIT業界では192社中128位です。 現在のPERは25.26で、直近高値143.42を467.84%下回り、直近安値18.45を26.96%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 4/192
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Kimco Realty Corpの現在の収益予測スコアは7.28で、住宅 & 商業REIT業界では192社中88位です。 目標株価の平均は23.00で、最高は30.00、最低は21.00です。

スコア

関連情報

前回値
7.28
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

25 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
23.619
目標株価
+12.04%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

67
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Kimco Realty Corp
KIM
25
Prologis Inc
PLD
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Kimco Realty Corpの現在の価格モメンタムスコアは8.82で、住宅 & 商業REIT業界では192社中46位です。 現在、株価は抵抗線21.50と支持線20.32の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.05
変動額
1.77

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(3)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.019
買い
RSI(14)
58.873
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.833
買い
ATR(14)
0.410
高変動率
CCI(14)
67.221
中立
Williams %R
7.778
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.120
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
20.812
買い
MA10
20.873
買い
MA20
20.659
買い
MA50
20.421
買い
MA100
20.941
売り
MA200
21.093
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

Kimco Realty Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、住宅 & 商業REIT業界では192社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は100.76%で、前四半期比増加1.38%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計107.80M株(発行済株式の15.92%)を保有しており、保有比率は減少0.80%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
107.84M
-0.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
50.85M
+1.33%
State Street Investment Management (US)
47.38M
+2.23%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
42.73M
-0.37%
Geode Capital Management, L.L.C.
18.92M
+1.28%
Fidelity Management & Research Company LLC
14.62M
+4.88%
Fidelity Institutional Asset Management
13.55M
-1.62%
APG Asset Management US, Inc.
12.65M
--
APG Asset Management N.V.
12.34M
-12.87%
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
12.20M
+0.52%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-01-30

米ドル指数は現在中立の状態にあり、住宅 & 商業REITの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kimco Realty Corpの現在のリスク評価スコアは9.63で、住宅 & 商業REIT業界では192社中40位です。 同社のベータ値は1.09です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

スコア

関連情報

前回値
9.63
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.09
VaR
+2.66%
240日間の最大ドローダウン
+15.38%
240日間のボラティリティ
+23.93%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.47%
120日間
+3.02%
5年間
+7.81%
日次リターン(最小)
60日間
-2.20%
120日間
-2.59%
5年間
-7.34%
シャープレシオ
60日間
+0.58
120日間
+0.03
5年間
+0.32

リスク評価

最大下落率
240日間
+15.38%
3年間
+27.46%
5年間
+37.84%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.21
3年間
+0.24
5年間
+0.03
歪度
240日間
+0.31
3年間
+0.37
5年間
+0.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+23.93%
5年間
+26.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.01%
5年間
+2.34%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+4.59%
240日間
+4.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.65%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.36%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.61%
120日間
+0.71%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-21.14%
60日間
-14.35%
120日間
-0.87%

同業他社比較

住宅 & 商業REIT
Kimco Realty Corp
Kimco Realty Corp
KIM
8.54 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.06 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Netstreit Corp
Netstreit Corp
NTST
8.62 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
National Health Investors Inc
National Health Investors Inc
NHI
8.61 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Equity Residential
Equity Residential
EQR
8.51 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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