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Kraft Heinz Co

KHC
25.250USD
-0.160-0.63%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
29.90B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kraft Heinz Co

25.250
-0.160-0.63%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKraft Heinz Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kraft Heinz Coのスコア

関連情報

業界内順位
23 / 99
全体ランキング
162 / 4683
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

22 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.381
目標株価
+16.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kraft Heinz Coの注目ポイント

強みリスク
The Kraft Heinz Company manufactures and markets food and beverage products around the world through its eight consumer-driven product platforms: Taste Elevation, Easy Ready Meals, Hydration, Meats, Cheeses, Substantial Snacking, Desserts, Coffee, and other grocery products. The Company has two reportable segments defined by geographic region: North America and International Developed Markets. Its other segments, consisting of West and East Emerging Markets (WEEM) and Asia Emerging Markets (AEM), are combined and disclosed as Emerging Markets. It manufactures its products from a wide variety of raw materials. Its brands include Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Capri Sun, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, Heinz, Golden Circle, Wattie’s, Plasmon, Heinz, ABC, Master, Quero, Kraft, and Pudliszki, among others. The Company’s products are sold through its own sales organizations and through independent brokers, agents, and distributors.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 25.85Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は70.70%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は70.70%です。
適正水準
同社の最新のPEは-5.67で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は704.95M株で、前四半期比で15.43%減少しています。
メイソン・ホーキンズが保有
スター投資家メイソン・ホーキンズは本銘柄を3.67M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.35です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは8.18で、食品 & タバコ業界の平均7.11をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は6.35Bで、前年同期比1.91%の減少でした。一方、純利益は前年同期比7770.59%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.18
変動額
0

金融

8.60

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.04

業務効率

8.65

成長可能性

9.17

株主還元

8.44

Kraft Heinz Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは8.28で、食品 & タバコ業界の平均7.38をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-5.67で、直近高値13.98を-346.51%下回り、直近安値-6.50を-14.61%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.28
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 23/99
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは6.27で、食品 & タバコ業界の平均7.41をより低い水準です。 Kraft Heinz Coの平均目標株価は28.00で、最高は52.13、最低は24.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

22 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
29.381
目標株価
+16.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

57
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Kraft Heinz Co
KHC
22
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
General Mills Inc
GIS
22
Campbell's Co
CPB
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.39で、食品 & タバコ業界の平均6.79をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線26.14と支持線24.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
-0.16

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(3)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.117
中立
RSI(14)
42.280
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.216
売り
ATR(14)
0.405
低変動率
CCI(14)
9.979
中立
Williams %R
60.870
売り
TRIX(12,20)
-0.154
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
25.518
売り
MA10
25.398
売り
MA20
25.504
売り
MA50
26.319
売り
MA100
26.671
売り
MA200
27.962
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、食品 & タバコ業界の平均5.47をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は59.56%で、前四半期比32.21%の減少となりました。 最大の機関投資家はウォーレン・バフェットで、合計325.63M株(発行済株式の27.51%)を保有しており、保有株数は2.16%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
325.63M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
101.99M
+0.44%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
51.34M
+5.63%
State Street Investment Management (US)
46.38M
+1.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
26.45M
+14.72%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
24.23M
-0.35%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
16.07M
+6.81%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
15.41M
-1.23%
BlackRock Financial Management, Inc.
14.85M
-5.34%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
11.27M
+13.93%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは8.97で、食品 & タバコ業界の平均5.49をより高い水準です。 同社のベータ値は0.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.97
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.14
VaR
+2.07%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.12%
過去240日のボラティリティ
+24.75%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.50%
120日間
+4.73%
5年間
+5.59%
日次リターン(最小)
60日間
-6.97%
120日間
-6.97%
5年間
-9.55%
シャープレシオ
60日間
-1.81
120日間
-0.95
5年間
+0.06

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.12%
3年間
+41.21%
5年間
+43.76%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.30
5年間
-0.10
歪度
240日間
-0.25
3年間
-0.55
5年間
-0.59

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+24.75%
5年間
+23.00%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.49%
5年間
+2.78%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-125.40%
240日間
-125.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+13.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.94%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.29%
120日間
+1.12%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+35.48%
60日間
+60.16%
120日間
+39.80%

競合他社

食品 & タバコ
Kraft Heinz Co
Kraft Heinz Co
KHC
7.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.67 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Central Garden & Pet Co
Central Garden & Pet Co
CENTA
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
KeyAI