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Kodiak Gas Services Inc

KGS
49.910USD
+2.620+5.54%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
4.33B時価総額
59.06直近12ヶ月PER

Kodiak Gas Services Inc

49.910
+2.620+5.54%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKodiak Gas Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Kodiak Gas Services Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。石油 & ガス関連機器・サービス業界での順位は97中29位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は45.83とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。過去1か月にわたり株式市場のパフォーマンスは良好で、テクニカルも強かったものの、ファンダメンタルズは現在のトレンドを裏付けるものではありません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kodiak Gas Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
29 / 97
全体ランキング
115 / 4521
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Kodiak Gas Services Incの注目ポイント

強みリスク
Kodiak Gas Services, Inc. is the contract compression service provider in the United States, serving as a link in the infrastructure that enables the production and transportation of natural gas and oil. The Company’s segments include Contract Services and Other Services. The Contract Services segment consists of operating Company-owned and customer-owned compression and gas treating and cooling infrastructure to enable the production, gathering, processing and transportation of natural gas and oil. The Other Services segment consists of a broad range of services to support the needs of its customers, including station construction, customer-owned compression maintenance and overhaul, freight and crane charges, parts sales and other ancillary time and material-based offerings. It offers its services to oil and gas producers and midstream customers in high-volume gas gathering systems, processing facilities, multi-well gas lift applications and natural gas transmission systems.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で63.76%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は268.34%です。
割高
同社の最新のPBは3.46で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は80.27M株で、前四半期比で4.95%減少しています。
ジョエル・グリーンブラットが保有
スター投資家ジョエル・グリーンブラットは本銘柄を70.86K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.66です。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.250
目標株価
+6.72%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Incの現在の財務スコアは5.61で、石油 & ガス関連機器・サービス業界におけるランキングは97社中92位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は322.74Mで、前年同期比減少の0.59%でした。一方、純利益は前年同期比減少の156.52%となりました。

スコア

関連情報

前回値
5.61
変動額
0

金融

4.59

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

2.42

業務効率性

7.68

成長可能性

6.72

株主リターン

6.66

Kodiak Gas Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Incの現在のバリュエーションスコアは5.70で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中87位です。 現在のPERは59.06で、直近高値151.19を156.01%下回り、直近安値18.42を68.82%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
5.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 29/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Incの現在の収益予測スコアは8.77で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中5位です。 目標株価の平均は44.50で、最高は48.00、最低は35.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.77
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

13 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
45.833
目標株価
-8.17%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

41
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Kodiak Gas Services Inc
KGS
13
Halliburton Co
HAL
29
Schlumberger NV
SLB
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
21
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Incの現在の価格モメンタムスコアは9.83で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中1位です。 現在、株価は抵抗線54.99と支持線40.17の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.88
変動額
-0.05

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
1.713
買い
RSI(14)
86.037
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.187
買われ過ぎ
ATR(14)
1.619
高変動率
CCI(14)
289.963
買われ過ぎ
Williams %R
3.349
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.760
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
44.620
買い
MA10
42.889
買い
MA20
40.324
買い
MA50
37.940
買い
MA100
36.384
買い
MA200
35.266
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kodiak Gas Services Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は93.68%で、前四半期比減少7.06%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計6.15M株(発行済株式の7.18%)を保有しており、保有比率は増加118.40%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.87M
+159.57%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.59M
+41.32%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.13M
+36.13%
Invesco Advisers, Inc.
6.06M
+26.66%
Zimmer Partners, LP
2.93M
-31.73%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.59M
+19.23%
State Street Investment Management (US)
2.53M
+90.86%
Fidelity Institutional Asset Management
2.92M
+4.39%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.32M
+69.20%
Two Sigma Investments, LP
1.90M
+23.30%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、石油 & ガス関連機器・サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kodiak Gas Services Incの現在のリスク評価スコアは7.88で、石油 & ガス関連機器・サービス業界では97社中31位です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
7.88
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
240日間の最大ドローダウン
+29.70%
240日間のボラティリティ
+47.06%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.58%
120日間
+11.58%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-4.90%
120日間
-6.51%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+4.63
120日間
+2.15
5年間
--

リスク評価

最大下落率
240日間
+29.70%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.60
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.64
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.06%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.63%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+329.56%
240日間
+329.56%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.43%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+20.55%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.64%
120日間
+1.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+166.21%
60日間
+81.51%
120日間
+56.19%

同業他社比較

石油 & ガス関連機器・サービス
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
7.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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