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Kodiak Gas Services Inc

KGS
35.250USD
-0.180-0.51%
終値 10/23, 16:00ET15分遅れの株価
3.09B時価総額
37.51直近12ヶ月PER

Kodiak Gas Services Inc

35.250
-0.180-0.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKodiak Gas Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は割安と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kodiak Gas Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
20 / 96
全体ランキング
91 / 4685
業種
石油 & ガス関連機器・サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.083
目標株価
+25.59%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kodiak Gas Services Incの注目ポイント

強みリスク
Kodiak Gas Services, Inc. is a contract compression services provider in the continental United States with a fleet of approximately 4.3 million horsepower. The Company manages its business through two operating segments: Compression Operations and Other Services. Compression Operations consists of operating Company-owned and customer-owned compression infrastructure for its customers, pursuant to fixed-revenue contracts to enable the production, gathering and transportation of natural gas and oil. Other Services consist of a full range of contract services to support the needs of its customers, including station construction, maintenance and overhaul, and other ancillary time and material-based offerings. The Company focuses on providing contract compression and related services to oil and gas producers and midstream customers in high-volume gas gathering systems, processing facilities, multi-well gas lift applications and natural gas transmission systems.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で63.76%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は268.34%です。
割高
同社の最新のPBは2.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は84.00M株で、前四半期比で8.69%減少しています。
ポール・チューダー・ジョーンズが保有
スター投資家ポール・チューダー・ジョーンズは本銘柄を178.51K株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.66です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の財務スコアは8.80で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.50をより高い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は322.84Mで、前年同期比4.26%の増加でした。一方、純利益は前年同期比524.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.80
変動額
0

金融

5.25

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

8.74

Kodiak Gas Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のバリュエーションスコアは5.70で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.49をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は37.73で、直近高値69.63を84.52%下回り、直近安値33.29を11.77%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.70
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 20/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の収益予測スコアは8.50で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均7.62をより高い水準です。 Kodiak Gas Services Incの平均目標株価は44.00で、最高は48.00、最低は35.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

12 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
44.083
目標株価
+25.59%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

42
合計
5
中央値
7
平均
会社名
評価
アナリスト
Kodiak Gas Services Inc
KGS
12
Schlumberger NV
SLB
27
Halliburton Co
HAL
26
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
9

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.32で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均8.08をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線37.74と支持線33.02の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.39
変動額
-0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.079
買い
RSI(14)
52.562
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.569
中立
ATR(14)
1.323
低変動率
CCI(14)
91.475
中立
Williams %R
39.542
買い
TRIX(12,20)
-0.011
売り
StochRSI(14)
47.186
売り
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
35.206
買い
MA10
34.650
買い
MA20
35.167
買い
MA50
34.955
買い
MA100
34.097
買い
MA200
36.625
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.03をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は96.90%で、前四半期比4.18%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.25M株(発行済株式の3.75%)を保有しており、保有株数は24.20%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
EQT Partners AB
19.76M
-33.60%
Invesco Advisers, Inc.
4.78M
+61.32%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.50M
-21.71%
Zimmer Partners, LP
4.29M
+12.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.42M
+15.57%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.25M
+12.59%
Fidelity Institutional Asset Management
2.80M
+34.26%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.17M
+49.57%
American Century Investment Management, Inc.
1.62M
+24.58%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.56M
+43.01%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-23

同社の現在のリスク評価スコアは7.15で、石油 & ガス関連機器・サービス業界の平均6.45をより高い水準です。 同社のベータ値は0.00です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.15
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
--
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+39.13%
過去240日のボラティリティ
+47.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.01%
120日間
+5.01%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-5.94%
120日間
-5.94%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
+1.33
120日間
+0.25
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.13%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.03
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
-0.85
3年間
--
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+47.47%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.03%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+36.54%
240日間
+36.54%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+27.08%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.46%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.64%
120日間
+1.41%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+166.21%
60日間
+81.51%
120日間
+56.19%

競合他社

石油 & ガス関連機器・サービス
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
7.93 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.78 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.32 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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