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Kolibri Global Energy Inc

KGEI
4.100USD
-0.080-1.91%
終値 11/06, 16:00ET15分遅れの株価
145.91M時価総額
7.55直近12ヶ月PER

Kolibri Global Energy Inc

4.100
-0.080-1.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKolibri Global Energy Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をと評価しました。市場でのパフォーマンスは非常に低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kolibri Global Energy Incのスコア

関連情報

業界内順位
42 / 123
全体ランキング
170 / 4615
業種
石油 & ガス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
10.000
目標株価
+139.23%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kolibri Global Energy Incの注目ポイント

強みリスク
Kolibri Global Energy Inc. is a North American energy company focused on finding and exploiting energy projects in oil and gas. The Company, through various subsidiaries, owns and operates energy properties in the United States. The Company utilizes its technical and operational expertise to identify and acquire additional projects in oil, gas and clean and sustainable energy. The Company develops its Caney Shale oil acreage in the Tishomingo Field in the Ardmore Basin, Oklahoma, United States. It has working interests in approximately 17,169 net acres in Ardmore Basin. Its Tishomingo Field activities produce oil, gas and natural gas liquids. Its proved gross oil and gas reserves in the Tishomingo field are estimated at approximately 32.4 million barrels of oil equivalent (BOE), the proved plus probable gross reserves are estimated at approximately 54.1 million BOE and the proved plus probable plus possible gross reserves are estimated at approximately 79.4 million BOE.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で55.96%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 58.65Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPBは0.74で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は24.81M株で、前四半期比で6.44%増加しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の財務スコアは8.30で、石油 & ガス業界の平均7.21をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は11.11Mで、前年同期比20.14%の減少でした。一方、純利益は前年同期比29.75%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.30
変動額
0

金融

8.17

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.55

業務効率

10.00

成長可能性

6.80

株主還元

7.01

Kolibri Global Energy Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のバリュエーションスコアは7.08で、石油 & ガス業界の平均7.44をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は7.55で、直近高値18.84を149.46%下回り、直近安値0.00を100.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.08
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 42/123
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、石油 & ガス業界の平均7.36をより高い水準です。 Kolibri Global Energy Incの平均目標株価は10.00で、最高は10.00、最低は10.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.54で、石油 & ガス業界の平均7.25をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.00と支持線3.64の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.63
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.036
売り
RSI(14)
25.906
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.889
売られ過ぎ
ATR(14)
0.194
低変動率
CCI(14)
-140.311
売り
Williams %R
97.619
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-1.022
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
4.214
売り
MA10
4.316
売り
MA20
4.577
売り
MA50
5.158
売り
MA100
5.651
売り
MA200
6.492
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Polygon Management Ltd.
7.07M
+0.02%
Livermore Partners
5.66M
+2.59%
Harrington Global Limited
4.08M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.54M
+2132.06%
UBS Financial Services, Inc.
1.23M
-0.62%
TD Securities, Inc.
800.00K
-0.00%
BofA Global Research (US)
555.98K
+7.17%
Kolibri Global Energy Inc.
548.29K
+8.73%
Geode Capital Management, L.L.C.
456.21K
+1738.16%
Regener (Wolf E)
331.99K
+7.85%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-06

同社の現在のリスク評価スコアは3.51で、石油 & ガス業界の平均6.36をより低い水準です。 同社のベータ値は2.43です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.51
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
2.43
VaR
+9.95%
過去240日間の最大ドローダウン
+57.16%
過去240日のボラティリティ
+69.27%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.14%
120日間
+19.71%
5年間
+65.73%
日次リターン(最小)
60日間
-7.20%
120日間
-18.96%
5年間
-45.15%
シャープレシオ
60日間
-3.54
120日間
-1.32
5年間
+0.83

リスク

最大ドローダウン
240日間
+57.16%
3年間
--
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.05
3年間
--
5年間
--
歪度
240日間
+0.23
3年間
+0.17
5年間
+1.95

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+69.27%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+9.57%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-200.34%
240日間
-200.34%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+31.98%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+29.38%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.69%
120日間
+0.49%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
--
60日間
--
120日間
--

競合他社

石油 & ガス
Kolibri Global Energy Inc
Kolibri Global Energy Inc
KGEI
7.10 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Icahn Enterprises LP
Icahn Enterprises LP
IEP
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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