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Kestrel Group Ord Shs

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10.510USD

-1.220-10.40%

終値 05/15, 16:00（ET）15分遅れの株価

82.23M時価総額

1.19直近12ヶ月PER



Kestrel Group Ord Shs

10.510

-1.220-10.40%

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Kestrel Group Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

---14.93M

---66.04M

---9.91M

継続事業の当期純利益

---7.43M

---17.75M

---5.05M

その他非資金項目

---2.22M

--5.15M

---5.88M

運転資本の増減

---6.73M

---53.39M

--998.00K

-支払債務および未払費用の増減

--5.56M

---50.55M

--23.36M

-その他流動資産の増減

--262.00K

---701.00K

---763.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

---14.93M

---66.04M

---9.91M

投資活動によるキャッシュフロー

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

投資商品による純キャッシュフロー

--44.00M

--27.32M

--9.62M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--9.47M

--15.68M

--6.73M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--53.00M

--42.53M

--16.08M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---486.00K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---486.00K

----

配当金支払額

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---486.00K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

--24.63M

--38.76M

--32.54M

当期キャッシュフロー増減

--36.83M

---23.28M

--6.22M

為替変動の影響

---548.00K

---104.00K

---165.00K

現金および現金同等物の期末残高

--61.46M

--15.48M

--38.76M

フリーキャッシュフロー

---14.93M

---66.04M

---9.91M

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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