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Kingsway Financial Services Inc

KFS
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10.760USD
-0.240-2.19%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
311.47M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kingsway Financial Services Inc

10.760
-0.240-2.19%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
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収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKingsway Financial Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Kingsway Financial Services Incのファンダメンタルズは比較的安定です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。保険業界での順位は116中91位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は下降トレンドと予想されます。株式市場でのパフォーマンスはこの1か月で低調でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kingsway Financial Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
91 / 116
全体ランキング
391 / 4482
業種
保険

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
ネガティブ

Kingsway Financial Services Incの注目ポイント

強みリスク
Kingsway Financial Services Inc. is a holding company, which owns and operates a collection of business-to-business (B2B) and business-to-consumer (B2C) services companies. The Company's segments include Extended Warranty and Kingsway Search Xcelerator. Its Extended Warranty segment includes businesses in the Automotive and HVAC markets. The Company’s Extended Warranty segment includes its subsidiaries, which consist of IWS Acquisition Corporation, Geminus Holding Company, Inc., PWI Holdings, Inc. and Trinity Warranty Solutions LLC. Its Kingsway Search Xcelerator segment’s program is dedicated to finding talented, early-in-career managers. Its Kingsway Search Xcelerator segment includes its subsidiaries, which consist of CSuite Financial Partners, LLC, Digital Diagnostics Imaging, Inc., Image Solutions, LLC, Ravix Group, Inc., Secure Nursing Service Inc., Systems Products International, Inc., M.L.C. Plumbing, LLC (d/b/a Bud's Plumbing), and Roundhouse Electric & Equipment Co., Inc.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で43.01%の成長率を示しています。
割安
同社の最新のPEは-27.01で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.74M株で、前四半期比で9.91%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を261.38K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.04です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kingsway Financial Services Incの現在の財務スコアは6.16で、保険業界におけるランキングは116社中64位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は39.01Mで、前年同期比増加の52.06%でした。一方、純利益は前年同期比増加の18.78%となりました。

スコア

関連情報

前回値
6.16
変動額
0

金融

5.56

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

5.34

業務効率性

6.65

成長可能性

7.27

株主リターン

5.98

Kingsway Financial Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kingsway Financial Services Incの現在のバリュエーションスコアは6.29で、保険業界では116社中95位です。 現在のPERは-27.01で、直近高値13.54を-150.13%下回り、直近安値-38.55を-42.75%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 91/116
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kingsway Financial Services Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、保険業界の平均は7.22です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kingsway Financial Services Incの現在の価格モメンタムスコアは7.17で、保険業界では116社中54位です。 現在、株価は抵抗線11.82と支持線9.93の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
-0.13

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.037
売り
RSI(14)
43.921
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.744
売り
ATR(14)
0.557
高変動率
CCI(14)
-53.531
中立
Williams %R
67.725
売り
TRIX(12,20)
-0.092
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
11.154
売り
MA10
10.969
売り
MA20
11.211
売り
MA50
11.022
売り
MA100
11.951
売り
MA200
12.927
売り

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kingsway Financial Services Incの現在の機関投資家持株スコアは5.00で、保険業界では116社中74位です。 最新の機関投資家保有比率は54.37%で、前四半期比増加10.93%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計319.67K株(発行済株式の1.10%)を保有しており、保有比率は増加15.75%です。

スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Stilwell Value LLC
3.36M
-36.54%
David Capital Partners, LLC
2.55M
+106.74%
Oakmont Capital, Inc.
2.39M
-14.89%
Greenhaven Road Investment Management, L.P.
1.88M
+43.80%
Frischer (Charles Lawrence)
1.86M
+0.34%
Capricorn Fund Managers Ltd
1.91M
--
Fitzgerald (John Taylor Maloney)
1.53M
+0.03%
Levine (Douglas H)
1.44M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.05M
+1.79%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、保険の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kingsway Financial Services Incの現在のリスク評価スコアは3.62で、保険業界では116社中65位です。 同社のベータ値は0.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.62
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.26
VaR
+3.07%
240日間の最大ドローダウン
+40.19%
240日間のボラティリティ
+45.63%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+10.28%
120日間
+10.28%
5年間
+15.97%
日次リターン(最小)
60日間
-5.29%
120日間
-12.27%
5年間
-12.27%
シャープレシオ
60日間
-1.08
120日間
-0.46
5年間
+0.57

リスク評価

最大下落率
240日間
+40.19%
3年間
+40.19%
5年間
+40.19%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.36
3年間
+0.27
5年間
+0.47
歪度
240日間
-0.00
3年間
+0.40
5年間
+0.78

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+45.63%
5年間
+40.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.91%
5年間
+2.76%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-68.13%
240日間
-68.13%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.30%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+30.07%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.28%
120日間
+0.28%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-4.40%
60日間
+21.00%
120日間
+21.52%

同業他社比較

保険
Kingsway Financial Services Inc
Kingsway Financial Services Inc
KFS
4.78 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Unum Group
Unum Group
UNM
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Selective Insurance Group Inc
Selective Insurance Group Inc
SIGI
8.27 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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