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Kingsway Financial Services Inc

KFS
13.020USD
-1.565-10.72%
終値 11/07, 16:00ET15分遅れの株価
370.16M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kingsway Financial Services Inc

13.020
-1.565-10.72%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKingsway Financial Services Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスは非常に低調ですが、テクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kingsway Financial Services Incのスコア

関連情報

業界内順位
95 / 119
全体ランキング
418 / 4614
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kingsway Financial Services Incの注目ポイント

強みリスク
Kingsway Financial Services Inc. is a holding company that owns or controls subsidiaries primarily in the extended warranty and business services industries. Its segments include Extended Warranty and Kingsway Search Xcelerator. It serves the extended warranty industry through its subsidiaries, IWS Acquisition Corporation (IWS), Penn Warranty, Preferred Warranties and Trinity Warranty Solutions. IWS is a licensed motor vehicle service agreement company and is a provider of after-market vehicle protection services distributed by credit unions in approximately 24 states and the District of Columbia to their members, with customers in all 50 states. It serves the business services industry through its subsidiaries, CSuite Financial Partners, LLC (CSuite), Ravix Group, Inc., Secure Nursing Service, SPI Software, Digital Diagnostics, Inc., and Image Solutions LLC. CSuite is a professional services firm that provides experienced chief financial officers and other finance professionals.
赤字転落
同社の業績は赤字に転じ、最新の年間損失はUSD です。
割安
同社の最新のPEは-30.29で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は14.60M株で、前四半期比で2.92%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を843.76K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の財務スコアは5.79で、保険業界の平均6.51をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は28.19Mで、前年同期比17.40%の増加でした。一方、純利益は前年同期比53.53%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.79
変動額
0

金融

5.54

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.89

業務効率

6.31

成長可能性

5.14

株主還元

6.06

Kingsway Financial Services Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のバリュエーションスコアは6.29で、保険業界の平均7.37をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-30.29で、直近高値13.54を-144.69%下回り、直近安値-38.55を-27.27%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.29
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 95/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社には収益予測スコアがありませんが、保険業界の平均は7.31です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.64で、保険業界の平均7.72をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線15.48と支持線11.58の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.88
変動額
-0.24

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.253
売り
RSI(14)
33.383
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.442
中立
ATR(14)
0.610
高変動率
CCI(14)
-213.238
売られ過ぎ
Williams %R
84.387
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.179
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(5)
中立(0)
買い(1)
指標
数値
方向性
MA5
14.088
売り
MA10
14.225
売り
MA20
14.681
売り
MA50
14.534
売り
MA100
14.383
売り
MA200
11.730
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在の機関投資家認知度スコアは5.00で、保険業界の平均6.79をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は50.58%で、前四半期比31.56%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計843.76K株(発行済株式の2.92%)を保有しており、保有株数は1.69%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
5.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Stilwell Value LLC
5.63M
+1.64%
Oakmont Capital, Inc.
2.80M
+12.69%
Mirabella Financial Services LLP
1.93M
+10.42%
Frischer (Charles Lawrence)
1.86M
+0.34%
Fitzgerald (John Taylor Maloney)
1.56M
-2.62%
Levine (Douglas H)
1.44M
--
Greenhaven Road Investment Management, L.P.
1.31M
+73.43%
David Capital Partners, LLC
1.23M
+36.89%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
843.76K
+7.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
872.03K
+23.03%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-07

同社の現在のリスク評価スコアは4.16で、保険業界の平均6.81をより低い水準です。 同社のベータ値は0.31です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.16
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.33
VaR
+2.89%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.42%
過去240日のボラティリティ
+43.38%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.47%
120日間
+8.87%
5年間
+15.97%
日次リターン(最小)
60日間
-10.82%
120日間
-10.82%
5年間
-10.82%
シャープレシオ
60日間
-0.78
120日間
+1.32
5年間
+0.82

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.42%
3年間
+37.10%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+2.08
3年間
+0.68
5年間
+0.35
歪度
240日間
+0.73
3年間
+0.50
5年間
+0.95

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+43.38%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.29%
5年間
+2.05%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+202.83%
240日間
+202.83%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+24.36%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+32.03%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.29%
120日間
+0.27%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+25.52%
60日間
+40.56%
120日間
+31.04%

競合他社

保険
Kingsway Financial Services Inc
Kingsway Financial Services Inc
KFS
4.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
9.02 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.77 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
8.36 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
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リスク
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