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Kentucky First Federal Bancorp

KFFB
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4.465USD
-0.350-7.51%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
36.11M時価総額
25.70直近12ヶ月PER

Kentucky First Federal Bancorp

4.465
-0.350-7.51%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKentucky First Federal Bancorpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Kentucky First Federal Bancorpのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。銀行サービス業界での順位は394中199位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kentucky First Federal Bancorpのスコア

関連情報

業界内順位
199 / 394
全体ランキング
353 / 4482
業種
銀行サービス

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Kentucky First Federal Bancorpの注目ポイント

強みリスク
Kentucky First Federal Bancorp is the holding company for First Federal Savings and Loan Association of Hazard, Hazard, Kentucky (First Federal of Hazard) and First Federal Savings Bank of Kentucky, Frankfort, Kentucky (First Federal of Kentucky) (collectively, the Banks). The Company's operations consist primarily of operating the Banks as two independent, community-oriented savings institutions. First Federal of Hazard is engaged in the business of attracting deposits from the general public and using such funds to originate, when available, loans secured by first mortgages on owner-occupied, residential real estate and, occasionally, other loans secured by real estate. First Federal of Kentucky is engaged in the business of attracting deposits from the general public and the origination primarily of adjustable-rate loans secured by first mortgages on owner-occupied and non-owner-occupied one-to four-family residences in Franklin, Boyle, Garrard and surrounding counties in Kentucky.
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 7.36Mに達しています。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
割高
同社の最新のPBは0.73で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は349.58K株で、前四半期比で10.59%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を0.00株保有しています。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kentucky First Federal Bancorpの現在の財務スコアは7.67で、銀行サービス業界におけるランキングは394社中182位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は高いです。 最新四半期の売上高は663.00Kで、前年同期比減少の63.57%でした。一方、純利益は前年同期比減少の8200.00%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.67
変動額
0

金融

6.65

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

10.00

業務効率性

8.69

成長可能性

6.29

株主リターン

6.70

Kentucky First Federal Bancorpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kentucky First Federal Bancorpの現在のバリュエーションスコアは8.72で、銀行サービス業界では394社中54位です。 現在のPERは25.70で、直近高値183.45を613.69%下回り、直近安値-108.89を523.64%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 199/394
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kentucky First Federal Bancorpの収益予測スコアは現在利用できません。なお、銀行サービス業界の平均は7.30です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kentucky First Federal Bancorpの現在の価格モメンタムスコアは7.04で、銀行サービス業界では394社中100位です。 現在、株価は抵抗線4.69と支持線4.21の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
8.91
変動額
-1.87

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.033
中立
RSI(14)
50.808
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.355
買い
ATR(14)
0.196
高変動率
CCI(14)
50.496
中立
Williams %R
42.708
買い
TRIX(12,20)
-0.067
売り
StochRSI(14)
47.979
中立
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
4.461
買い
MA10
4.396
買い
MA20
4.410
買い
MA50
4.465
買い
MA100
4.525
売り
MA200
4.145
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kentucky First Federal Bancorpの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、銀行サービス業界では394社中252位です。 最新の機関投資家保有比率は4.32%で、前四半期比増加27.98%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計0.00株(発行済株式の0.00%)を保有しており、保有比率は減少100.00%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
First Federal MHC
4.73M
--
TI-Trust, Inc.
87.69K
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
80.62K
--
Jennings (Donald D)
76.62K
--
Hulette (R Clay)
74.50K
--
Johnson (William H)
46.71K
--
Farler Lou Ella
31.67K
--
Barker (Stephen G)
28.73K
--
Ecton (Walter G Jr)
25.05K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、銀行サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kentucky First Federal Bancorpの現在のリスク評価スコアは2.22で、銀行サービス業界では394社中374位です。 同社のベータ値は0.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
2.22
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.13
VaR
+5.14%
240日間の最大ドローダウン
+16.12%
240日間のボラティリティ
+79.76%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+8.62%
120日間
+11.26%
5年間
+43.77%
日次リターン(最小)
60日間
-9.68%
120日間
-9.80%
5年間
-32.35%
シャープレシオ
60日間
-0.48
120日間
-0.02
5年間
+0.22

リスク評価

最大下落率
240日間
+16.12%
3年間
+66.20%
5年間
+75.14%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.55
3年間
-0.14
5年間
-0.10
歪度
240日間
+0.34
3年間
+1.13
5年間
+1.14

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+79.76%
5年間
+60.29%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.52%
5年間
+3.99%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-3.67%
240日間
-3.67%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+60.44%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+53.24%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.05%
120日間
+0.05%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-44.23%
60日間
-32.77%
120日間
-25.81%

同業他社比較

銀行サービス
Kentucky First Federal Bancorp
Kentucky First Federal Bancorp
KFFB
5.16 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada
RY
8.49 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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