指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.167
買い
RSI(14)
64.156
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.838
売り
ATR(14)
1.449
高変動率
CCI(14)
73.999
中立
Williams %R
34.955
買い
TRIX(12,20)
0.537
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
Kenon Holdings Ltd
KEN64.200USD
-2.400-3.60%
終値 12/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
3.35B時価総額
7.12直近12ヶ月PER
TradingKeyのKenon Holdings Ltdの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26主要インサイト
Kenon Holdings Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 電力 & IPP業界のランキングは50/65位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Kenon Holdings Ltdのスコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト目標株価
0
人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
0.000
目標株価
0.00%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Kenon Holdings Ltdの注目ポイント
強みリスク
Kenon Holdings Ltd. is a Singapore-based holding company that operates dynamic, primarily growth-oriented businesses. The holdings are at various stages of development, ranging from established, cash generating businesses to early-stage companies. The Company has interests in the businesses: OPC (54.5% interest)-an owner, operator and developer of power generation facilities in the Israeli and United States power markets and ZIM (16.5% interest)-an international shipping company. OPC’s portfolio in Israel consists of OPC Rotem, approximately a 466 megawatt (MW) combined cycle power plant and OPC Hadera, a 148MW co-generation power plant. OPC’s portfolio in the United States consists of the CPV Group, a business engaged in the development, construction and management of power plants running conventional energy (powered by natural gas) and renewable energy in the United States. ZIM operates a fleet of approximately 80 container vessels, with a total container capacity of 385,000 TEUs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.90%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 751.30Mです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は1226.01%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は1226.01%です。
割高
同社の最新のPEは7.13で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は11.35M株で、前四半期比で30.53%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を746.75K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.00です。
健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26Kenon Holdings Ltdの現在の財務スコアは8.40で、電力 & IPP業界におけるランキングは9/65位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は265.00Mで、前年同期比増加の11.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の41.86%となりました。
株式スコア
金融
10.00
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
6.94
業務効率
7.86
成長可能性
7.72
株主還元
9.49
Kenon Holdings Ltdの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26Kenon Holdings Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.40で、電力 & IPP業界では10/65位です。 現在のPERは7.13で、直近高値10.05を41.04%下回り、直近安値-19.31を370.85%上回っています。
株式スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 50/65
会社から関連データがまだ開示されていません。
予測値
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26Kenon Holdings Ltdの収益予測スコアは現在利用できません。なお、電力 & IPP業界の平均は7.18です。
株式スコア
目標株価
会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26Kenon Holdings Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.21で、電力 & IPP業界では4/65位です。 現在、株価は抵抗線67.69と支持線59.85の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
株式スコア
支持線と抵抗線
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
65.070
売り
MA10
63.369
買い
MA20
62.292
買い
MA50
56.990
買い
MA100
50.962
買い
MA200
43.739
買い
機関投資家からの評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26Kenon Holdings Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、電力 & IPP業界内で45/65位です。 最新の機関投資家保有比率は21.78%で、前四半期比減少74.02%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計746.75K株（発行済株式の1.43%）を保有しており、保有比率は減少1.73%です。
株式スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
Ansonia Holdings Singapore B.V.
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
Yelin Lapidot Holdings Ltd.
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Altshuler Shaham Ltd.
More Investment House Ltd.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
リスク
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-26Kenon Holdings Ltdの現在のリスク評価スコアは4.40で、電力 & IPP業界内で45/65位です。 同社のベータ値は1.25です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
株式スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.25
VaR
+3.83%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.59%
過去240日のボラティリティ
+38.62%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+5.43%
120日間
+6.34%
5年間
+8.60%
日次リターン（最小）
60日間
-5.28%
120日間
-8.02%
5年間
-10.86%
シャープレシオ
60日間
+5.04
120日間
+2.45
5年間
+1.03
リスク
最大ドローダウン
240日間
+21.59%
3年間
+43.91%
5年間
+75.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.57
3年間
+0.83
5年間
+0.28
歪度
240日間
-0.24
3年間
+0.04
5年間
-0.05
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+38.62%
5年間
+40.57%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.74%
5年間
+1.74%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+325.15%
240日間
+325.15%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.05%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.77%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.04%
120日間
+0.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.19%
60日間
+24.64%
120日間
+43.86%
競合他社
電力 & IPP
Kenon Holdings Ltd
KEN
5.94 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
CWEN
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ormat Technologies Inc
ORA
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
NRG Energy Inc
NRG
8.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
CWENa
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
ETR
8.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてKenon Holdings Ltdの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Kenon Holdings Ltdを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にKenon Holdings Ltdのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Kenon Holdings Ltdの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Kenon Holdings Ltdの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはKenon Holdings Ltdの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Kenon Holdings Ltdの財務健全性が良好であることを示します。
Kenon Holdings Ltdの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Kenon Holdings Ltd の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Kenon Holdings Ltd の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Kenon Holdings Ltd の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Kenon Holdings Ltd の評価がより妥当であることを示します。
Kenon Holdings Ltdの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Kenon Holdings Ltdの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがKenon Holdings Ltdの将来に対してより楽観的であることを示します。
Kenon Holdings Ltdの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Kenon Holdings Ltdの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Kenon Holdings Ltdの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Kenon Holdings Ltdの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Kenon Holdings Ltdの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Kenon Holdings Ltdの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がKenon Holdings Ltdに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Kenon Holdings Ltdに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてKenon Holdings Ltdのリスク管理スコアを算出していますか？
Kenon Holdings Ltdのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Kenon Holdings Ltdのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Kenon Holdings Ltdのリスクは低いことを示します。
