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Kenon Holdings Ltd

KEN
55.479USD
-0.041-0.07%
取引時間 ET15分遅れの株価
2.89B時価総額
5.84直近12ヶ月PER

Kenon Holdings Ltd

55.479
-0.041-0.07%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKenon Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kenon Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
50 / 67
全体ランキング
287 / 4611
業種
電力 & IPP

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kenon Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
Kenon Holdings Ltd. is a Singapore-based holding company that operates dynamic, primarily growth-oriented businesses. The holdings are at various stages of development, ranging from established, cash generating businesses to early-stage companies. The Company has interests in the businesses: OPC (54.5% interest)-an owner, operator and developer of power generation facilities in the Israeli and United States power markets and ZIM (16.5% interest)-an international shipping company. OPC’s portfolio in Israel consists of OPC Rotem, approximately a 466 megawatt (MW) combined cycle power plant and OPC Hadera, a 148MW co-generation power plant. OPC’s portfolio in the United States consists of the CPV Group, a business engaged in the development, construction and management of power plants running conventional energy (powered by natural gas) and renewable energy in the United States. ZIM operates a fleet of approximately 80 container vessels, with a total container capacity of 385,000 TEUs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.90%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 751.30Mです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は1226.01%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は1226.01%です。
割高
同社の最新のPEは5.92で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は11.35M株で、前四半期比で30.53%増加しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を1.68K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.00です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは8.29で、電力 & IPP業界の平均7.15をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は196.00Mで、前年同期比8.29%の増加でした。一方、純利益は前年同期比95.54%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.29
変動額
0

金融

9.87

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.95

業務効率

8.33

成長可能性

5.68

株主還元

7.60

Kenon Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.40で、電力 & IPP業界の平均7.46をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は5.92で、直近高値10.05を69.83%下回り、直近安値-19.31を426.15%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 50/67
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社には収益予測スコアがありませんが、電力 & IPP業界の平均は7.24です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.64で、電力 & IPP業界の平均7.49をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線58.15と支持線50.25の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.27
変動額
0.37

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(4)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.415
買い
RSI(14)
71.757
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.378
中立
ATR(14)
1.332
高変動率
CCI(14)
163.346
買い
Williams %R
0.000
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.589
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
53.406
買い
MA10
52.746
買い
MA20
50.960
買い
MA50
47.308
買い
MA100
45.946
買い
MA200
39.195
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、電力 & IPP業界の平均6.25をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は21.78%で、前四半期比74.02%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計746.75K株(発行済株式の1.43%)を保有しており、保有株数は0.56%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ansonia Holdings Singapore B.V.
32.50M
--
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
3.28M
+7.69%
Yelin Lapidot Holdings Ltd.
2.65M
--
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
2.62M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
749.12K
-1.42%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
377.73K
+10.38%
Altshuler Shaham Ltd.
205.62K
+17.36%
More Investment House Ltd.
217.65K
+9.11%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
138.23K
-29.46%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
112.05K
+0.60%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは4.06で、電力 & IPP業界の平均6.97をより低い水準です。 同社のベータ値は1.27です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.06
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.27
VaR
+3.84%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.59%
過去240日のボラティリティ
+39.21%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+6.34%
120日間
+6.51%
5年間
+8.77%
日次リターン(最小)
60日間
-8.02%
120日間
-8.02%
5年間
-10.86%
シャープレシオ
60日間
+2.58
120日間
+3.11
5年間
+0.93

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.59%
3年間
+48.08%
5年間
+100.00%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+4.40
3年間
+0.48
5年間
+0.19
歪度
240日間
-0.02
3年間
+0.05
5年間
-0.00

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+39.21%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.88%
5年間
+2.24%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+453.31%
240日間
+453.31%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+33.81%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+35.26%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.04%
120日間
+0.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.19%
60日間
+24.64%
120日間
+43.86%

競合他社

電力 & IPP
Kenon Holdings Ltd
Kenon Holdings Ltd
KEN
5.97 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.47 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Otter Tail Corp
Otter Tail Corp
OTTR
8.19 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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