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Kenon Holdings Ltd

KEN
73.260USD
+2.515+3.52%
終値 02/06, 16:00ET15分遅れの株価
3.82B時価総額
8.12直近12ヶ月PER

Kenon Holdings Ltd

73.260
+2.515+3.52%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKenon Holdings Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

主要インサイト

Kenon Holdings Ltdのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。電力 & IPP業界での順位は65中52位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kenon Holdings Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
52 / 65
全体ランキング
298 / 4521
業種
電力 & IPP

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Kenon Holdings Ltdの注目ポイント

強みリスク
Kenon Holdings Ltd. is a Singapore-based holding company that operates dynamic, primarily growth-oriented businesses. The holdings are at various stages of development, ranging from established, cash generating businesses to early-stage companies. The Company has interests in the businesses: OPC (54.5% interest)-an owner, operator and developer of power generation facilities in the Israeli and United States power markets and ZIM (16.5% interest)-an international shipping company. OPC’s portfolio in Israel consists of OPC Rotem, approximately a 466 megawatt (MW) combined cycle power plant and OPC Hadera, a 148MW co-generation power plant. OPC’s portfolio in the United States consists of the CPV Group, a business engaged in the development, construction and management of power plants running conventional energy (powered by natural gas) and renewable energy in the United States. ZIM operates a fleet of approximately 80 container vessels, with a total container capacity of 385,000 TEUs.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で30.90%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 751.30Mです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は1226.01%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は1226.01%です。
割高
同社の最新のPEは8.12で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は12.08M株で、前四半期比で32.75%増加しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を751.06K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.00です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltdの現在の財務スコアは8.34で、電力 & IPP業界におけるランキングは65社中10位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は265.00Mで、前年同期比増加の11.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の41.86%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.34
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

6.92

業務効率性

7.88

成長可能性

7.48

株主リターン

9.44

Kenon Holdings Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltdの現在のバリュエーションスコアは8.40で、電力 & IPP業界では65社中10位です。 現在のPERは8.12で、直近高値10.05を23.77%下回り、直近安値-19.31を337.69%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
8.40
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 52/65
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltdの収益予測スコアは現在利用できません。なお、電力 & IPP業界の平均は7.13です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltdの現在の価格モメンタムスコアは9.13で、電力 & IPP業界では65社中19位です。 現在、株価は抵抗線77.88と支持線67.75の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
7.49
変動額
1.64

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.363
中立
RSI(14)
58.082
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.583
中立
ATR(14)
2.509
高変動率
CCI(14)
34.278
中立
Williams %R
36.920
買い
TRIX(12,20)
0.442
売り
StochRSI(14)
35.244
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
73.206
買い
MA10
73.101
買い
MA20
71.315
買い
MA50
66.581
買い
MA100
58.079
買い
MA200
49.135
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltdの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、電力 & IPP業界では65社中42位です。 最新の機関投資家保有比率は23.19%で、前四半期比増加6.47%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計751.06K株(発行済株式の1.44%)を保有しており、保有比率は減少1.17%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Ansonia Holdings Singapore B.V.
32.50M
--
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
3.41M
+4.04%
Yelin Lapidot Holdings Ltd.
2.65M
--
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
2.62M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
746.75K
-0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
461.17K
--
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
409.08K
+8.30%
Altshuler Shaham Ltd.
214.17K
+4.16%
More Investment House Ltd.
190.06K
-12.68%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
148.72K
+7.59%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-02-06

米ドル指数は現在中立の状態にあり、電力 & IPPの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kenon Holdings Ltdの現在のリスク評価スコアは4.64で、電力 & IPP業界では65社中45位です。 同社のベータ値は1.22です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
4.64
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.21
VaR
+3.86%
240日間の最大ドローダウン
+21.59%
240日間のボラティリティ
+38.89%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+5.43%
120日間
+6.34%
5年間
+8.60%
日次リターン(最小)
60日間
-5.28%
120日間
-8.02%
5年間
-10.86%
シャープレシオ
60日間
+4.16
120日間
+3.12
5年間
+1.04

リスク評価

最大下落率
240日間
+21.59%
3年間
+43.91%
5年間
+75.27%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+5.97
3年間
+1.14
5年間
+0.33
歪度
240日間
-0.28
3年間
+0.02
5年間
-0.07

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+38.89%
5年間
+40.14%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.72%
5年間
+1.56%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+389.93%
240日間
+389.93%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+28.38%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+28.98%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.04%
120日間
+0.04%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+0.19%
60日間
+24.64%
120日間
+43.86%

同業他社比較

電力 & IPP
Kenon Holdings Ltd
Kenon Holdings Ltd
KEN
5.94 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
9.05 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.75 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.68 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
AES Corp
AES Corp
AES
8.31 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
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