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Kimball Electronics Inc

KE

33.130USD

+1.810+5.78%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
802.36M時価総額
47.29直近12ヶ月PER

Kimball Electronics Inc

33.130

+1.810+5.78%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
14 / 98
全体ランキング
83 / 4723
業種
半導体 & 半導体製造装置

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.875
目標株価
-11.45%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Kimball Electronics, Inc. is a global, multifaceted manufacturing solutions provider of electronics and diversified contract manufacturing services to customers. The Company provides electronics manufacturing services (EMS), including engineering and supply chain support, to customers in the automotive, medical, and industrial end market verticals. It produces durable electronics and further offers contract manufacturing services for non-electronic components, medical disposables, drug delivery solutions, and precision molded plastics. Its services support the complete product life cycle of its customers’ products, and its processes and capabilities cover a range of products from high volume-low mix to high mix-low volume. It offers its services globally on a contract basis, and it manufactures products to its customers' specifications. The Company manufactures products for its customers at facilities located in the United States, China, Mexico, Poland, Romania, and Thailand.
割高
同社の最新のPBは1.33で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は19.99M株で、前四半期比で8.99%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を1.92M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は1.16です。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは8.79で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.43をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は380.47Mで、前年同期比11.55%の減少でした。一方、純利益は前年同期比12.77%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.79
変動額
0

金融

6.81

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

10.00

業務効率

9.39

成長可能性

10.00

株主還元

7.75

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均4.14をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は45.70で、直近高値25.66を-43.84%下回り、直近安値12.89を71.79%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 14/98
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.50で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.62をより低い水準です。 Kimball Electronics Incの平均目標株価は27.50で、最高は29.50、最低は27.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.50
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
27.875
目標株価
-11.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

73
合計
8
中央値
13
平均
会社名
評価
アナリスト
Kimball Electronics Inc
KE
4
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.38で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均8.25をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線33.16と支持線28.01の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.35
変動額
0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.068
中立
RSI(14)
86.461
買われ過ぎ
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.953
買われ過ぎ
ATR(14)
0.882
高変動率
CCI(14)
186.540
買い
Williams %R
1.202
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
1.217
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
31.560
買い
MA10
30.894
買い
MA20
29.823
買い
MA50
24.260
買い
MA100
21.221
買い
MA200
19.252
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均7.49をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は81.97%で、前四半期比0.30%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.92M株(発行済株式の7.91%)を保有しており、保有株数は0.59%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.91M
-1.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.99M
-2.05%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.77M
-4.07%
Managed Account Advisors LLC
1.44M
+49.47%
American Century Investment Management, Inc.
588.86K
+20.20%
EARNEST Partners, LLC
691.42K
+10.25%
Geode Capital Management, L.L.C.
595.27K
+2.88%
State Street Global Advisors (US)
580.84K
-0.20%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
378.91K
-1.10%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
242.19K
+20.87%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは4.53で、半導体 & 半導体製造装置業界の平均3.74をより高い水準です。 同社のベータ値は1.24です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.53
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.24
VaR
+3.39%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.05%
過去240日のボラティリティ
+46.22%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+17.84%
120日間
+24.95%
5年間
+24.95%
日次リターン(最小)
60日間
-3.89%
120日間
-14.37%
5年間
-14.37%
シャープレシオ
60日間
+4.96
120日間
+2.41
5年間
+0.57
リスク
最大ドローダウン
240日間
+39.05%
3年間
+58.50%
5年間
+58.50%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.92
3年間
+0.29
5年間
+0.34
歪度
240日間
+2.84
3年間
+1.13
5年間
+1.03
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+46.22%
5年間
+43.06%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.19%
5年間
+2.42%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+410.59%
240日間
+410.59%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+42.23%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+25.13%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.73%
120日間
+0.72%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+116.00%
60日間
+40.72%
120日間
+39.05%

競合他社

半導体 & 半導体製造装置
Kimball Electronics Inc
Kimball Electronics Inc
KE
7.33 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rambus Inc
Rambus Inc
RMBS
7.89 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
7.88 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
TTM Technologies Inc
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
7.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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