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市場
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株式
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nasdaq-kdly
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Kindly MD Inc

KDLY

24.940USD

0.000

終値 12/22, 16:00（ET）15分遅れの株価

150.19M時価総額

損失額直近12ヶ月PER



Kindly MD Inc

24.940

0.000

概要企業名金融分析

概要

企業名

金融

分析

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Kindly MD Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-1159.60%-13.17M

-109.21%-1.91M

-305.31%-865.08K

-332.01%-901.53K

-3083.92%-1.05M

-106.24%-913.54K

-227.73%-213.44K

22.66%-208.68K

-66.18%35.03K

-1173.55%-442.94K

175.69%167.10K

---269.81K

--103.60K

---34.78K

--60.61K

継続事業の当期純利益

-8383.56%-86.04M

-82.91%-2.41M

-267.66%-1.04M

-208.23%-1.00M

-96.87%-1.01M

-121.27%-1.32M

-56.00%-282.33K

27.15%-324.93K

75.74%-515.15K

-1605.48%-596.41K

-384.56%-180.98K

---446.04K

---2.12M

---34.97K

--63.60K

営業損益

2375.41%633.11K

-42.91%14.69K

-28.63%17.77K

115.95%60.40K

-1.65%25.58K

-1.87%25.73K

-2.13%24.90K

30.98%27.97K

57.02%26.00K

191.38%26.22K

289.50%25.44K

--21.35K

--16.56K

--9.00K

--6.53K

その他非資金項目

222800.77%74.23M

-88.52%43.09K

-1.34%71.64K

107.34%48.09K

-91.09%33.30K

41.02%375.24K

-45.61%72.62K

-46.36%-655.56K

-24.08%373.89K

1365.52%266.09K

615.67%133.52K

---447.91K

--492.46K

--18.16K

--18.66K

運転資本の増減

-1919.43%-4.19M

-504.51%-235.87K

307.48%75.21K

-38.26%-116.42K

-238.14%-207.61K

141.99%58.31K

-119.17%-36.25K

-652.56%-84.20K

68.94%150.29K

-414.89%-138.85K

771.24%189.12K

--15.24K

--88.96K

---26.97K

---28.18K

-売上債権の増減

106.83%2.74K

264.33%8.64K

-42.35%11.79K

-17.95%-23.64K

---40.14K

-38.36%2.37K

6432.59%20.45K

-182.67%-20.04K

-100.00%0.00

383.42%3.85K

100.92%313.00

--24.24K

--2.02K

--796.00

---34.19K

-棚卸資産の増減

0.28%1.08K

-99.01%517.00

-63.10%2.71K

-104.63%-1.55K

102.88%1.07K

112.65%52.05K

121.37%7.33K

1419.82%33.50K

-1204.51%-37.31K

74.33%24.48K

-2298.59%-34.30K

---2.54K

---2.86K

--14.04K

--1.56K

-前払費用の増減

-4666.91%-2.53M

33.34%-200.26K

1143.97%52.04K

117.44%59.44K

147.50%55.34K

-1874.40%-300.44K

-118.99%-4.99K

411.69%27.34K

19.86%22.36K

-167.55%-15.22K

152.94%26.26K

---8.77K

--18.65K

--22.53K

---49.59K

-支払債務および未払費用の増減

-729.99%-1.64M

-102.16%-7.15K

248.44%47.62K

-8.75%-107.79K

-226.43%-197.23K

366.75%331.02K

-113.90%-32.08K

-1278.51%-99.11K

3.90%156.00K

-31.36%-124.09K

212.57%230.76K

---7.19K

--150.14K

---94.47K

--73.83K

-その他流動資産の増減

--0.00

--1.27K

----

---8.12K

----

--0.00

144.03%2.50K

100.00%0.00

146.96%731.00

--0.00

---5.67K

---2.50K

--296.00

-その他流動負債の増減

110.71%150.00

-246.93%-1.63K

-24.67%-475.00

84.80%-475.00

40.43%-1.40K

4324.00%1.11K

-238.55%-381.00

-42.05%-3.13K

-121.76%-2.35K

100.17%25.00

109.73%275.00

---2.20K

--10.80K

---14.43K

---2.83K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-1159.60%-13.17M

-109.21%-1.91M

-305.31%-865.08K

-332.01%-901.53K

-3083.92%-1.05M

-106.24%-913.54K

-227.73%-213.44K

22.66%-208.68K

-66.18%35.03K

-1173.55%-442.94K

175.69%167.10K

---269.81K

--103.60K

---34.78K

--60.61K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

30296746.37%638.96M

--2.35M

1451.14%173.45K

--388.34K

--2.11K

-100.00%0.00

-11.92%11.18K

-100.00%0.00

-98.36%1.73K

-27.63%12.70K

--159.18K

--35.70K

--104.97K

--17.54K

設備投資

32193385.06%678.96M

--2.35M

1451.14%173.45K

--388.34K

--2.11K

-100.00%0.00

-11.92%11.18K

-100.00%0.00

-98.36%1.73K

-27.63%12.70K

--159.18K

--35.70K

--104.97K

--17.54K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--2.00

--2.11K

-100.00%0.00

-11.92%11.18K

-100.00%0.00

-98.36%1.73K

-27.63%12.70K

--159.18K

--35.70K

--104.97K

--17.54K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--638.96M

--2.35M

--173.45K

--388.34K

----

事業取引による純キャッシュフロー

--188.57K

----

投資商品による純キャッシュフロー

---45.01M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---638.96M

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-32421896.82%-683.78M

---2.35M

-1451.14%-173.45K

---388.34K

---2.11K

100.00%0.00

11.92%-11.18K

100.00%0.00

98.36%-1.73K

27.63%-12.70K

---159.18K

---35.70K

---104.97K

---17.54K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

1442780.88%715.11M

70.38%9.14M

-600.35%-94.52K

-113.63%-79.45K

-867.07%-49.57K

2305.37%5.37M

-34.96%-13.50K

6753.78%582.94K

-98.61%6.46K

141.06%223.09K

---10.00K

---8.76K

--466.22K

--92.55K

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

386170.65%191.37M

85.13%-73.51K

-529.53%-84.96K

-109.83%-57.30K

-867.07%-49.57K

-321.65%-494.49K

-34.96%-13.50K

6756.82%582.94K

--6.46K

--223.09K

---10.00K

---8.76K

----

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--523.74M

-100.00%0.00

---9.56K

---22.14K

--0.00

--5.86M

----

ワラント発行による収入

--114.00

--9.22M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--715.59M

----

--0.00

----

---4.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

1442780.88%715.11M

70.38%9.14M

-600.35%-94.52K

-113.63%-79.45K

-867.07%-49.57K

2305.37%5.37M

-34.96%-13.50K

6753.78%582.94K

-98.61%6.46K

141.06%223.09K

---10.00K

---8.76K

--466.22K

--92.55K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

27.10%6.02M

296.88%1.14M

332.66%2.27M

2308.64%3.64M

4184.75%4.74M

-13.26%287.38K

181.17%525.50K

-75.79%151.25K

22.16%110.63K

140.51%331.32K

97.38%186.90K

--624.67K

--90.56K

--137.76K

--94.69K

当期キャッシュフロー増減

1755.37%18.16M

9.69%4.88M

-375.84%-1.13M

-465.88%-1.37M

-2800.79%-1.10M

2117.52%4.45M

-264.90%-238.12K

185.49%374.25K

-92.39%40.62K

-367.57%-220.70K

235.27%144.41K

---437.75K

--534.11K

---47.20K

--43.07K

現金および現金同等物の期末残高

563.89%24.19M

27.10%6.02M

296.88%1.14M

332.66%2.27M

2308.64%3.64M

4184.75%4.74M

-13.26%287.38K

181.14%525.50K

-75.79%151.25K

22.16%110.63K

140.49%331.30K

--186.92K

--624.67K

--90.56K

--137.76K

フリーキャッシュフロー

-65974.68%-692.13M

-366.20%-4.26M

-362.35%-1.04M

-518.10%-1.29M

-3089.94%-1.05M

-105.44%-913.54K

-245.48%-224.62K

51.36%-208.68K

-48.40%35.03K

-218.20%-444.67K

258.49%154.41K

---428.99K

--67.90K

---139.75K

--43.07K

通貨単位

USD

監査意見

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？



このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。

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