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Kodiak AI Ord Shs

KDK
7.580USD
+0.250+3.41%
終値 03/26, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.37B時価総額
損失額直近12ヶ月PER

Kodiak AI Ord Shs

7.580
+0.250+3.41%
概要金融分析企業名
財務諸表
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書

概要

金融

分析

企業名

財務諸表

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

Kodiak AI Ord Shsの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
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FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
---24.23M
---33.35M
---1.75M
継続事業の当期純利益
---73.68M
---269.94M
--326.64K
営業損益
--1.12M
--877.00K
----
その他非資金項目
---210.75M
--235.73M
----
運転資本の増減
--4.11M
---8.95M
--3.75M
-売上債権の増減
---173.00K
---170.00K
---2.44M
-前払費用の増減
--416.00K
---2.80M
---158.45K
-その他流動資産の増減
---105.00K
--0.00
----
-その他流動負債の増減
--276.00K
--1.93M
---6.01K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---24.23M
---33.35M
---1.75M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--10.14M
--6.64M
----
設備投資
--10.14M
--6.64M
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
--10.14M
--6.64M
----
投資商品による純キャッシュフロー
---69.41M
----
---1.48M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---79.55M
---6.64M
--5.66M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--8.34M
--165.95M
---4.43M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---21.61M
--8.52M
--2.71M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
---7.14M
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
--145.00M
----
従業員によるストックオプション行使による収入
--201.00K
--335.00K
----
ワラント発行による収入
--77.00K
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--29.66M
--12.10M
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--8.34M
--165.95M
---4.43M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--147.65M
--21.70M
--657.31K
当期キャッシュフロー増減
---95.44M
--125.95M
---519.42K
現金および現金同等物の期末残高
--52.21M
--147.65M
--137.90K
フリーキャッシュフロー
---34.37M
---40.00M
---1.75M
通貨単位
USD
USD
USD
監査意見
--
--
--

よくある質問

キャッシュフロー計算書とは何ですか？

このレポートは、事業における現金の流入と流出を追跡し、営業、投資、財務活動を網羅します。企業が成長を支え、義務を果たすために現金をどれだけ効果的に管理しているかを明らかにします。
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