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KBR Inc

KBR
42.390USD
-0.230-0.54%
終値 11/10, 16:00ET15分遅れの株価
5.38B時価総額
14.17直近12ヶ月PER

KBR Inc

42.390
-0.230-0.54%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKBR Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

KBR Incのスコア

関連情報

業界内順位
54 / 485
全体ランキング
125 / 4611
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
58.167
目標株価
+36.48%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

KBR Incの注目ポイント

強みリスク
KBR, Inc. is engaged in delivering science, technology and engineering solutions to governments and companies around the world. The Company's Government Solutions segment provides full life-cycle support solutions to defense, intelligence, space, aviation and other programs and missions for military and other government agencies primarily in the United States, United Kingdom, and Australia. The Company’s Sustainable Technology Solutions segment is anchored by its portfolio of over 80 proprietary, sustainability-focused process technologies that accelerate and enable energy transition across the industrial base in four primary verticals: ammonia/syngas, chemical/petrochemicals, clean refining and circular process/circular economy solutions. The segment also provides highly synergistic services, including advisory and consulting. The Company provides services to a diverse customer base, including domestic and foreign governments and commercial and industrial companies.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で17.95%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 7.74Bです。
黒字転換
同社は黒字転換を果たし、最新の年間純利益はUSD です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は21.33%です。
適正水準
同社の最新のPEは14.59で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は127.06M株で、前四半期比で13.01%減少しています。
レオン・クーパーマンが保有
スター投資家レオン・クーパーマンは本銘柄を1.75M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の財務スコアは6.64で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は1.93Bで、前年同期比0.82%の減少でした。一方、純利益は前年同期比15.00%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.64
変動額
0

金融

3.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.81

業務効率

6.84

成長可能性

6.57

株主還元

8.10

KBR Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のバリュエーションスコアは8.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は14.59で、直近高値47.16を223.28%下回り、直近安値-87.08を696.86%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 54/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の収益予測スコアは7.43で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより低い水準です。 KBR Incの平均目標株価は59.50で、最高は65.00、最低は46.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.43
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

7 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
58.167
目標株価
+36.48%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

104
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
KBR Inc
KBR
7
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.95で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線44.88と支持線40.31の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.98
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.190
中立
RSI(14)
42.035
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.796
買い
ATR(14)
1.400
低変動率
CCI(14)
-36.298
中立
Williams %R
59.920
売り
TRIX(12,20)
-0.399
売り
StochRSI(14)
82.259
買い
移動平均
売り(4)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MA5
42.372
買い
MA10
42.380
買い
MA20
43.179
売り
MA50
46.099
売り
MA100
47.225
売り
MA200
49.612
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.06%で、前四半期比1.59%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計12.11M株(発行済株式の9.54%)を保有しており、保有株数は0.39%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fidelity Management & Research Company LLC
15.92M
+48.24%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.28M
-2.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.94M
-3.27%
Boston Partners
5.51M
+25.59%
Invesco Advisers, Inc.
4.71M
+13.61%
State Street Investment Management (US)
3.99M
-5.80%
MFS Investment Management
4.09M
+8.15%
Fidelity Institutional Asset Management
3.54M
+26.12%
Franklin Mutual Advisers, LLC
3.41M
+17.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.51M
+3.51%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-10

同社の現在のリスク評価スコアは8.09で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は0.54です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.54
VaR
+2.58%
過去240日間の最大ドローダウン
+32.79%
過去240日のボラティリティ
+33.02%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.49%
120日間
+3.49%
5年間
+12.61%
日次リターン(最小)
60日間
-5.07%
120日間
-7.29%
5年間
-14.02%
シャープレシオ
60日間
-2.25
120日間
-1.78
5年間
+0.45

リスク

最大ドローダウン
240日間
+32.79%
3年間
+42.36%
5年間
+42.36%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.96
3年間
-0.15
5年間
+0.20
歪度
240日間
+0.10
3年間
-1.47
5年間
-0.30

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+33.02%
5年間
+28.75%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.29%
5年間
+2.94%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-233.25%
240日間
-233.25%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+23.42%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.12%
120日間
+1.10%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-1.58%
60日間
+7.06%
120日間
+5.32%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
KBR Inc
KBR Inc
KBR
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.64 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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