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Karooooo Ltd

KARO
45.060USD
-0.720-1.57%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.39B時価総額
1.40直近12ヶ月PER

Karooooo Ltd

45.060
-0.720-1.57%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKarooooo Ltdの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Karooooo Ltdのスコア

関連情報

業界内順位
82 / 485
全体ランキング
162 / 4608
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
59.600
目標株価
+30.19%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Karooooo Ltdの注目ポイント

強みリスク
Karooooo Ltd. operates through its subsidiary, Cartrack Holdings Limited (Cartrack). Its segments include Cartrack, Carzukam, and Karooooo Logistics. Cartrack is a provider of an on-the-ground operational Internet of things software-as-a-service (SaaS) cloud that maximizes the value of transportation, operations, and workflow data by providing insightful real-time data analytics to connected vehicles and equipment. Carzuka is a physical and e-commerce vehicle buying and selling marketplace which allows customers to source, buy and sell vehicles. Karooooo Logistics provides a software application enabling the management of last mile delivery and general operational logistics. Its platform collects, processes, and analyzes data via two-way communication with its proprietary hardware technology or third-party devices in each vehicle or other asset, providing its users with visibility into their fleets from a single, user-friendly interface with reporting and tracking capabilities.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で33.09%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 250.12Mです。
適正水準
同社の最新のPEは24.67で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は4.76M株で、前四半期比で3.90%増加しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を22.79K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は0.78です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは9.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.26をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は77.31Mで、前年同期比23.12%の増加でした。一方、純利益は前年同期比16.74%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.33
変動額
0

金融

9.13

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

9.62

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

7.89

Karooooo Ltdの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは6.79で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.30をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.67で、直近高値36.40を47.57%下回り、直近安値17.45を29.26%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.79
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 82/485
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.33で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.59をより高い水準です。 Karooooo Ltdの平均目標株価は60.00で、最高は63.00、最低は55.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.33
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

6 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
59.600
目標株価
+30.19%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

104
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Karooooo Ltd
KARO
6
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.83で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.96をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線50.93と支持線41.08の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.84
変動額
-0.01

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.587
中立
RSI(14)
42.620
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.722
買い
ATR(14)
1.745
高変動率
CCI(14)
42.326
中立
Williams %R
53.572
中立
TRIX(12,20)
-0.745
売り
StochRSI(14)
79.251
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
44.408
買い
MA10
44.369
買い
MA20
44.932
買い
MA50
51.140
売り
MA100
49.873
売り
MA200
47.966
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは3.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均5.80をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は15.42%で、前四半期比82.91%の減少となりました。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計22.79K株(発行済株式の0.07%)を保有しており、保有株数は12.66%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Calisto (Isaias Jose)
21.17M
+8.84%
Marais (Juan)
3.25M
+3.53%
Gobi Capital LLC
2.20M
--
Redwheel
400.00K
--
Telemark Asset Management, LLC
225.15K
--
Capricorn Fund Managers Ltd
154.76K
+7.87%
Millennium Management LLC
148.29K
+85.14%
Holberg Fondsforvaltning AS
122.00K
+6.09%
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC
106.22K
-11.52%
Invesco Advisers, Inc.
98.18K
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは5.59で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.86をより高い水準です。 同社のベータ値は1.06です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.06
VaR
--
過去240日間の最大ドローダウン
+31.27%
過去240日のボラティリティ
+58.19%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+7.41%
120日間
+14.19%
5年間
--
日次リターン(最小)
60日間
-16.42%
120日間
-19.84%
5年間
--
シャープレシオ
60日間
-0.09
120日間
-0.41
5年間
--

リスク

最大ドローダウン
240日間
+31.27%
3年間
+35.06%
5年間
--
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.30
3年間
+0.94
5年間
--
歪度
240日間
-0.47
3年間
+0.27
5年間
--

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+58.19%
5年間
--
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.92%
5年間
--
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-42.45%
240日間
-42.45%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.99%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+40.18%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.26%
120日間
+0.17%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+77.93%
60日間
+161.58%
120日間
+74.42%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
QXO Inc
QXO Inc
QXO
8.74 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.55 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ePlus inc
ePlus inc
PLUS
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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