指標
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.184
中立
RSI(14)
67.336
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.206
売り
ATR(14)
3.064
低変動率
CCI(14)
47.202
中立
Williams %R
32.846
買い
TRIX(12,20)
0.866
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
Kaiser Aluminum Corp
KALU114.860USD
-3.250-2.75%
終値 12/31, 16:00（ET）15分遅れの株価
1.86B時価総額
20.30直近12ヶ月PER
TradingKeyのKaiser Aluminum Corpの株式スコア
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31主要インサイト
Kaiser Aluminum Corpのファンダメンタルズは比較的安定です。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。 金属 & 鉱業業界のランキングは17/119位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は106.50とされています。中期的には、株価は上昇トレンドと予想されます。同社は過去1か月間、株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは力強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
Kaiser Aluminum Corpのスコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
レーダーチャート
現在
前回値
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
106.500
目標株価
+4.21%
上昇余地
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
Kaiser Aluminum Corpの注目ポイント
強みリスク
Kaiser Aluminum Corporation is a producer of semi-fabricated specialty aluminum products. The Company's fabricated aluminum mill products include flat-rolled (plate, sheet, and coil), extruded (rod, bar, hollows, and shapes), drawn (rod, bar, pipe, tube and wire) and certain cast aluminum products. Its business focuses on producing rolled, extruded, and drawn aluminum products used principally for aerospace and defense, aluminum beverage and food packaging, general engineering that includes consumer durables, electronics and products for electrical and machinery and equipment applications, and automotive products. It provides its products for a range of market applications, including aerospace and high strength (Aero/HS products); beverage and food packaging products (Packaging); general engineering (GE products); automotive (Automotive Extrusions); and other products. Its Automotive Extrusions consist of extruded aluminum products for many North American automotive applications.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は108.33%です。
割高
同社の最新のPBは2.31で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.87M株で、前四半期比で5.50%減少しています。
CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドが保有
スター投資家CIセレクト・カナディアン・エクイティ・ファンドは本銘柄を41.00株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。
財務健全性
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Kaiser Aluminum Corpの現在の財務スコアは6.89で、金属 & 鉱業業界におけるランキングは63/119位です。 その財務状況は弱いです。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は843.50Mで、前年同期比増加の12.81%でした。一方、純利益は前年同期比増加の229.17%となりました。
スコア
金融
4.13
関連記事
現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益の質
8.13
業務効率性
6.76
成長可能性
7.13
株主リターン
8.27
Kaiser Aluminum Corpの企業価値評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Kaiser Aluminum Corpの現在のバリュエーションスコアは7.86で、金属 & 鉱業業界では57/119位です。 現在のPERは20.30で、直近高値129.63を538.64%下回り、直近安値-54.45を368.24%上回っています。
スコア
バリュエーション
PER
PBR（株価純資産倍率）
PSR
PCFR
業界内順位 17/119
会社から関連データがまだ開示されていません。
収益予測
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Kaiser Aluminum Corpの現在の収益予測スコアは7.00で、金属 & 鉱業業界では79/119位です。 Kaiser Aluminum Corpの平均目標株価は106.50で、最高目標株価は108.00、最低目標株価は105.00です。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
アナリスト評価
2
人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
106.500
目標株価
+4.21%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り
同業他社比較
4
合計
3
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Kaiser Aluminum Corp
KALU
2
Alcoa Corp
AA
14
Constellium SE
CSTM
4
Century Aluminum Co
CENX
3
財務予測
EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。
免責事項：アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。
株価モメンタム
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Kaiser Aluminum Corpの現在の価格モメンタムスコアは9.31で、金属 & 鉱業業界では10/119位です。 現在、株価は抵抗線122.87と支持線103.11の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。
スコア
サポートラインとレジスタンスライン
会社から関連データがまだ開示されていません。
指標
本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。
本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。
テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。
移動平均
指標
数値
方向性
MA5
117.052
売り
MA10
115.551
売り
MA20
111.151
買い
MA50
99.749
買い
MA100
88.408
買い
MA200
80.305
買い
機関投資家の信頼感
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Kaiser Aluminum Corpの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、金属 & 鉱業業界内で1/119位です。 最新の機関投資家保有比率は97.91%で、前四半期比増加0.29%です。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.11M株（発行済株式の13.00%）を保有しており、保有比率は増加1.05%です。
スコア
機関投資家保有株
会社から関連データがまだ開示されていません。
株主動向
会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Nomura Investment Management Business Trust
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
リスク評価
通貨: USD 更新時刻: 2025-12-31Kaiser Aluminum Corpの現在のリスク評価スコアは6.07で、金属 & 鉱業業界内で38/119位です。 同社のベータ値は1.45です。 これは、上昇相場では株価が市場全体（指数）を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。
スコア
S&P 500指数とのベータ値
1.45
VaR
+4.41%
240日間の最大ドローダウン
+32.91%
240日間のボラティリティ
+44.96%
戻る
日次リターン（最大）
60日間
+19.55%
120日間
+19.55%
5年間
+19.55%
日次リターン（最小）
60日間
-5.47%
120日間
-5.91%
5年間
-15.17%
シャープレシオ
60日間
+3.27
120日間
+1.40
5年間
+0.31
リスク評価
最大下落率
240日間
+32.91%
3年間
+50.39%
5年間
+64.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.65
3年間
+0.20
5年間
+0.03
歪度
240日間
+1.43
3年間
+0.44
5年間
+0.28
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+44.96%
5年間
+44.96%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.51%
5年間
+2.93%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+296.12%
240日間
+296.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+54.90%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+34.99%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.66%
60日間
-8.22%
120日間
+7.96%
同業他社比較
金属 & 鉱業
Kaiser Aluminum Corp
KALU
7.77 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Newmont Corporation
NEM
8.55 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Centerra Gold Inc
CGAU
8.34 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Eldorado Gold Corp
EGO
8.30 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Kinross Gold Corp
KGC
8.23 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
よくある質問
TradingKeyはどのようにしてKaiser Aluminum Corpの株式スコアを算出されますか？
TradingKey株式スコアは、100以上の基礎データから導かれた34の指標に基づき、Kaiser Aluminum Corpを包括的に評価します。これらの指標は、財務健全性、企業プロフィール、収益予測、株価モメンタム、機関投資家の信頼度、リスク評価の6つの主要なディメンションに分類され、投資家にKaiser Aluminum Corpのパフォーマンスと見通しを多角的に提示します。
Kaiser Aluminum Corpの財務健全性スコアはどのように算出されますか？
Kaiser Aluminum Corpの財務健全性スコアを生成するにあたり、財務基盤、収益の質、運営効率、成長可能性、株主へのリターンなど、複数の主要な観点から各種財務指標を分析しています。これらの包括的なデータを統合することで、財務健全性スコアはKaiser Aluminum Corpの安定性、運営効率、成長性および株主へのリターンを反映し、投資家や利害関係者の合理的な意思決定をサポートします。スコアが高いほど、Kaiser Aluminum Corpの財務健全性が良好であることを示します。
Kaiser Aluminum Corpの企業価値評価スコアはどのように算出されますか？
Kaiser Aluminum Corp の企業価値評価スコアを算出するために、P/E、P/B、P/S、および P/CF を含む複数の主要な財務指標を使用します。これらの指標は、Kaiser Aluminum Corp の市場価値を利益、資産、売上、キャッシュフローと比較することで、企業価値を評価するための主要な指標となります。これらの指標を総合的に分析することで、評価スコアは市場が現在どのように Kaiser Aluminum Corp の価値を捉えているかだけでなく、将来の収益力や成長可能性も反映し、より情報に基づいた投資判断を支援します。スコアが高いほど、Kaiser Aluminum Corp の評価がより妥当であることを示します。
Kaiser Aluminum Corpの収益予測スコアはどのように算出されますか？
Kaiser Aluminum Corpの収益予測スコアを算出する際には、アナリスト評価、財務予測、サポートおよびレジスタンス水準、同業他社との比較といったさまざまな主要指標を考慮します。現在の評価および目標株価はアナリストの期待を直接反映しており、上昇余地は銘柄の成長可能性に対する見解を示します。1株当たり利益（EPS）、売上高、純利益、利払い・税引き前利益（EBIT）などの財務指標は、収益性を評価するための中心的な基準となります。目標株価の高値・中央値・安値のレンジを分析することにより、価格トレンドを把握し、主要なサポートおよびレジスタンス水準を特定できます。これらの指標を同業他社と比較することで、銘柄のパフォーマンスに文脈が与えられ、より現実的な期待値を設定するのに役立ちます。これらの要素を総合して形成される収益予測スコアは、銘柄の期待される財務パフォーマンスと成長可能性を正確に反映します。スコアが高いほど、アナリストがKaiser Aluminum Corpの将来に対してより楽観的であることを示します。
Kaiser Aluminum Corpの株価モメンタムスコアはどのように算出されますか？
Kaiser Aluminum Corpの価格モメンタムスコアを算出する際、サポートレベルやレジスタンスレベル、出来高指標などのモメンタム指標を分析します。サポートレベルは、買いの関心が強く、さらに下落しないよう価格を支える水準を意味します。一方、レジスタンスレベルは、売り圧力によって価格の上昇が抑えられる水準を示します。典型的な価格帯における出来高と総出来高の両方を分析することで、市場全体の活動状況および流動性を評価します。これらの指標を活用することで、価格トレンドやその変化の可能性を把握し、将来の収益をより正確に予測することができます。この包括的な手法は市場センチメントを反映し、Kaiser Aluminum Corpの価格に関する合理的な予測を可能にします。スコアが高いほど、Kaiser Aluminum Corpの短期的な価格トレンドがより安定していることを示します。
Kaiser Aluminum Corpの機関投資家信頼度スコアはどのように算出されますか？
Kaiser Aluminum Corpの機関信頼度スコアを算出するために、機関による株式の保有比率と保有株数の両方を分析します。機関の保有比率が高いことは、プロ投資家がKaiser Aluminum Corpに対して強い信頼を持っていることを示し、一般的にポジティブなシグナルとされています。保有株数を確認することで、機関がその株式へどれほどコミットしているか、どのような姿勢をとっているかについてより深い洞察が得られます。機関投資家は、投資判断に先立って綿密な分析を行うのが一般的です。こうした機関信頼度を把握することで、利益予測を最適化でき、企業の将来的な業績や市場の安定性に関するより信頼性の高い視点が得られます。スコアが高いほど、Kaiser Aluminum Corpに対する機関の支持が強いことを示します。
私たちはどのようにしてKaiser Aluminum Corpのリスク管理スコアを算出していますか？
Kaiser Aluminum Corpのリスク管理スコアを評価するにあたり、収益、リスク、ボラティリティ、流動性に関連する複数の主要指標を分析します。1日の最高および最低リターンは利益および損失の潜在的な規模を示し、シャープレシオはリスク調整後のリターンパフォーマンスを測定します。リスク面では、最大ドローダウンおよびリターンとドローダウンの比率を分析し、極端な損失のシナリオを特定します。歪度によってリターンの分布やパフォーマンスに偏りがあるかを評価します。実現ボラティリティや標準化トゥルーレンジといったボラティリティ指標は価格変動を示し、下方リスク調整後リターンは潜在的な損失および利益に関するインサイトを提供します。最後に、平均売買回転率や回転率乖離といった流動性指標が、その株式の取引がどれだけ活発かを示します。これらの指標を組み合わせることで、Kaiser Aluminum Corpのリスクおよびリターンのプロファイルを多面的に理解でき、リスク管理スコアの中核的要素となります。スコアが高いほど、Kaiser Aluminum Corpのリスクは低いことを示します。
