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Kaiser Aluminum Corp

KALU

77.200USD

-1.660-2.10%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
1.25B時価総額
19.54直近12ヶ月PER

Kaiser Aluminum Corp

77.200

-1.660-2.10%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的弱いです。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
71 / 141
全体ランキング
247 / 4720
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.000
目標株価
-4.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Kaiser Aluminum Corporation is a producer of semi-fabricated specialty aluminum products. The Company's fabricated aluminum mill products include flat-rolled (plate, sheet, and coil), extruded (rod, bar, hollows, and shapes), drawn (rod, bar, pipe, tube and wire) and certain cast aluminum products. Its business focuses on producing rolled, extruded, and drawn aluminum products used principally for aerospace and defense, aluminum beverage and food packaging, general engineering that include consumer durables, electronics and products for electrical and machinery and equipment applications and automotive products. It provides its products for a range of market applications, including aerospace and high strength (Aero/HS products); beverage and food packaging products (Packaging); general engineering (GE products); automotive (Automotive Extrusions), and other products. Its Automotive Extrusions consist of extruded aluminum products for many North American automotive applications.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は108.33%です。
割安
同社の最新のPBは1.61で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.79M株で、前四半期比で9.23%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を2.11M株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは6.06で、金属 & 鉱業業界の平均7.19をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は823.10Mで、前年同期比6.43%の増加でした。一方、純利益は前年同期比648.39%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.06
変動額
0

金融

3.85

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

6.87

業務効率

6.57

成長可能性

6.84

株主還元

6.16

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは1.20で、金属 & 鉱業業界の平均1.34をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.35で、直近高値28.47を21.92%下回り、直近安値21.59を7.57%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 71/141
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.61をより低い水準です。 Kaiser Aluminum Corpの平均目標株価は74.00で、最高は74.00、最低は74.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

1 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
74.000
目標株価
-4.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
2
中央値
4
平均
会社名
評価
アナリスト
Kaiser Aluminum Corp
KALU
1
Alcoa Corp
AA
13
Constellium SE
CSTM
3
Century Aluminum Co
CENX
2
1

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは8.53で、金属 & 鉱業業界の平均8.40をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線81.52と支持線75.05の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.53
変動額
-1.63

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.514
中立
RSI(14)
49.823
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.818
中立
ATR(14)
2.140
低変動率
CCI(14)
97.350
中立
Williams %R
41.526
買い
TRIX(12,20)
-0.019
売り
StochRSI(14)
11.672
売り
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
77.558
売り
MA10
76.839
買い
MA20
77.314
売り
MA50
79.191
売り
MA100
77.168
買い
MA200
72.827
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、金属 & 鉱業業界の平均5.57をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.62%で、前四半期比0.32%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.11M株(発行済株式の13.02%)を保有しており、保有株数は2.73%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.59M
-4.66%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.08M
-3.49%
State Street Global Advisors (US)
875.18K
+0.08%
Macquarie Investment Management
968.76K
+7.35%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
795.50K
+1.18%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
812.15K
+2.80%
American Century Investment Management, Inc.
499.31K
+11.52%
Wellington Management Company, LLP
454.11K
+5.12%
Geode Capital Management, L.L.C.
386.18K
+3.57%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
299.27K
+0.32%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは4.09で、金属 & 鉱業業界の平均4.46をより低い水準です。 同社のベータ値は1.50です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.09
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.50
VaR
+4.45%
過去240日間の最大ドローダウン
+41.75%
過去240日のボラティリティ
+42.85%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.00%
120日間
+9.18%
5年間
+13.21%
日次リターン(最小)
60日間
-5.91%
120日間
-10.67%
5年間
-15.17%
シャープレシオ
60日間
+0.53
120日間
+1.19
5年間
+0.19
リスク
最大ドローダウン
240日間
+41.75%
3年間
+50.39%
5年間
+64.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.22
3年間
+0.00
5年間
-0.05
歪度
240日間
+0.53
3年間
-0.08
5年間
+0.03
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+42.85%
5年間
+45.27%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.29%
5年間
+4.38%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+179.40%
240日間
+179.40%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+25.49%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+23.70%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.66%
60日間
-8.22%
120日間
+7.96%

競合他社

金属 & 鉱業
Kaiser Aluminum Corp
Kaiser Aluminum Corp
KALU
5.68 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
7.59 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Royal Gold Inc
Royal Gold Inc
RGLD
7.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Triple Flag Precious Metals Corp
Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
7.45 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
7.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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