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Kaiser Aluminum Corp

KALU
90.740USD
-2.840-3.03%
取引時間 ET15分遅れの株価
1.47B時価総額
16.09直近12ヶ月PER

Kaiser Aluminum Corp

90.740
-2.840-3.03%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのKaiser Aluminum Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。同社は株式市場で好調なパフォーマンスを見せており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルがその勢いを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kaiser Aluminum Corpのスコア

関連情報

業界内順位
16 / 119
全体ランキング
121 / 4603
業種
金属 & 鉱業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
106.500
目標株価
+12.00%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Kaiser Aluminum Corpの注目ポイント

強みリスク
Kaiser Aluminum Corporation is a producer of semi-fabricated specialty aluminum products. The Company's fabricated aluminum mill products include flat-rolled (plate, sheet, and coil), extruded (rod, bar, hollows, and shapes), drawn (rod, bar, pipe, tube and wire) and certain cast aluminum products. Its business focuses on producing rolled, extruded, and drawn aluminum products used principally for aerospace and defense, aluminum beverage and food packaging, general engineering that include consumer durables, electronics and products for electrical and machinery and equipment applications and automotive products. It provides its products for a range of market applications, including aerospace and high strength (Aero/HS products); beverage and food packaging products (Packaging); general engineering (GE products); automotive (Automotive Extrusions), and other products. Its Automotive Extrusions consist of extruded aluminum products for many North American automotive applications.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は108.33%です。
適正水準
同社の最新のPBは1.88で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.87M株で、前四半期比で5.50%減少しています。
サード・アベニュー・マネジメントが保有
スター投資家サード・アベニュー・マネジメントは本銘柄を89.53K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.29です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の財務スコアは6.48で、金属 & 鉱業業界の平均7.13をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は843.50Mで、前年同期比12.81%の増加でした。一方、純利益は前年同期比229.17%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.48
変動額
0

金融

4.43

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

6.53

業務効率

7.32

成長可能性

7.82

株主還元

6.29

Kaiser Aluminum Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在のバリュエーションスコアは7.86で、金属 & 鉱業業界の平均7.40をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は16.54で、直近高値129.63を683.87%下回り、直近安値-54.45を429.24%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.86
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 16/119
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の収益予測スコアは7.00で、金属 & 鉱業業界の平均7.52をより低い水準です。 Kaiser Aluminum Corpの平均目標株価は106.50で、最高は108.00、最低は105.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

2 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
106.500
目標株価
+12.00%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

4
合計
3
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
Kaiser Aluminum Corp
KALU
2
Alcoa Corp
AA
14
Constellium SE
CSTM
4
Century Aluminum Co
CENX
3
1

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.03で、金属 & 鉱業業界の平均7.67をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線101.73と支持線81.34の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.17
変動額
-0.14

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.105
中立
RSI(14)
59.419
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.767
中立
ATR(14)
3.475
低変動率
CCI(14)
45.670
中立
Williams %R
41.581
買い
TRIX(12,20)
0.715
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
94.340
売り
MA10
93.107
売り
MA20
90.181
買い
MA50
82.478
買い
MA100
81.529
買い
MA200
74.837
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、金属 & 鉱業業界の平均5.04をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は97.91%で、前四半期比0.29%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計2.11M株(発行済株式の13.00%)を保有しており、保有株数は2.83%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.58M
-0.30%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.11M
+1.31%
State Street Investment Management (US)
1.15M
+31.91%
Macquarie Investment Management
1.01M
+4.27%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
813.00K
+0.11%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
872.79K
+9.72%
American Century Investment Management, Inc.
536.21K
+7.39%
Wellington Management Company, LLP
496.82K
+9.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
391.60K
+1.40%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
300.61K
+0.45%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-13

同社の現在のリスク評価スコアは6.07で、金属 & 鉱業業界の平均5.16をより高い水準です。 同社のベータ値は1.51です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.55
変動額
-0.48
S&P 500指数とのベータ値
1.51
VaR
+4.44%
過去240日間の最大ドローダウン
+39.67%
過去240日のボラティリティ
+44.88%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+19.55%
120日間
+19.55%
5年間
+19.55%
日次リターン(最小)
60日間
-5.47%
120日間
-5.91%
5年間
-15.17%
シャープレシオ
60日間
+1.98
120日間
+1.58
5年間
+0.30

リスク

最大ドローダウン
240日間
+39.67%
3年間
+50.39%
5年間
+64.02%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.37
3年間
+0.15
5年間
-0.01
歪度
240日間
+1.53
3年間
+0.43
5年間
+0.28

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+44.88%
5年間
+45.46%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.93%
5年間
+3.67%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+338.46%
240日間
+338.46%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+55.39%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+33.80%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.77%
120日間
+0.90%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-28.66%
60日間
-8.22%
120日間
+7.96%

競合他社

金属 & 鉱業
Kaiser Aluminum Corp
Kaiser Aluminum Corp
KALU
7.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Carpenter Technology Corp
Carpenter Technology Corp
CRS
8.52 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Newmont Corporation
Newmont Corporation
NEM
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Agnico Eagle Mines Ltd
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
8.30 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Anglogold Ashanti PLC
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.22 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Kinross Gold Corp
Kinross Gold Corp
KGC
8.21 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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