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Kadant Inc

KAI
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317.810USD
-4.690-1.45%
終値 05/15, 16:00ET15分遅れの株価
3.75B時価総額
36.21直近12ヶ月PER

Kadant Inc

317.810
-4.690-1.45%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのKadant Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

主要インサイト

Kadant Incのファンダメンタルズは比較的非常に健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界での順位は182中19位です。機関投資家保有率は非常に高いです。過去1か月間に複数のアナリストが買いと評価し、最高目標株価は343.00とされています。中期的には、株価は安定推移と予想されます。過去1か月の株式市場のパフォーマンスは平均的でしたが、同社のファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Kadant Incのスコア

関連情報

業界内順位
19 / 182
全体ランキング
89 / 4482
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Kadant Incの注目ポイント

強みリスク
Kadant Inc. is a global supplier of technologies and engineered systems that drive sustainable industrial processing. The Company’s segments include Flow Control, Industrial Processing, and Material Handling. Its Flow Control segment provides custom-engineered products, systems, and technologies that control the flow of fluids used in industrial and commercial applications to keep critical processes running efficiently in the packaging, tissue, food, metals, energy, and other industrial sectors. Its Industrial Processing segment provides equipment, machinery, and technologies used to recycle paper and paperboard and process timber for use in the packaging, tissue, wood products and alternative fuel industries, among others. Its Material Handling segment provides products and engineered systems used to handle bulk and discrete materials for secondary processing or transport in the aggregates, mining, food, and waste management industries, among others.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は13.47%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は13.47%です。
割高
同社の最新のPEは36.21で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は15.86M株で、前四半期比で10.39%増加しています。
HACAXが保有
スター投資家HACAXは本銘柄を52.00株保有しています。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
343.000
目標株価
+6.39%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kadant Incの現在の財務スコアは8.45で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界におけるランキングは182社中13位です。 その財務状況は堅調です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は281.50Mで、前年同期比増加の17.68%でした。一方、純利益は前年同期比増加の6.01%となりました。

スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0

金融

9.49

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

8.72

業務効率性

7.77

成長可能性

7.43

株主リターン

8.86

Kadant Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kadant Incの現在のバリュエーションスコアは4.14で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中178位です。 現在のPERは36.21で、直近高値43.15を19.19%下回り、直近安値17.15を52.62%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
4.14
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 19/182
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kadant Incの現在の収益予測スコアは8.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中39位です。 目標株価の平均は337.50で、最高は380.00、最低は295.00です。

スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
343.000
目標株価
+6.39%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

77
合計
6
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Kadant Inc
KAI
4
Parker-Hannifin Corp
PH
27
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
22
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
16

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kadant Incの現在の価格モメンタムスコアは8.96で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中46位です。 現在、株価は抵抗線354.29と支持線279.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.05
変動額
-0.09

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.421
買い
RSI(14)
49.989
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.748
中立
ATR(14)
17.368
高変動率
CCI(14)
-17.872
中立
Williams %R
46.880
中立
TRIX(12,20)
0.142
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
325.996
売り
MA10
321.210
売り
MA20
316.927
買い
MA50
313.350
買い
MA100
317.471
買い
MA200
308.835
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

Kadant Incの現在の機関投資家持株スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中1位です。 最新の機関投資家保有比率は134.36%で、前四半期比増加15.24%です。 最大の機関投資家はワサッチ・グローバル・インベスターズで、合計1.04M株(発行済株式の8.80%)を保有しており、保有比率は増加9.07%です。

スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.58M
+1.88%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.19M
-6.96%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
913.21K
+3.23%
Capital World Investors
494.77K
+56.47%
Capital International Investors
477.47K
-0.02%
State Street Investment Management (US)
456.72K
+3.50%
Neuberger Berman, LLC
402.01K
-5.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
314.50K
+0.73%
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-05-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶の内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Kadant Incの現在のリスク評価スコアは6.95で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界では182社中68位です。 同社のベータ値は1.20です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
6.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.20
VaR
+3.26%
240日間の最大ドローダウン
+30.99%
240日間のボラティリティ
+42.50%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+13.38%
120日間
+13.38%
5年間
+13.38%
日次リターン(最小)
60日間
-5.48%
120日間
-5.48%
5年間
-9.08%
シャープレシオ
60日間
+0.16
120日間
+1.39
5年間
+0.53

リスク評価

最大下落率
240日間
+30.99%
3年間
+41.48%
5年間
+41.48%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.11
3年間
+0.37
5年間
+0.31
歪度
240日間
+0.79
3年間
+0.54
5年間
+0.37

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+42.50%
5年間
+35.80%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+3.61%
5年間
+2.54%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+269.12%
240日間
+269.12%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+40.77%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+39.53%

流動性

平均売買回転率
60日間
+1.55%
120日間
+1.38%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+62.85%
60日間
+41.46%
120日間
+26.00%

同業他社比較

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Kadant Inc
Kadant Inc
KAI
7.82 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.87 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.45 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.25 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Wesco International Inc
Wesco International Inc
WCC
8.15 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
詳細を見る
KeyAI