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Coffee Holding Co Inc

JVA
4.365USD
-0.085-1.91%
取引時間 ET15分遅れの株価
27.82M時価総額
13.13直近12ヶ月PER

Coffee Holding Co Inc

4.365
-0.085-1.91%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
同業他社比較

TradingKeyのCoffee Holding Co Incの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

主要インサイト

Coffee Holding Co Incのファンダメンタルズは比較的健全です。業界をリードするESG開示とともに。成長の可能性は高いです。バリュエーションは適正価格と評価されています。食品 & タバコ業界での順位は97中64位です。機関投資家保有率は非常に高いです。中期的には、株価は安定推移と予想されます。この1か月間、同社は株式市場で好調なパフォーマンスを示しており、これは強いファンダメンタルズとテクニカルに裏付けられています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Coffee Holding Co Incのスコア

関連情報

業界内順位
64 / 97
全体ランキング
328 / 4542
業種
食品 & タバコ

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

レーダーチャート

現在
前回値

メディア報道

過去24時間
報道レベル

非常に低い
非常に高い
中立

Coffee Holding Co Incの注目ポイント

強みリスク
Coffee Holding Co., Inc. is an integrated wholesale coffee roaster and dealer located in the United States. The Company’s core products can be divided into three categories: Wholesale Green Coffee, Private Label Coffee and Branded Coffee. Wholesale Green Coffee is unroasted raw beans imported from around the world and sold to large and small roasters and coffee shop operators. Private Label Coffee is coffee roasted, blended, packaged and sold under the specifications and names of others, including supermarkets that want to have their own brand name on coffee to compete with national brands. Branded Coffee is a coffee roasted and blended to its own specifications and packaged and sold under its eight proprietary and licensed brand names in different segments of the market. Its private label and branded coffee products are sold throughout the United States and certain countries in Asia to supermarkets, wholesalers and individually owned and multi-unit retail customers.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で41.23%の成長率を示しています。
成長中
同社は成長フェーズにあり、最新の年間収益はUSD 96.28Mに達しています。
適正水準
同社の最新のPEは12.78で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は1.31M株で、前四半期比で14.65%減少しています。
ジェームズ・シモンズが保有
スター投資家ジェームズ・シモンズは本銘柄を415.56K株保有しています。
市場活動が低調
同社への投資家の関心は低下しており、20日間の売買回転率は-0.59です。

アナリスト評価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

財務健全性

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Coffee Holding Co Incの現在の財務スコアは7.41で、食品 & タバコ業界におけるランキングは97社中32位です。 その財務状況は安定です。 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の売上高は25.57Mで、前年同期比増加の20.00%でした。一方、純利益は前年同期比増加の42.93%となりました。

スコア

関連情報

前回値
7.41
変動額
0

金融

6.86

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益の質

7.44

業務効率性

7.06

成長可能性

8.53

株主リターン

7.15

Coffee Holding Co Incの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Coffee Holding Co Incの現在のバリュエーションスコアは6.99で、食品 & タバコ業界では97社中63位です。 現在のPERは12.78で、直近高値217.29を1600.30%下回り、直近安値-8.06を163.08%上回っています。

スコア

関連情報

前回値
6.99
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 64/97
会社から関連データがまだ開示されていません。

収益予測

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Coffee Holding Co Incの収益予測スコアは現在利用できません。なお、食品 & タバコ業界の平均は7.38です。

スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
会社から関連データがまだ開示されていません。

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

株価モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Coffee Holding Co Incの現在の価格モメンタムスコアは9.36で、食品 & タバコ業界では97社中9位です。 現在、株価は抵抗線5.06と支持線3.19の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

スコア

関連情報

前回値
9.58
変動額
-0.22

サポートラインとレジスタンスライン

会社から関連データがまだ開示されていません。

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.172
買い
RSI(14)
62.401
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.955
売り
ATR(14)
0.308
高変動率
CCI(14)
37.603
中立
Williams %R
32.353
買い
TRIX(12,20)
1.619
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
4.486
売り
MA10
4.300
買い
MA20
3.716
買い
MA50
3.481
買い
MA100
3.607
買い
MA200
3.988
買い

機関投資家の信頼感

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

Coffee Holding Co Incの現在の機関投資家持株スコアは3.00で、食品 & タバコ業界では97社中57位です。 最新の機関投資家保有比率は23.00%で、前四半期比増加1.40%です。 最大の機関投資家はジェームズ・シモンズで、合計415.56K株(発行済株式の7.28%)を保有しており、保有比率は減少3.06%です。

スコア

関連情報

前回値
3.00
変動額
0

機関投資家保有株

会社から関連データがまだ開示されていません。

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
443.76K
+8.34%
Gordon (David W)
374.04K
--
Gordon (Andrew)
312.75K
--
Quinn Opportunity Partners LLC
120.16K
-4.29%
SBAuer Funds, LLC
110.00K
+46.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
90.29K
+6.74%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
87.82K
+10.64%
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC
72.66K
+107.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
53.58K
--
1
2

リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-03-27

米ドル指数は現在中立の状態にあり、食品 & タバコの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 Coffee Holding Co Incの現在のリスク評価スコアは3.36で、食品 & タバコ業界では97社中67位です。 同社のベータ値は1.46です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。 業界をリードするESG開示とともに。

スコア

関連情報

前回値
3.36
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.30
VaR
+5.77%
240日間の最大ドローダウン
+45.96%
240日間のボラティリティ
+72.55%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+29.97%
120日間
+29.97%
5年間
+35.94%
日次リターン(最小)
60日間
-14.89%
120日間
-14.89%
5年間
-31.77%
シャープレシオ
60日間
+0.75
120日間
+0.02
5年間
+0.26

リスク評価

最大下落率
240日間
+45.96%
3年間
+70.32%
5年間
+88.41%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.71
3年間
+0.73
5年間
-0.05
歪度
240日間
+1.83
3年間
+0.69
5年間
+0.80

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+72.55%
5年間
+81.52%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+5.65%
5年間
+4.44%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+2.98%
240日間
+2.98%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+76.31%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+58.36%

流動性

平均売買回転率
60日間
+2.20%
120日間
+2.68%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-58.60%
60日間
+22.39%
120日間
+49.11%

同業他社比較

食品 & タバコ
Coffee Holding Co Inc
Coffee Holding Co Inc
JVA
5.41 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.70 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.38 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Tyson Foods Inc
Tyson Foods Inc
TSN
8.33 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.32 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.14 /10
スコア
財務健全性
バリュエーション
収益予測
株価モメンタム
機関投資家の信頼感
リスク評価
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