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James River Group Holdings Ltd

JRVR

5.370USD

+0.290+5.71%
終値 09/18, 16:00ET15分遅れの株価
246.46M時価総額
損失額直近12ヶ月PER

James River Group Holdings Ltd

5.370

+0.290+5.71%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価は好調に推移していますが、同社の堅調なファンダメンタルズとテクニカルは、現在の強いトレンドを裏付けるには不十分です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
88 / 112
全体ランキング
308 / 4723
業種
保険

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.063
目標株価
+36.61%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
James River Group Holdings, Ltd. is a Bermuda-based insurance holding company that owns and operates a group of specialty insurance companies. It operates through two specialty property-casualty insurance segments: Excess and Surplus Lines and Specialty Admitted Insurance. The Excess and Surplus Lines segment offers excess and surplus commercial lines liability and property insurance in every United States state, the District of Columbia, Puerto Rico and the United States Virgin Islands through James River Insurance and its wholly owned subsidiary, James River Casualty. The Specialty Admitted Insurance segment focuses on niche classes within the standard insurance markets with a primary focus on fronting business. Through Falls Lake National and its subsidiaries, it has admitted licenses and the authority to write excess and surplus lines insurance in 50 states and the District of Columbia and distributes through a variety of sources, including program administrators and MGAs.
適正水準
同社の最新のPEは-1.54で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は38.34M株で、前四半期比で24.20%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を3.02M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の財務スコアは3.01で、保険業界の平均6.34をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は低いです。 最新四半期の収益は174.84Mで、前年同期比7.14%の減少でした。一方、純利益は前年同期比44.20%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
3.01
変動額
0

金融

5.04

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

0.00

業務効率

2.67

成長可能性

4.00

株主還元

3.33

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のバリュエーションスコアは4.00で、保険業界の平均5.70をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は-1.54で、直近高値7.09を-560.45%下回り、直近安値-2.32を-50.63%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.00
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 88/112
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の収益予測スコアは7.60で、保険業界の平均7.17をより高い水準です。 James River Group Holdings Ltdの平均目標株価は7.12で、最高は8.00、最低は6.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.60
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
7.063
目標株価
+39.03%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

59
合計
5
中央値
6
平均
会社名
評価
アナリスト
James River Group Holdings Ltd
JRVR
4
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の価格モメンタムスコアは5.91で、保険業界の平均7.34をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線5.75と支持線4.73の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.94
変動額
-0.03

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.052
売り
RSI(14)
46.387
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.565
買い
ATR(14)
0.201
高変動率
CCI(14)
-62.347
中立
Williams %R
53.731
中立
TRIX(12,20)
-0.355
売り
StochRSI(14)
100.000
買い
移動平均
売り(3)
中立(0)
買い(3)
指標
数値
方向性
MA5
5.240
買い
MA10
5.306
買い
MA20
5.494
売り
MA50
5.618
売り
MA100
5.528
売り
MA200
5.017
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、保険業界の平均7.84をより低い水準です。 最新の機関投資家保有比率は83.51%で、前四半期比0.24%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計3.02M株(発行済株式の6.57%)を保有しており、保有株数は2.76%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Gallatin Point Capital LLC
5.86M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.74M
+0.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.87M
-1.74%
Zimmer Partners, LP
2.16M
+684.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.74M
-4.30%
Enstar Group, Ltd.
2.59M
--
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
2.06M
+0.54%
Geode Capital Management, L.L.C.
907.15K
+5.47%
RBF Capital, LLC
1.02M
-8.29%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
875.66K
+10.65%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-17

同社の現在のリスク評価スコアは3.24で、保険業界の平均5.26をより低い水準です。 同社のベータ値は0.01です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.24
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.01
VaR
+3.84%
過去240日間の最大ドローダウン
+51.05%
過去240日のボラティリティ
+56.28%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+4.89%
120日間
+11.20%
5年間
+17.48%
日次リターン(最小)
60日間
-5.30%
120日間
-5.30%
5年間
-32.78%
シャープレシオ
60日間
-1.21
120日間
+1.15
5年間
-0.63
リスク
最大ドローダウン
240日間
+51.05%
3年間
+86.37%
5年間
+93.58%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.35
3年間
-0.31
5年間
-0.19
歪度
240日間
-3.08
3年間
-2.33
5年間
-2.43
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+56.28%
5年間
+53.57%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.43%
5年間
+14.75%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+250.48%
240日間
+250.48%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+32.22%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+24.42%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.54%
120日間
+0.56%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-50.55%
60日間
-60.06%
120日間
-58.70%

競合他社

保険
James River Group Holdings Ltd
James River Group Holdings Ltd
JRVR
5.08 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
W R Berkley Corp
W R Berkley Corp
WRB
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.91 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Unum Group
Unum Group
UNM
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
7.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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