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JPMorgan Chase & Co

JPM
306.230USD
+4.150+1.37%
終値 10/15, 16:00ET15分遅れの株価
833.62B時価総額
14.71直近12ヶ月PER

JPMorgan Chase & Co

306.230
+4.150+1.37%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのJPMorgan Chase & Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

JPMorgan Chase & Coのスコア

関連情報

業界内順位
31 / 398
全体ランキング
82 / 4694
業種
銀行サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
319.617
目標株価
+3.78%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

JPMorgan Chase & Coの注目ポイント

強みリスク
JPMorgan Chase & Co. is a financial holding company. The Company is engaged in investment banking, financial services for consumers and small businesses, commercial banking, financial transaction processing and asset management. The Company operates through three segments: Consumer & Community Banking (CCB), Commercial & Investment Bank (CIB), and Asset & Wealth Management (AWM). Its CCB segment offers products and services to consumers and small businesses through bank branches, ATMs, digital and telephone banking. Its CIB segment consists of banking and payments and markets and securities services, and offers a suite of investment banking, lending, payments, market-making, financing, custody and securities products and services to a global base of corporate and institutional clients. AWM segment offers investment and wealth management solutions. It offers multi-asset investment management solutions, retirement products and services, brokerage, custody, estate planning, and others.
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 169.46Bです。
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で32.62%の成長率を示しています。
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 169.46Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は24.24%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は24.24%です。
割高
同社の最新のPBは2.47で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は2.04B株で、前四半期比で0.96%減少しています。
メアーズ & パワーが保有
スター投資家メアーズ & パワーは本銘柄を1.63M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の財務スコアは8.72で、銀行サービス業界の平均7.04をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は44.87Bで、前年同期比6.61%の増加でした。一方、純利益は前年同期比17.43%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.72
変動額
0

金融

6.34

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

10.00

業務効率

10.00

成長可能性

7.98

株主還元

9.27

JPMorgan Chase & Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のバリュエーションスコアは8.34で、銀行サービス業界の平均7.68をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は15.46で、直近高値16.18を4.63%下回り、直近安値8.09を47.69%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.34
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 31/398
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の収益予測スコアは7.23で、銀行サービス業界の平均7.40をより低い水準です。 JPMorgan Chase & Coの平均目標株価は330.00で、最高は370.00、最低は239.12です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

26 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
321.783
目標株価
+6.52%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

280
合計
4
中央値
5
平均
会社名
評価
アナリスト
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
PNC Financial Services Group Inc
PNC
24
Truist Financial Corp
TFC
23
1
2
3
...
56

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の価格モメンタムスコアは7.14で、銀行サービス業界の平均7.47をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線315.32と支持線291.52の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.23
変動額
-0.09

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(4)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-2.732
中立
RSI(14)
49.142
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.727
買い
ATR(14)
6.896
高変動率
CCI(14)
-20.580
中立
Williams %R
51.765
中立
TRIX(12,20)
0.016
売り
StochRSI(14)
76.660
買い
移動平均
売り(1)
中立(0)
買い(5)
指標
数値
方向性
MA5
304.432
買い
MA10
306.064
買い
MA20
309.929
売り
MA50
302.233
買い
MA100
291.813
買い
MA200
271.221
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、銀行サービス業界の平均5.34をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は74.26%で、前四半期比1.10%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計270.70M株(発行済株式の9.84%)を保有しており、保有株数は2.22%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
270.70M
-0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
132.62M
-2.40%
State Street Investment Management (US)
125.29M
-1.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
61.13M
+0.49%
Fidelity Management & Research Company LLC
39.30M
-8.29%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
36.40M
-0.09%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
35.51M
+2.43%
BofA Global Research (US)
30.13M
+18.72%
Capital International Investors
28.14M
-2.23%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
24.54M
-0.59%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-14

同社の現在のリスク評価スコアは9.76で、銀行サービス業界の平均6.61をより高い水準です。 同社のベータ値は1.14です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.76
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.15
VaR
+2.30%
過去240日間の最大ドローダウン
+24.89%
過去240日のボラティリティ
+27.47%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.35%
120日間
+2.75%
5年間
+11.54%
日次リターン(最小)
60日間
-3.11%
120日間
-3.15%
5年間
-7.48%
シャープレシオ
60日間
+0.98
120日間
+3.10
5年間
+0.97

リスク

最大ドローダウン
240日間
+24.89%
3年間
+24.89%
5年間
+40.65%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.36
3年間
+1.62
5年間
+0.69
歪度
240日間
+0.72
3年間
+0.17
5年間
+0.16

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+27.47%
5年間
+25.39%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.88%
5年間
+1.22%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+450.65%
240日間
+450.65%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+11.13%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.29%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.30%
120日間
+0.35%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
-22.50%
60日間
-8.74%
120日間
+6.43%

競合他社

銀行サービス
JPMorgan Chase & Co
JPMorgan Chase & Co
JPM
7.98 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.81 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
FNB Corp
FNB Corp
FNB
8.69 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.60 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.56 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
8.53 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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