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St Joe Co

JOE
58.730USD
+1.950+3.43%
終値 11/03, 16:00ET15分遅れの株価
3.40B時価総額
32.46直近12ヶ月PER

St Joe Co

58.730
+1.950+3.43%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのSt Joe Coの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

主要インサイト

同社の財務状況は比較的安定です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。株価のパフォーマンスとテクニカルは好調ですが、ファンダメンタルズは現在のトレンドを支持していません。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

St Joe Coのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 56
全体ランキング
306 / 4617
業種
不動産事業

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

0 人のアナリスト予想に基づく
--
現在の評価
--
目標株価
--
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

St Joe Coの注目ポイント

強みリスク
The St. Joe Company is a real estate development, asset management and operating company. The Company owns 168,000 acres of land in Northwest Florida. Its segments include residential, hospitality and commercial. Residential Segment develops communities into homesites for sale to homebuilders and on a limited basis to retail customers. Its projects include Watersound Origins West, Watersound Camp Creek, Breakfast Point East, Titus Park, Ward Creek, and others. Hospitality Segment owns a beach club, club amenities and three golf courses that are situated in or near its residential communities. It owns the WaterColor Inn, The Pearl Hotel, Camp Creek Inn, Hilton Garden Inn Panama City Airport, and others. Commercial Segment owns properties used in its operations, which include multi-family, senior living, self-storage, retail, office, industrial and commercial property. These commercial properties are located in Beckrich Office Park, Pier Park North, Pier Park Crossings, and others.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で59.61%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は40.93%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は40.93%です。
割安
同社の最新のPEは32.61で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は50.83M株で、前四半期比で2.52%減少しています。
ブルース・バーコウィッツが保有
スター投資家ブルース・バーコウィッツは本銘柄を19.69M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の財務スコアは5.59で、不動産事業業界の平均7.05をより低い水準です。 財務状況は弱いで、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は161.08Mで、前年同期比62.68%の増加でした。一方、純利益は前年同期比129.92%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
5.59
変動額
0

金融

5.36

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

5.95

業務効率

6.52

成長可能性

4.00

株主還元

6.14

St Joe Coの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のバリュエーションスコアは5.77で、不動産事業業界の平均7.43をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は32.61で、直近高値52.30を60.37%下回り、直近安値27.23を16.52%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/56
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社には収益予測スコアがありませんが、不動産事業業界の平均は7.34です。

株式スコア

関連情報

前回値
0.00
変動額
0

目標株価

データなし
データなし

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.70で、不動産事業業界の平均6.66をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線62.96と支持線50.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.51
変動額
0.19

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(0)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
2.060
買い
RSI(14)
76.789
買い
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.119
買われ過ぎ
ATR(14)
1.912
高変動率
CCI(14)
210.375
買われ過ぎ
Williams %R
1.415
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.289
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
54.020
買い
MA10
52.200
買い
MA20
50.072
買い
MA50
50.233
買い
MA100
49.909
買い
MA200
47.738
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、不動産事業業界の平均5.30をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は88.03%で、前四半期比0.13%の減少となりました。 最大の機関投資家はブルース・バーコウィッツで、合計19.69M株(発行済株式の34.10%)を保有しており、保有株数は3.41%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Fairholme Capital Management, L.L.C.
Star Investors
19.69M
-2.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.77M
-5.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.38M
-3.59%
State Street Investment Management (US)
1.40M
+0.67%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.38M
-0.96%
Gabelli Funds, LLC
1.27M
-1.79%
Capital Research Global Investors
1.10M
+41.39%
Geode Capital Management, L.L.C.
957.10K
+2.50%
Capital World Investors
975.89K
+41.35%
Fidelity Management & Research Company LLC
728.91K
-4.56%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-03

同社の現在のリスク評価スコアは8.45で、不動産事業業界の平均4.56をより高い水準です。 同社のベータ値は1.44です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.45
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.44
VaR
+3.17%
過去240日間の最大ドローダウン
+20.58%
過去240日のボラティリティ
+30.12%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+11.87%
120日間
+11.87%
5年間
+18.13%
日次リターン(最小)
60日間
-3.46%
120日間
-3.58%
5年間
-8.63%
シャープレシオ
60日間
+1.90
120日間
+1.66
5年間
+0.36

リスク

最大ドローダウン
240日間
+20.58%
3年間
+36.77%
5年間
+48.66%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.85
3年間
+0.54
5年間
+0.14
歪度
240日間
+1.04
3年間
+1.51
5年間
+0.76

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+30.12%
5年間
+33.82%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.14%
5年間
+2.47%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+351.63%
240日間
+351.63%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+36.06%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+19.58%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.43%
120日間
+0.44%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+3.96%
60日間
+16.22%
120日間
+18.35%

競合他社

不動産事業
St Joe Co
St Joe Co
JOE
5.75 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MRP
8.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Zillow Group Inc
Zillow Group Inc
Z
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jones Lang LaSalle Inc
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.90 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
7.86 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
7.71 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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