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Johnson & Johnson

JNJ
190.400USD
-2.020-1.05%
終値 10/24, 16:00ET15分遅れの株価
458.14B時価総額
18.24直近12ヶ月PER

Johnson & Johnson

190.400
-2.020-1.05%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのJohnson & Johnsonの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Johnson & Johnsonのスコア

関連情報

業界内順位
25 / 173
全体ランキング
68 / 4683
業種
医薬品

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
199.059
目標株価
+3.42%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Johnson & Johnsonの注目ポイント

強みリスク
Johnson & Johnson, through its subsidiaries, is engaged in the research and development, manufacture, and sale of a range of products in the healthcare field. The Company's primary focus is products related to human health and well-being. It operates through two segments: Innovative Medicine and MedTech. The Innovative Medicine segment is focused on various therapeutic areas, including immunology, infectious diseases, neuroscience, oncology, pulmonary hypertension, and cardiovascular and metabolic diseases. Products in this segment are distributed directly to retailers, wholesalers, distributors, hospitals, and healthcare professionals for prescription use. The MedTech segment includes a broad portfolio of products used in the orthopedic, surgery, interventional solutions, cardiovascular intervention, and vision fields. The MedTech segment also offers a commercially available intravascular lithotripsy (IVL) platform for coronary artery disease (CAD) and peripheral artery disease (PAD).
業界リーダー
同社の収益は業界をリードしており、最新の年間収益はUSD 88.82Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は84.05%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は84.05%です。
適正水準
同社の最新のPEは18.25で、過去3年間の水準と比較して適正圏にあります。
機関投資家の買い増し
最新の機関投資家の保有株数は1.80B株で、前四半期比で0.00%増加しています。
ドナルド・ヤックマンが保有
スター投資家ドナルド・ヤックマンは本銘柄を1.36M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の財務スコアは7.94で、医薬品業界の平均7.77をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は23.99Bで、前年同期比6.77%の増加でした。一方、純利益は前年同期比91.24%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.94
変動額
0

金融

8.02

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

8.09

業務効率

8.31

成長可能性

7.53

株主還元

7.75

Johnson & Johnsonの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のバリュエーションスコアは7.77で、医薬品業界の平均7.19をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は18.25で、直近高値34.92を91.40%下回り、直近安値9.47を48.12%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.77
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 25/173
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の収益予測スコアは7.48で、医薬品業界の平均7.78をより低い水準です。 Johnson & Johnsonの平均目標株価は203.50で、最高は225.00、最低は155.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.48
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

27 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
199.059
目標株価
+3.42%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

181
合計
5
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Johnson & Johnson
JNJ
27
Biogen Inc
BIIB
36
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
33
Eli Lilly and Co
LLY
31
AbbVie Inc
ABBV
31
1
2
3
...
36

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.09で、医薬品業界の平均7.02をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線196.65と支持線181.97の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.42
変動額
-0.33

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(3)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.704
中立
RSI(14)
60.532
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.523
売り
ATR(14)
3.107
低変動率
CCI(14)
-27.610
中立
Williams %R
35.355
買い
TRIX(12,20)
0.311
売り
StochRSI(14)
0.000
売られ過ぎ
移動平均
売り(2)
中立(0)
買い(4)
指標
数値
方向性
MA5
192.282
売り
MA10
191.967
売り
MA20
189.796
買い
MA50
182.300
買い
MA100
171.574
買い
MA200
163.669
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、医薬品業界の平均5.59をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は74.54%で、前四半期比0.88%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計236.03M株(発行済株式の9.80%)を保有しており、保有株数は1.79%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
236.03M
+1.31%
State Street Investment Management (US)
132.80M
-0.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
129.76M
+0.48%
Geode Capital Management, L.L.C.
60.61M
+2.06%
JP Morgan Asset Management
36.71M
+4.13%
State Farm Insurance Companies
34.37M
--
Norges Bank Investment Management (NBIM)
31.93M
+5.18%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
25.30M
+5.13%
Wellington Management Company, LLP
24.88M
+9.85%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
19.85M
+0.75%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-24

同社の現在のリスク評価スコアは9.95で、医薬品業界の平均5.11をより高い水準です。 同社のベータ値は0.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.95
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+1.58%
過去240日間の最大ドローダウン
+12.73%
過去240日のボラティリティ
+20.40%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.22%
120日間
+6.19%
5年間
+6.19%
日次リターン(最小)
60日間
-1.72%
120日間
-3.70%
5年間
-7.59%
シャープレシオ
60日間
+4.19
120日間
+2.51
5年間
+0.47

リスク

最大ドローダウン
240日間
+12.73%
3年間
+21.19%
5年間
+23.63%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.69
3年間
+0.13
5年間
+0.16
歪度
240日間
-0.62
3年間
+0.00
5年間
+0.06

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+20.40%
5年間
+17.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.43%
5年間
+1.32%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+432.58%
240日間
+432.58%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+10.27%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+10.01%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.35%
120日間
+0.37%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+7.54%
60日間
+7.26%
120日間
+14.42%

競合他社

医薬品
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
JNJ
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
ANI Pharmaceuticals Inc
ANI Pharmaceuticals Inc
ANIP
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Jazz Pharmaceuticals PLC
Jazz Pharmaceuticals PLC
JAZZ
8.76 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Ligand Pharmaceuticals Inc
Ligand Pharmaceuticals Inc
LGND
8.72 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Collegium Pharmaceutical Inc
Collegium Pharmaceutical Inc
COLL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Rhythm Pharmaceuticals Inc
Rhythm Pharmaceuticals Inc
RYTM
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
詳細を見る
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