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Jack Henry & Associates Inc

JKHY

151.970USD

-2.500-1.62%
終値 09/19, 16:00ET15分遅れの株価
11.07B時価総額
24.29直近12ヶ月PER

Jack Henry & Associates Inc

151.970

-2.500-1.62%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社をホールドと評価しました。同社は株式市場で好調に推移しており、堅調なファンダメンタルズとテクニカルが現在のトレンドを支えています。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
24 / 470
全体ランキング
78 / 4720
業種
ソフトウェア & ITサービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
185.555
目標株価
+20.12%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Jack Henry & Associates, Inc. is a financial technology company. The Company’s segments include Core, Payments, Complementary, and Corporate and Other. The Core segment provides core information processing platforms to banks and credit unions, which consist of integrated applications required to process deposit, loan, and general ledger transactions, and maintain centralized customer/member information. The Payments segment provides secure payment processing tools and services, including automated teller machine, debit, and credit card processing services; online and mobile bill pay solutions; automated clearinghouse origination and remote deposit capture processing; and risk management products and services. The Complementary segment provides additional software, hosted processing platforms, and services, including digital/mobile banking, treasury services, online account opening, fraud/anti-money laundering and lending/deposit solutions that can be integrated with its core solutions.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 24.30です。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は66.23%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は66.23%です。
割安
同社の最新のPEは24.36で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は73.37M株で、前四半期比で1.47%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を8.81M株保有しています。
市場活動が活発
同社への投資家の関心が高まっており、20日間の売買回転率は0.59です。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の財務スコアは9.48で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.27をより高い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は高いです。 最新四半期の収益は615.37Mで、前年同期比9.91%の増加でした。一方、純利益は前年同期比26.25%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
9.48
変動額
0

金融

7.57

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

9.97

業務効率

10.00

成長可能性

10.00

株主還元

9.85

企業評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のバリュエーションスコアは5.12で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均2.10をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は24.76で、直近高値33.24を34.25%下回り、直近安値31.08を-25.55%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
5.12
変動額
0.02

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 24/470
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の収益予測スコアは6.75で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.60をより低い水準です。 Jack Henry & Associates Incの平均目標株価は185.00で、最高は206.00、最低は173.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
6.75
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

16 人のアナリスト予想に基づく
中立
現在の評価
185.555
目標株価
+20.12%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

107
合計
7
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Jack Henry & Associates Inc
JKHY
16
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.22で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均7.63をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線162.45と支持線150.44の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.22
変動額
0.1

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(4)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.985
売り
RSI(14)
29.181
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.284
売られ過ぎ
ATR(14)
2.892
低変動率
CCI(14)
-254.732
売られ過ぎ
Williams %R
97.659
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.178
売り
StochRSI(14)
0.000
売り
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
156.744
売り
MA10
158.964
売り
MA20
160.712
売り
MA50
166.222
売り
MA100
172.920
売り
MA200
173.797
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均6.81をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は100.76%で、前四半期比0.07%の増加となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計8.81M株(発行済株式の12.09%)を保有しており、保有株数は0.47%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.77M
-0.14%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.78M
+19.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.19M
+0.62%
State Street Global Advisors (US)
3.90M
-2.99%
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)
2.48M
-2.66%
APG Asset Management N.V.
2.27M
-0.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.03M
+2.18%
CIBC Private Wealth Management
1.93M
-0.53%
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
1.37M
+3.66%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
1.48M
+4.20%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-09-19

同社の現在のリスク評価スコアは6.10で、ソフトウェア & ITサービス業界の平均4.01をより高い水準です。 同社のベータ値は0.80です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.10
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.80
VaR
+2.13%
過去240日間の最大ドローダウン
+19.24%
過去240日のボラティリティ
+22.82%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+2.24%
120日間
+4.53%
5年間
+5.30%
日次リターン(最小)
60日間
-3.32%
120日間
-6.49%
5年間
-10.63%
シャープレシオ
60日間
-3.08
120日間
-1.23
5年間
+0.14
リスク
最大ドローダウン
240日間
+19.24%
3年間
+27.92%
5年間
+34.57%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.73
3年間
-0.23
5年間
-0.01
歪度
240日間
-0.69
3年間
-1.35
5年間
-1.02
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+22.82%
5年間
+24.89%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.25%
5年間
+2.30%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-159.00%
240日間
-159.00%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+12.11%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+16.32%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.84%
120日間
+0.89%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+59.46%
60日間
+12.36%
120日間
+18.83%

競合他社

ソフトウェア & ITサービス
Jack Henry & Associates Inc
Jack Henry & Associates Inc
JKHY
7.37 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
MercadoLibre Inc
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Autodesk Inc
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Pegasystems Inc
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Karooooo Ltd
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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