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J & J Snack Foods Corp

JJSF
82.400USD
+0.520+0.64%
終値 11/11, 16:00ET15分遅れの株価
1.60B時価総額
19.12直近12ヶ月PER

J & J Snack Foods Corp

82.400
+0.520+0.64%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのJ & J Snack Foods Corpの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

J & J Snack Foods Corpのスコア

関連情報

業界内順位
28 / 96
全体ランキング
162 / 4608
業種
食品 & タバコ

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.000
目標株価
+67.32%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

J & J Snack Foods Corpの注目ポイント

強みリスク
J & J Snack Foods Corp. manufactures snack foods and distributes frozen beverages which it markets nationally to the foodservice and retail supermarket industries. The Company’s segments include Food Service, Retail Supermarkets, and Frozen Beverages. Its Food Service segment offers soft pretzels, frozen novelties, churros, handheld products, and baked goods. Its customers include snack bars and food stands in chains, department, schools, colleges, and others. The primary products sold on the retail supermarket channel are soft pretzel products including SUPERPRETZEL, frozen novelties including LUIGI’S Real Italian Ice, MINUTE MAID Juice Bars & Soft Frozen Lemonade, WHOLE FRUIT frozen fruit bars and sorbet, DOGSTERS ice cream style treats for dogs, PHILLY SWIRL cups and sticks, ICEE Squeeze-Up Tubes and handheld products. The Company sells frozen beverages to the foodservice industry primarily under the names ICEE, SLUSH PUPPIE and PARROT ICE in the United States, Mexico, and Canada.
高い利益成長
同社の純利益は業界をリードしており、最新の年間純利益はUSD 1.57Bです。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は66.93%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は66.93%です。
割安
同社の最新のPEは19.12で、過去3年間の水準と比較して安値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は15.56M株で、前四半期比で7.77%減少しています。
インベスコが保有
スター投資家インベスコは本銘柄を69.97K株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の財務スコアは8.43で、食品 & タバコ業界の平均7.08をより高い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は454.29Mで、前年同期比3.26%の増加でした。一方、純利益は前年同期比21.90%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
8.43
変動額
0

金融

10.00

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.46

業務効率

7.95

成長可能性

8.49

株主還元

8.25

J & J Snack Foods Corpの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のバリュエーションスコアは4.91で、食品 & タバコ業界の平均7.47をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は19.12で、直近高値69.25を262.30%下回り、直近安値18.99を0.68%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.91
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 28/96
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の収益予測スコアは8.00で、食品 & タバコ業界の平均7.37をより高い水準です。 J & J Snack Foods Corpの平均目標株価は150.00で、最高は161.00、最低は100.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
8.00
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

4 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
137.000
目標株価
+67.32%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

54
合計
7
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
J&J Snack Foods Corp
JJSF
4
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の価格モメンタムスコアは6.63で、食品 & タバコ業界の平均7.19をより低い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線91.59と支持線76.94の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
6.51
変動額
0.12

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(3)
中立(2)
買い(1)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
-0.625
売り
RSI(14)
24.341
売り
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.904
中立
ATR(14)
2.489
高変動率
CCI(14)
-94.757
中立
Williams %R
87.082
売られ過ぎ
TRIX(12,20)
-0.597
売り
StochRSI(14)
55.706
買い
移動平均
売り(6)
中立(0)
買い(0)
指標
数値
方向性
MA5
83.006
売り
MA10
84.410
売り
MA20
88.385
売り
MA50
95.359
売り
MA100
104.983
売り
MA200
115.527
売り

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在の機関投資家認知度スコアは7.00で、食品 & タバコ業界の平均5.57をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は79.95%で、前四半期比23.97%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計1.97M株(発行済株式の10.10%)を保有しており、保有株数は19.23%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
7.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
2021 Irrevocable Trust For Gerald B. Shreiber
3.50M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.09M
-4.54%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.97M
+17.86%
Allspring Global Investments, LLC
1.69M
+3.62%
Macquarie Investment Management
1.06M
-6.87%
State Street Investment Management (US)
797.46K
-3.56%
Geneva Capital Management LLC
553.62K
+6.42%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
553.23K
+10.77%
Thrivent Asset Management, LLC
528.72K
-16.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
380.97K
+1.69%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-11-11

同社の現在のリスク評価スコアは7.73で、食品 & タバコ業界の平均5.44をより高い水準です。 同社のベータ値は0.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を下回る傾向がある一方で、下落相場では下落幅が限定的となる傾向を示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
7.73
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
0.37
VaR
+2.40%
過去240日間の最大ドローダウン
+53.12%
過去240日のボラティリティ
+36.66%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+3.15%
120日間
+4.53%
5年間
+16.37%
日次リターン(最小)
60日間
-3.45%
120日間
-5.14%
5年間
-11.94%
シャープレシオ
60日間
-5.47
120日間
-2.60
5年間
-0.31

リスク

最大ドローダウン
240日間
+53.12%
3年間
+54.28%
5年間
+54.62%
リターン/ドローダウン比率
240日間
-0.99
3年間
-0.28
5年間
-0.17
歪度
240日間
-1.07
3年間
+0.79
5年間
+0.49

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+36.66%
5年間
+29.63%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+4.34%
5年間
+4.26%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
-445.64%
240日間
-445.64%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.92%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.69%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.84%
120日間
+0.80%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+52.84%
60日間
+51.15%
120日間
+44.65%

競合他社

食品 & タバコ
J & J Snack Foods Corp
J & J Snack Foods Corp
JJSF
7.24 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.57 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
8.39 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.23 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.16 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Tyson Foods Inc
Tyson Foods Inc
TSN
8.15 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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