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Jefferies Financial Group Inc

JEF

66.910USD

+0.260+0.39%
終値 09/15, 16:00ET15分遅れの株価
13.80B時価総額
23.41直近12ヶ月PER

Jefferies Financial Group Inc

66.910

+0.260+0.39%

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

健全性

バリュエーション

予測値

モメンタム

機関投資家からの評価

リスク

競合他社

TradingKey 株式スコア

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

主要インサイト

同社の財務状況は比較的非常に健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは低調ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

業界内順位
45 / 117
全体ランキング
190 / 4724
業種
投資銀行 & 投資サービス

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
73.000
目標株価
+9.53%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

企業ハイライト

強みリスク
Jefferies Financial Group Inc. is a global, full-service investment banking and capital markets company. The Company provides financial advisory, equity underwriting and debt underwriting services. Its business segments include Investment Banking and Capital Markets and Asset Management. The Investment Banking and Capital Markets segment includes its securities, commodities, futures, and foreign exchange capital markets activities and its investment banking business, which provides underwriting and financial advisory services to clients across various industry sectors in the Americas, Europe and the Middle East, and Asia-Pacific. The Asset Management segment provides alternative investment management services to investors in the United States and overseas and generates investment income from capital invested in and managed by the Company or its affiliated asset managers. It provides mergers and acquisition, debt advisory and restructuring and private capital advisory services.
高成長
同社の収益は過去3年間にわたり着実に増加しており、年平均で47.65%の成長率を示しています。
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は43.78%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は43.78%です。
割高
同社の最新のPBは1.34で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は190.46M株で、前四半期比で11.34%減少しています。
バンガードが保有
スター投資家バンガードは本銘柄を14.90M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の財務スコアは6.27で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.33をより低い水準です。 財務状況は堅調で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は4.86Bで、前年同期比101.97%の増加でした。一方、純利益は前年同期比39.61%の増加でした。

株式スコア

関連情報

前回値
6.27
変動額
-0.56

金融

4.71

関連記事

現金および現金同等物

総資産

負債合計

フリーキャッシュフロー

データなし

収益の質

2.65

業務効率

5.00

成長可能性

10.00

株主還元

6.19

企業評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在のバリュエーションスコアは5.60で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均4.39をより高い水準です。 現在のPER(株価収益率)は23.59で、直近高値26.61を12.82%下回り、直近安値17.69を25.00%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
1.20
変動額
0

バリュエーション

PER

PBR(株価純資産倍率)

PSR

PCFR

業界内順位 45/117
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の収益予測スコアは7.20で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均7.34をより低い水準です。 Jefferies Financial Group Incの平均目標株価は72.00で、最高は75.00、最低は54.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.20
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

5 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
73.000
目標株価
+9.53%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

25
合計
8
中央値
10
平均
会社名
評価
アナリスト
Jefferies Financial Group Inc
JEF
5
Morgan Stanley
MS
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
23
Charles Schwab Corp
SCHW
22
Citigroup Inc
C
22
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5

財務予測

EPS

収益

純利益

EBIT

データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.57で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均8.78をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線68.42と支持線57.78の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.41
変動額
0.07

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(2)
中立(1)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.223
買い
RSI(14)
67.477
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.435
買われ過ぎ
ATR(14)
1.602
低変動率
CCI(14)
144.994
買い
Williams %R
14.737
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.460
売り
StochRSI(14)
73.392
売り
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
66.122
買い
MA10
65.124
買い
MA20
63.671
買い
MA50
59.836
買い
MA100
55.564
買い
MA200
61.349
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均6.35をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.33%で、前四半期比0.59%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計14.90M株(発行済株式の7.22%)を保有しており、保有株数は3.00%減少しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
Steinberg (Joseph S)
20.78M
--
Handler (Richard B)
17.06M
+0.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
15.23M
-0.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.51M
+0.26%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
9.25M
--
Allspring Global Investments, LLC
6.41M
+4.00%
AllianceBernstein L.P.
6.81M
+13.69%
Friedman (Brian P)
5.43M
+0.59%
State Street Global Advisors (US)
5.09M
+0.15%
Massachusetts Mutual Life Insurance Company
4.66M
--
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻2025-09-15

米ドル指数は現在中立の状態にあり、投資銀行 & 投資サービスの内需型業界に中立的なの影響を及ぼしています。ドル指数(DXY)は、ユーロ、円、英ポンド、カナダドル、スウェーデン・クローナ、スイス・フランを含む主要通貨バスケットに対する米ドルの価値を測定するものです。 同社の現在のリスク評価スコアは3.27で、投資銀行 & 投資サービス業界の平均5.16をより低い水準です。 同社のベータ値は1.48です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
3.27
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.51
VaR
+3.05%
過去240日間の最大ドローダウン
+49.77%
過去240日のボラティリティ
+43.52%
戻る
日次リターン(最大)
60日間
+5.73%
120日間
+14.95%
5年間
+14.95%
日次リターン(最小)
60日間
-3.04%
120日間
-13.04%
5年間
-13.04%
シャープレシオ
60日間
+3.33
120日間
+0.78
5年間
+0.95
リスク
最大ドローダウン
240日間
+49.77%
3年間
+49.77%
5年間
+49.77%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+0.18
3年間
+0.71
5年間
+0.80
歪度
240日間
-0.30
3年間
+0.09
5年間
-0.02
ボラティリティ
実現ボラティリティ
240日間
+43.52%
5年間
+34.83%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+2.96%
5年間
+1.73%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+93.04%
240日間
+93.04%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+21.15%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+22.08%
流動性
平均売買回転率
60日間
+0.82%
120日間
+0.86%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+1.60%
60日間
+18.11%
120日間
+23.94%

競合他社

投資銀行 & 投資サービス
Jefferies Financial Group Inc
Jefferies Financial Group Inc
JEF
6.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.46 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Bank of New York Mellon Corp
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Acadian Asset Management Inc
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.29 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Evercore Inc
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.20 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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