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Johnson Controls International PLC

JCI
114.390USD
+0.180+0.16%
終値 10/31, 16:00ET15分遅れの株価
74.86B時価総額
33.55直近12ヶ月PER

Johnson Controls International PLC

114.390
+0.180+0.16%
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社
TradingKey 株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
競合他社

TradingKeyのJohnson Controls International PLCの株式スコア

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

主要インサイト

同社の財務状況は比較的健全です。同社の株価は適正価格と評価されています。また、機関投資家による認知度は非常に高いです。過去30日間で、複数のアナリストが同社を買いと評価しました。株価のパフォーマンスは平均的ですが、ファンダメンタルズとテクニカルは堅調です。株価は支持線と抵抗線の間で横ばい推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

Johnson Controls International PLCのスコア

関連情報

業界内順位
35 / 183
全体ランキング
108 / 4618
業種
機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶

支持線と抵抗線

データなし

レーダーチャート

現在
前回値

アナリスト目標株価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
114.626
目標株価
+0.36%
上昇余地
免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

Johnson Controls International PLCの注目ポイント

強みリスク
Johnson Controls International plc offers smart, healthy and sustainable buildings, serving a range of customers. It operates through four segments: Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific, and Global Products. Its Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, and Building Solutions Asia Pacific segments design, sell, install, and services heating, ventilation and air conditioning (HVAC), controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and provides technical services. Its Global Products segment designs, manufactures and sells HVAC equipment, controls software and software services for residential and commercial applications to commercial, industrial, retail, residential, small business, institutional and governmental customers worldwide. Global Products segment also designs, manufactures and sells refrigeration equipment and controls.
高配当
同社は高配当銘柄であり、最新の配当性向は70.72%です。
安定配当
同社は過去5年間にわたり継続的に配当を実施しており、最新の配当性向は70.72%です。
割高
同社の最新のPEは33.93で、過去3年間の水準と比較して高値圏にあります。
機関投資家の売り越し
最新の機関投資家の保有株数は607.81M株で、前四半期比で3.08%減少しています。
バン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスが保有
スター投資家バン・デューン・ドッジ & E・モリス・コックスは本銘柄を66.92M株保有しています。

健全性

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の財務スコアは7.13で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.49をより低い水準です。 財務状況は安定で、 また、事業効率は平均的です。 最新四半期の収益は6.05Bで、前年同期比16.30%の減少でした。一方、純利益は前年同期比28.10%の減少でした。

株式スコア

関連情報

前回値
7.13
変動額
0

金融

6.58

関連記事

現金および現金同等物
総資産
負債合計
フリーキャッシュフロー
データなし

収益の質

7.77

業務効率

7.32

成長可能性

6.40

株主還元

7.60

Johnson Controls International PLCの企業価値評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のバリュエーションスコアは4.98で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.15をより低い水準です。 現在のPER(株価収益率)は33.93で、直近高値37.98を11.95%下回り、直近安値17.01を49.85%上回っています。

株式スコア

関連情報

前回値
4.98
変動額
0

バリュエーション

PER
PBR(株価純資産倍率)
PSR
PCFR
業界内順位 35/183
データなし

予測値

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の収益予測スコアは7.30で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.58をより低い水準です。 Johnson Controls International PLCの平均目標株価は119.00で、最高は133.00、最低は79.00です。

株式スコア

関連情報

前回値
7.30
変動額
0

目標株価

データなし

アナリスト評価

23 人のアナリスト予想に基づく
買い
現在の評価
114.626
目標株価
+0.36%
上昇余地
強力買い
買い
中立
売り
強力売り

同業他社比較

58
合計
4
中央値
8
平均
会社名
評価
アナリスト
Johnson Controls International PLC
JCI
23
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Carrier Global Corp
CARR
26
1
2
3
...
12

財務予測

EPS
収益
純利益
EBIT
データなし

免責事項:アナリストのレーティングおよび目標株価は、情報提供のみを目的としてLSEG Data & Analyticsが提供するものであり、投資助言を構成するものではありません。

モメンタム

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の価格モメンタムスコアは9.24で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.46をより高い水準です。 横ばい: 現在、株価は抵抗線119.08と支持線107.09の間で推移しており、レンジ相場でのスイングトレードに適しています。

株式スコア

関連情報

前回値
9.22
変動額
0.02

支持線と抵抗線

データなし

指標

本指標機能は、各種テクニカル指標を用いて金融商品の数値分析と方向性評価を提供し、技術的な要約を表示します。

本機能ではMACD・RSI・KDJ・StochRSI・ATR・CCI・WR・TRIX・MAの9種類の主要テクニカル指標を網羅しています。時間軸はご自身のニーズに合わせて調整可能です。

テクニカル分析は投資判断の一要素に過ぎず、数値による方向性評価に絶対的な基準はありません。表示結果はあくまで参考情報であり、指標計算・要約の正確性について当方は責任を負いかねます。

指標
売り(1)
中立(2)
買い(2)
指標
数値
方向性
MACD(12,26,9)
0.926
買い
RSI(14)
63.844
中立
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.662
中立
ATR(14)
2.628
低変動率
CCI(14)
114.350
買い
Williams %R
17.431
買われ過ぎ
TRIX(12,20)
0.189
売り
StochRSI(14)
100.000
買われ過ぎ
移動平均
売り(0)
中立(0)
買い(6)
指標
数値
方向性
MA5
113.440
買い
MA10
112.101
買い
MA20
110.195
買い
MA50
108.655
買い
MA100
107.173
買い
MA200
96.471
買い

機関投資家からの評価

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在の機関投資家認知度スコアは10.00で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均7.09をより高い水準です。 最新の機関投資家保有比率は92.88%で、前四半期比0.47%の減少となりました。 最大の機関投資家はバンガードで、合計69.07M株(発行済株式の10.55%)を保有しており、保有株数は2.74%増加しました。

株式スコア

関連情報

前回値
10.00
変動額
0

機関投資家保有株

データなし

株主動向

会社名
保有株式数
変動率
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
69.07M
+1.34%
66.92M
-5.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
29.00M
-4.16%
State Street Investment Management (US)
28.52M
+2.46%
Fisher Investments
Star Investors
16.60M
+2.66%
Geode Capital Management, L.L.C.
14.29M
+0.85%
Wellington Management Company, LLP
13.96M
-21.21%
Managed Account Advisors LLC
12.82M
-9.18%
Invesco Advisers, Inc.
12.44M
-7.71%
Putnam Investment Management, L.L.C.
10.46M
+2.14%
1
2

リスク

通貨: USD 更新時刻: 2025-10-31

同社の現在のリスク評価スコアは8.89で、機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶業界の平均5.64をより高い水準です。 同社のベータ値は1.37です。 これは、上昇相場では株価が市場全体(指数)を上回る傾向がある一方で、下落相場ではより大きな下落を経験することを示しています。

株式スコア

関連情報

前回値
8.89
変動額
0
S&P 500指数とのベータ値
1.37
VaR
+2.60%
過去240日間の最大ドローダウン
+21.48%
過去240日のボラティリティ
+31.84%

戻る

日次リターン(最大)
60日間
+2.75%
120日間
+3.66%
5年間
+11.28%
日次リターン(最小)
60日間
-2.37%
120日間
-7.42%
5年間
-9.25%
シャープレシオ
60日間
+2.04
120日間
+2.31
5年間
+0.81

リスク

最大ドローダウン
240日間
+21.48%
3年間
+31.32%
5年間
+43.06%
リターン/ドローダウン比率
240日間
+1.60
3年間
+0.86
5年間
+0.55
歪度
240日間
+0.75
3年間
-0.04
5年間
-0.11

ボラティリティ

実現ボラティリティ
240日間
+31.84%
5年間
+28.81%
標準化トゥルーレンジ
240日間
+1.95%
5年間
+1.41%
ダウンサイドリスク調整後リターン
120日間
+283.99%
240日間
+283.99%
最大日次上昇ボラティリティ
60日間
+14.40%
最大日次下落ボラティリティ
60日間
+15.21%

流動性

平均売買回転率
60日間
+0.74%
120日間
+0.73%
5年間
--
売買回転率の変動幅
20日間
+5.66%
60日間
+3.05%
120日間
+0.93%

競合他社

機械、工具、大型車両、鉄道 & 船舶
Johnson Controls International PLC
Johnson Controls International PLC
JCI
7.73 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.84 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Powell Industries Inc
Powell Industries Inc
POWL
8.63 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Hubbell Inc
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.61 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
Parker-Hannifin Corp
Parker-Hannifin Corp
PH
8.50 /10
株式スコア
健全性
バリュエーション
予測値
モメンタム
機関投資家からの評価
リスク
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